Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 401.210.295
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charles-Lim Capital Ltd har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 401.210.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charles-Lim Capital Ltds største beholdninger er HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) .

Charles-Lim Capital Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 45,30 11,2903 11,2903
0,58 47,19 11,7631 8,8461
0,07 26,63 6,6371 6,1208
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,50 115,00 28,6645 -5,5938
0,65 103,96 25,9118 -4,8467
0,04 21,07 5,2523 -4,4377
1,25 42,05 10,4808 -2,2891
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 -14,29 115,00 -1,09 28,6645 -5,5938
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -18,75 103,96 -0,41 25,9118 -4,8467
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,58 289,40 47,19 376,71 11,7631 8,8461
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 45,30 11,2903 11,2903
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -9,09 42,05 -2,98 10,4808 -2,2891
V / Visa Inc. 0,07 1.400,00 26,63 1.419,86 6,6371 6,1208
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -37,50 21,07 -35,93 5,2523 -4,4377
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000