Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.718.000
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charlemagne Capital Ltd har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.718.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charlemagne Capital Ltds største beholdninger er Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) , Petrobras Argentina S.A. (US:PZE) , and Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) . Charlemagne Capital Ltds nye stillinger omfatter YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YPF) , SYNERGY PHARMACEUTICALS INC DEL (US:SGYPQ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 12,75 5,9948 5,9948
0,31 10,82 5,0870 5,0870
0,83 10,17 4,7829 4,6820
0,17 9,32 4,3833 4,3833
0,38 9,27 4,3588 4,3588
0,63 8,42 3,9574 3,9574
0,55 7,90 3,7129 3,7129
0,07 5,89 2,7708 2,7708
0,22 4,75 2,2354 2,2354
0,25 4,18 1,9650 1,9650
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -11,5993
2,56 30,89 14,5211 -1,8056
1,17 6,77 3,1845 -1,6936
0,07 12,32 5,7903 -1,2822
0,04 7,15 3,3613 -0,9052
0,12 7,65 3,5968 -0,8773
0,57 5,28 2,4812 -0,7144
0,08 7,51 3,5300 -0,4280
1,56 16,09 7,5626 -0,3831
0,04 4,71 2,2161 -0,1644
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-05-15 for rapporteringsperioden 2017-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 -6,74 30,89 9,69 14,5211 -1,8056
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 11,70 21,38 38,02 10,0504 1,0699
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 -0,86 16,09 17,38 7,5626 -0,3831
PZE / Petrobras Argentina S.A. 1,15 156,47 12,75 301,89 5,9948 5,9948
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,28 12,32 0,97 5,7903 -1,2822
EDN / Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 11,44 10,82 42,31 5,0870 5,0870
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 6.901,22 10,17 5.747,13 4,7829 4,6820
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 49,21 9,32 133,98 4,3833 4,3833
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 9,27 4,3588 4,3588
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 18,56 8,42 44,02 3,9574 3,9574
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -7,48 7,90 46,72 3,7129 3,7129
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,12 -11,03 7,65 -0,86 3,5968 -0,8773
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -5,60 7,51 9,99 3,5300 -0,4280
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 -6,26 7,15 -2,84 3,3613 -0,9052
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -31,48 6,77 -19,49 3,1845 -1,6936
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 52,62 5,89 104,94 2,7708 2,7708
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -8,80 5,28 -4,25 2,4812 -0,7144
TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 33,69 4,75 62,79 2,2354 2,2354
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -24,45 4,71 14,81 2,2161 -0,1644
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 49,78 4,18 94,06 1,9650 1,9650
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,04 154,76 2,95 200,51 1,3887 0,8188
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -41,31 2,35 -20,25 1,1033 1,1033
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,44 -4,55 0,2073 -0,0605
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 0,00 0,35 32,46 0,1669 0,1669
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,34 8,18 0,1617 -0,0226
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,29 5,84 0,1363 -0,0225
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 44,45 0,29 81,13 0,1354 0,0432
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,27 12,61 0,1260 -0,0120
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,26 14,78 0,1241 0,1241
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,91 0,26 4,82 0,1227 -0,0217
CELG / Celgene Corp. 0,00 0,00 0,25 7,69 0,1185 -0,0172
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,24 12,56 0,1138 -0,0109
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,24 -6,32 0,1114 -0,0353
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,10 0,00 0,19 21,38 0,0907 0,0907
SGYPQ / SYNERGY PHARMACEUTICALS INC DEL 0,04 0,19 0,0893 0,0893
AKRX / Akorn, Inc. 0,01 0,00 0,19 10,65 0,0879 0,0879
LCI / Lannett Co., Inc. 0,01 0,00 0,14 2,90 0,0668 0,0668
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,12 4,31 0,0569 0,0569
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,29 0,11 1,92 0,0498 0,0498
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NORD / Nordicus Partners Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -11,5993