Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.710.693
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charis Legacy Partners, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.710.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charis Legacy Partners, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Charis Legacy Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,64 4,3492 3,9025
0,16 11,03 18,1676 0,3521
0,00 1,74 2,8594 0,2160
0,00 0,99 1,6228 0,0726
0,00 0,65 1,0679 0,0252
0,03 5,10 8,4067 0,0119
0,00 0,45 0,7340 0,0083
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,33 0,5470 -0,6197
0,05 3,35 5,5198 -0,5858
0,02 5,32 8,7566 -0,4339
0,00 1,01 1,6626 -0,4062
0,01 2,54 4,1854 -0,3996
0,03 1,98 3,2693 -0,3227
0,01 1,72 2,8258 -0,3207
0,00 0,56 0,9304 -0,3186
0,03 1,60 2,6317 -0,2745
0,01 0,45 0,7435 -0,1925
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 3,55 14,17 14,46 23,3415 -0,0971
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,16 5,35 11,03 17,21 18,1676 0,3521
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -0,97 5,32 9,52 8,7566 -0,4339
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 2,88 5,10 15,09 8,4067 0,0119
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 3,65 3,35 3,91 5,5198 -0,5858
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,05 1.019,54 2,64 1.023,40 4,3492 3,9025
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 2,54 4,92 4,1854 -0,3996
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 1,23 2,12 12,16 3,4943 -0,0859
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -6,73 1,98 4,59 3,2693 -0,3227
KLAC / KLA Corporation 0,00 -5,65 1,74 24,28 2,8594 0,2160
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,88 1,72 3,19 2,8258 -0,3207
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 2,63 1,60 4,04 2,6317 -0,2745
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 1,01 -7,60 1,6626 -0,4062
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,77 0,99 20,42 1,6228 0,0726
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,75 10,56 1,2426 -0,0499
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,65 17,82 1,0679 0,0252
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -17,18 0,56 -14,42 0,9304 -0,3186
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,56 7,06 0,9241 -0,0697
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 -8,84 0,45 -8,70 0,7435 -0,1925
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,45 16,19 0,7340 0,0083
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -9,68 0,45 -1,33 0,7333 -0,1206
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 0,35 -10,85 0,5698 -0,1630
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -43,15 0,33 -46,10 0,5470 -0,6197
IMTB / iShares Trust - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,32 0,5102 -0,0731
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,28 10,59 0,4647 -0,0192
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 5,98 0,4398 -0,0358