Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.877.975
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.877.975 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BERCX - Chartwell Mid Cap Value Funds største beholdninger er The Allstate Corporation (US:ALL) , FMC Corporation (US:FMC) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) . BERCX - Chartwell Mid Cap Value Funds nye stillinger omfatter Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,08 2,7491 2,7491
0,00 1,02 2,5986 2,5986
0,01 0,86 2,2010 0,5680
0,00 1,33 3,4091 0,5265
0,01 1,06 2,7159 0,4190
0,01 1,01 2,5921 0,4075
0,01 1,11 2,8235 0,2686
0,01 1,13 2,8822 0,2606
0,01 1,23 3,1439 0,2567
0,02 0,67 1,7175 0,2274
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,55 1,4173 -1,4927
0,01 0,67 1,7058 -1,4097
0,55 1,4034 -0,9790
0,01 1,15 2,9372 -0,6268
0,01 0,80 2,0521 -0,5620
0,03 1,17 2,9933 -0,5210
0,01 1,29 3,2987 -0,4753
0,02 0,78 1,9887 -0,4708
0,05 1,22 3,1229 -0,4485
0,06 0,69 1,7580 -0,4093
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-29 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALL / The Allstate Corporation 0,01 15,06 1,60 5,28 4,0775 0,1333
FMC / FMC Corporation 0,01 15,06 1,57 -6,38 4,0130 -0,3538
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 15,06 1,57 -4,04 4,0062 -0,2457
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 15,07 1,51 3,99 3,8663 0,0814
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 15,06 1,36 2,65 3,4657 0,0277
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 14,58 1,33 20,40 3,4091 0,5265
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 15,07 1,29 -10,97 3,2987 -0,4753
DXC / DXC Technology Company 0,04 15,08 1,27 6,91 3,2392 0,1533
AEE / Ameren Corporation 0,01 15,06 1,23 10,91 3,1439 0,2567
UNVR / Univar Solutions Inc 0,05 15,08 1,22 -10,93 3,1229 -0,4485
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,04 15,08 1,22 2,52 3,1140 0,0197
CIEN / Ciena Corporation 0,03 15,07 1,17 -13,32 2,9933 -0,5210
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 -13,63 1,15 -16,13 2,9372 -0,6268
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 15,05 1,13 12,02 2,8822 0,2606
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 15,07 1,12 -9,61 2,8589 -0,3629
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 15,06 1,11 12,53 2,8235 0,2686
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,08 2,7491 2,7491
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 57,81 1,06 20,39 2,7159 0,4190
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 15,07 1,06 5,25 2,7137 0,0885
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,02 2,5986 2,5986
SCI / Service Corporation International 0,01 15,06 1,01 20,86 2,5921 0,4075
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 15,07 1,01 11,04 2,5722 0,2136
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 15,06 0,97 -8,49 2,4780 -0,2803
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 15,07 0,86 37,32 2,2010 0,5680
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,01 15,08 0,85 1,92 2,1677 0,0013
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 15,06 0,80 -20,02 2,0521 -0,5620
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 15,07 0,78 -17,67 1,9887 -0,4708
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 15,03 0,73 10,33 1,8561 0,1425
KEY / KeyCorp 0,04 15,07 0,72 -11,48 1,8337 -0,2741
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 15,06 0,71 -9,03 1,8015 -0,2150
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,06 15,08 0,69 -17,41 1,7580 -0,4093
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 15,08 0,67 -13,18 1,7189 -0,2965
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 15,08 0,67 17,48 1,7175 0,2274
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 15,05 0,67 -44,28 1,7058 -1,4097
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -21,02 0,59 -16,67 1,5091 -0,3345
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -43,88 0,55 -50,45 1,4173 -1,4927
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,55 -40,00 1,4034 -0,9790
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 15,02 0,50 8,21 1,2817 0,0749
SYF / Synchrony Financial 0,02 15,07 0,48 -8,76 1,2253 -0,1414