Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 287.407.579
Nuværende stillinger 75
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cherrydale Wealth Management, Llc har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 287.407.579 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cherrydale Wealth Management, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) . Cherrydale Wealth Management, Llcs nye stillinger omfatter Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Cherrydale Wealth Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,02 1,3998 1,0809
0,26 78,51 27,3151 0,6990
0,03 2,46 0,8551 0,5903
0,03 1,47 0,5107 0,5107
0,00 0,94 0,3269 0,3269
0,62 18,21 6,3372 0,3155
0,02 3,36 1,1692 0,2493
0,23 15,69 5,4595 0,2058
0,00 0,54 0,1884 0,1884
0,01 3,22 1,1219 0,1817
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 16,26 5,6589 -0,8555
0,00 2,86 0,9963 -0,8311
0,18 24,85 8,6446 -0,7796
0,13 9,78 3,4035 -0,6050
1,17 41,93 14,5904 -0,5770
0,01 3,01 1,0467 -0,3188
0,04 3,98 1,3849 -0,1834
0,01 7,09 2,4674 -0,1360
0,00 0,00 -0,0793
0,00 0,82 0,2843 -0,0699
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 5,47 78,51 16,63 27,3151 0,6990
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,17 0,63 41,93 9,32 14,5904 -0,5770
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,18 -5,81 24,85 4,25 8,6446 -0,7796
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,62 6,69 18,21 19,60 6,3372 0,3155
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,06 -10,77 16,26 -1,28 5,6589 -0,8555
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,23 6,15 15,69 18,09 5,4595 0,2058
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,25 2,80 10,67 13,29 3,7136 -0,0119
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,13 -12,87 9,78 -3,50 3,4035 -0,6050
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -8,44 7,09 7,70 2,4674 -0,1360
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 350,63 4,02 399,13 1,3998 1,0809
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 2,02 3,98 0,35 1,3849 -0,1834
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,14 8,55 3,62 9,32 1,2607 -0,0498
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -0,91 3,36 44,45 1,1692 0,2493
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,35 3,22 35,63 1,1219 0,1817
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,69 3,01 -12,89 1,0467 -0,3188
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -43,90 2,86 -38,04 0,9963 -0,8311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,76 2,48 20,80 0,8632 0,0511
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 261,89 2,46 267,26 0,8551 0,5903
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 22,06 2,04 34,94 0,7109 0,1121
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,43 1,87 32,48 0,6502 0,0923
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 20,45 1,85 29,25 0,6429 0,0776
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 23,45 1,71 43,48 0,5938 0,1235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,08 1,57 15,23 0,5451 0,0074
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,02 0,58 1,48 3,93 0,5159 -0,0482
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,03 1,47 0,5107 0,5107
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,76 1,36 11,32 0,4723 -0,0098
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 14,09 1,33 21,89 0,4634 0,0315
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 1,15 30,19 0,3994 0,0507
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -2,59 1,03 60,31 0,3600 0,1049
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,94 0,3269 0,3269
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 -4,51 0,89 -4,51 0,3095 -0,0589
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,25 0,83 12,18 0,2887 -0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,83 13,64 0,2872 -0,0001
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,82 -8,72 0,2843 -0,0699
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,57 0,77 18,86 0,2676 0,0117
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 -0,62 0,76 2,02 0,2638 -0,0302
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,75 43,49 0,2609 0,0544
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,13 0,67 17,72 0,2338 0,0083
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,72 0,59 -2,97 0,2047 -0,0352
V / Visa Inc. 0,00 7,04 0,58 8,46 0,2010 -0,0096
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,99 0,55 23,98 0,1908 0,0156
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,54 0,1884 0,1884
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,90 0,48 41,76 0,1678 0,0333
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -12,84 0,45 -4,06 0,1563 -0,0290
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -1,30 0,45 12,00 0,1559 -0,0024
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,32 0,43 3,85 0,1504 -0,0142
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,83 0,41 13,77 0,1439 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -6,12 0,41 -14,88 0,1415 -0,0475
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,08 0,41 11,26 0,1410 -0,0032
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,72 0,39 11,88 0,1343 -0,0024
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -1,25 0,35 5,14 0,1211 -0,0100
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,13 0,33 56,60 0,1157 0,0315
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,22 0,32 29,27 0,1110 0,0137
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,39 0,30 -10,24 0,1038 -0,0275
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 4,61 0,1028 -0,0088
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,59 0,28 13,31 0,0979 -0,0004
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 7,36 0,27 17,98 0,0938 0,0033
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,27 18,58 0,0934 0,0039
LIF / Life360, Inc. 0,00 0,27 0,0932 0,0932
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -3,96 0,25 8,23 0,0872 -0,0046
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -15,88 0,25 -21,47 0,0855 -0,0380
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -29,58 0,24 -35,33 0,0831 -0,0625
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,0800 0,0800
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,10 0,23 5,12 0,0789 -0,0064
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,0772 0,0772
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,0762 0,0762
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,61 0,22 8,50 0,0757 -0,0037
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,22 2,36 0,0756 -0,0084
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,83 0,0747 -0,0203
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0720 0,0720
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,0706 0,0706
COMP / Compass, Inc. 0,01 0,00 0,08 -28,32 0,0284 -0,0165
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -34,12 0,08 -34,68 0,0282 -0,0211
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,65 0,05 -2,17 0,0158 -0,0025
MSAI / MultiSensor AI Holdings, Inc. 0,03 -52,88 0,02 -70,31 0,0068 -0,0188
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0793
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000