Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.350.944
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charter Oak Advisors LP har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.350.944 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charter Oak Advisors LPs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , ANSYS, Inc. (US:ANSS) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , and Corning Incorporated (US:GLW) . Charter Oak Advisors LPs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , .

Charter Oak Advisors LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 61,78 27,5394 27,5394
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 11,87 5,2893 -5,4599
0,08 13,71 6,1117 -3,6698
0,05 17,99 8,0185 -3,5432
0,28 14,72 6,5599 -2,5754
0,06 14,93 6,6552 -2,4219
0,19 54,44 24,2663 -2,3911
0,26 10,83 4,8267 -2,2949
0,03 5,26 2,3454 -1,1823
0,12 4,44 1,9778 -0,9305
0,05 4,96 2,2110 -0,8030
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,10 61,78 27,5394 27,5394
TLN / Talen Energy Corporation 0,19 0,00 54,44 45,63 24,2663 -2,3911
ANSS / ANSYS, Inc. 0,05 0,00 17,99 10,95 8,0185 -3,5432
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 0,00 14,93 17,29 6,6552 -2,4219
GLW / Corning Incorporated 0,28 0,00 14,72 14,88 6,5599 -2,5754
GDDY / GoDaddy Inc. 0,08 0,00 13,71 -0,04 6,1117 -3,6698
KBR / KBR, Inc. 0,25 -18,21 11,87 -21,28 5,2893 -5,4599
GLNG / Golar LNG Limited 0,26 0,00 10,83 8,42 4,8267 -2,2949
CR / Crane Company 0,03 0,00 5,42 23,98 2,4152 -0,7016
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,26 6,35 2,3454 -1,1823
PNR / Pentair plc 0,05 0,00 4,96 17,37 2,2110 -0,8030
VVV / Valvoline Inc. 0,12 0,00 4,44 8,80 1,9778 -0,9305
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,07 0,00 2,42 -0,86 1,0789 -0,6618
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 0,00 1,44 28,37 0,6417 -0,1582
EOSEW / Eos Energy Enterprises, Inc. - Equity Warrant 0,30 0,00 0,14 -87,57 0,0628 -0,7458