Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.952.434
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charles Carroll Financial Partners, LLC har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.952.434 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charles Carroll Financial Partners, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . Charles Carroll Financial Partners, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,15 2,3087 1,2860
0,01 2,00 2,1515 1,2072
0,01 7,97 8,5749 1,0915
0,01 1,99 2,1421 0,8311
0,00 0,69 0,7396 0,7396
0,02 6,74 7,2457 0,5955
0,01 6,70 7,2095 0,5823
0,01 1,61 1,7360 0,5659
0,03 5,94 6,3876 0,4617
0,01 2,95 3,1701 0,4580
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,27 1,3708 -2,4385
0,00 0,00 -1,8409
0,05 9,98 10,7355 -0,8978
0,00 0,51 0,5456 -0,8783
0,00 0,00 -0,8190
0,05 7,08 7,6145 -0,5385
0,00 0,41 0,4395 -0,4076
0,00 0,38 0,4117 -0,3667
0,00 0,00 -0,2815
0,01 0,68 0,7276 -0,2717
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-06 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,05 -5,27 9,98 6,51 10,7355 -0,8978
URI / United Rentals, Inc. 0,01 2,55 7,97 32,26 8,5749 1,0915
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,85 7,08 7,80 7,6145 -0,5385
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,60 6,74 25,77 7,2457 0,5955
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 0,00 6,70 25,58 7,2095 0,5823
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 6,08 5,94 24,44 6,3876 0,4617
INTU / Intuit Inc. 0,01 -0,30 5,19 21,96 5,5857 0,2983
V / Visa Inc. 0,02 2,24 4,75 15,74 5,1115 0,0132
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,87 16,98 4,1591 0,0558
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 4,58 3,00 9,20 3,2317 -0,1842
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 14,43 2,95 34,89 3,1701 0,4580
BA / The Boeing Company 0,01 -4,01 2,65 30,58 2,8533 0,3302
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,80 2,23 14,99 2,4021 -0,0085
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 70,83 2,15 160,63 2,3087 1,2860
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 102,67 2,00 163,03 2,1515 1,2072
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,01 62,35 1,99 88,72 2,1421 0,8311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,73 1,82 26,37 1,9599 0,1698
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,04 1,78 3,90 1,9185 -0,2130
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 46,70 1,61 71,23 1,7360 0,5659
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -15,61 1,52 3,76 1,6351 -0,1836
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 2,68 1,41 47,29 1,5186 0,3279
SYK / Stryker Corporation 0,00 20,16 1,36 31,65 1,4593 0,1801
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -62,70 1,27 -58,46 1,3708 -2,4385
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,79 17,51 0,8452 0,0150
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,71 14,89 0,7640 -0,0035
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,69 0,7396 0,7396
MS / Morgan Stanley 0,01 -26,39 0,68 -15,92 0,7276 -0,2717
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,57 26,55 0,6156 0,0534
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,57 19,87 0,6100 0,0222
CVX / Chevron Corporation 0,00 -50,00 0,51 -55,76 0,5456 -0,8783
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,47 4,42 0,5078 -0,0538
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -32,24 0,41 -40,18 0,4395 -0,4076
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,40 26,20 0,4255 0,0361
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -47,17 0,38 -38,98 0,4117 -0,3667
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,84 0,3169 -0,0020
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -38,07 0,22 -29,90 0,2349 -0,1523
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,20 0,2165 0,2165
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,11 19,78 0,1178 0,0042
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8190
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2815
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8409