Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.314.990
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charter Capital Management, LLC\DE har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.314.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charter Capital Management, LLC\DEs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) . Charter Capital Management, LLC\DEs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) .

Charter Capital Management, LLC\DE - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 53,37 31,3342 31,3342
0,18 24,64 14,4667 14,4667
0,56 23,68 13,9053 13,9053
0,37 12,68 7,4455 7,4455
0,13 7,20 4,2256 4,2256
0,15 6,21 3,6434 3,6434
0,01 3,90 2,2900 2,2900
0,03 3,46 2,0312 2,0312
0,01 2,49 1,4633 1,4633
0,04 1,94 1,1388 1,1388
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,86 53,37 31,3342 31,3342
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,18 24,64 14,4667 14,4667
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,56 23,68 13,9053 13,9053
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,37 12,68 7,4455 7,4455
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,13 7,20 4,2256 4,2256
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,15 6,21 3,6434 3,6434
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,90 2,2900 2,2900
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 3,46 2,0312 2,0312
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 2,49 1,4633 1,4633
USB / U.S. Bancorp 0,04 1,94 1,1388 1,1388
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,06 1,72 1,0092 1,0092
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,54 0,9042 0,9042
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,51 0,8854 0,8854
CSX / CSX Corporation 0,04 1,27 0,7453 0,7453
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,25 0,7313 0,7313
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,99 0,5803 0,5803
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,98 0,5736 0,5736
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,98 0,5734 0,5734
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,94 0,5533 0,5533
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,94 0,5492 0,5492
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,88 0,5194 0,5194
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,87 0,5123 0,5123
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,82 0,4824 0,4824
V / Visa Inc. 0,00 0,79 0,4630 0,4630
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,79 0,4610 0,4610
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,01 0,65 0,3806 0,3806
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,62 0,3638 0,3638
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,62 0,3623 0,3623
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,57 0,3349 0,3349
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,56 0,3295 0,3295
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,55 0,3231 0,3231
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,55 0,3208 0,3208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,54 0,3168 0,3168
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,53 0,3124 0,3124
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,50 0,2952 0,2952
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,50 0,2935 0,2935
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,49 0,2880 0,2880
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,48 0,2846 0,2846
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,44 0,2574 0,2574
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,43 0,2531 0,2531
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,40 0,2354 0,2354
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,39 0,2278 0,2278
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,2262 0,2262
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,36 0,2107 0,2107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,35 0,2078 0,2078
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,33 0,1943 0,1943
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,33 0,1943 0,1943
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0,01 0,31 0,1815 0,1815
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,31 0,1802 0,1802
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,30 0,1778 0,1778
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,29 0,1698 0,1698
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,29 0,1681 0,1681
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,28 0,1633 0,1633
ACN / Accenture plc 0,00 0,28 0,1627 0,1627
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,25 0,1489 0,1489
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,25 0,1445 0,1445
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,24 0,1411 0,1411
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,24 0,1393 0,1393
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,23 0,1359 0,1359
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,22 0,1304 0,1304
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,22 0,1303 0,1303
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,21 0,1261 0,1261