Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.596.574.628
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Channing Capital Management, LLC har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.596.574.628 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Channing Capital Management, LLCs største beholdninger er MKS Inc. (US:MKSI) , Evercore Inc. (US:EVR) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Parsons Corporation (US:PSN) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . Channing Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) .

Channing Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 98,21 2,7306 2,5082
2,37 75,68 2,1042 2,1042
1,32 81,25 2,2591 1,9901
2,16 81,94 2,2782 1,4936
0,99 98,50 2,7386 1,4004
0,95 90,15 2,5065 1,3979
1,28 91,67 2,5488 0,6498
0,63 72,48 2,0152 0,3852
0,14 11,36 0,3157 0,3157
0,41 68,45 1,9032 0,2879
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 10,49 0,2918 -2,1472
1,08 44,07 1,2253 -0,9259
0,70 52,41 1,4571 -0,7881
2,41 66,39 1,8458 -0,6267
1,47 41,71 1,1597 -0,5930
0,48 58,98 1,6399 -0,5394
0,83 71,37 1,9844 -0,4566
1,76 56,87 1,5812 -0,3024
0,49 84,21 2,3413 -0,2818
0,83 74,47 2,0706 -0,2466
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MKSI / MKS Inc. 0,99 79,27 98,50 122,24 2,7386 1,4004
EVR / Evercore Inc. 0,36 886,34 98,21 1.233,60 2,7306 2,5082
SF / Stifel Financial Corp. 0,89 7,44 91,89 18,30 2,5550 0,2095
PSN / Parsons Corporation 1,28 20,25 91,67 45,76 2,5488 0,6498
SNV / Synovus Financial Corp. 1,75 -2,72 90,58 7,71 2,5185 -0,0207
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,95 61,02 90,15 145,54 2,5065 1,3979
GTES / Gates Industrial Corporation plc 3,91 -3,23 90,09 21,05 2,5048 0,2577
MSA / MSA Safety Incorporated 0,52 4,62 86,52 19,48 2,4057 0,2192
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,69 -2,63 85,11 7,35 2,3664 -0,0276
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,43 -3,09 84,70 13,49 2,3551 0,1014
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,49 0,44 84,21 -3,07 2,3413 -0,2818
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,36 -8,16 82,05 5,84 2,2814 -0,0594
VVV / Valvoline Inc. 2,16 189,85 81,94 215,33 2,2782 1,4936
TKR / The Timken Company 1,13 4,15 81,88 5,14 2,2767 -0,0749
HRI / Herc Holdings Inc. 0,62 15,42 81,41 13,21 2,2635 0,0921
FAF / First American Financial Corporation 1,32 875,14 81,25 812,20 2,2591 1,9901
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 2,03 -9,04 80,96 11,04 2,2509 0,0495
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 1,74 0,77 77,09 14,25 2,1435 0,1061
CADE / Cadence Bank 2,37 75,68 2,1042 2,1042
BCO / The Brink's Company 0,83 -6,36 74,47 -2,96 2,0706 -0,2466
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,67 1,84 74,15 6,04 2,0616 -0,0497
STAG / STAG Industrial, Inc. 2,02 -0,95 73,28 -0,51 2,0374 -0,1866
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,55 -22,72 72,77 7,43 2,0232 -0,0219
ONB / Old National Bancorp 3,40 3,23 72,53 3,96 2,0166 -0,0900
BDC / Belden Inc. 0,63 16,23 72,48 34,26 2,0152 0,3852
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,92 -10,29 71,84 6,61 1,9975 -0,0373
HXL / Hexcel Corporation 1,27 7,84 71,49 11,25 1,9876 0,0474
ATI / ATI Inc. 0,83 -46,80 71,37 -11,72 1,9844 -0,4566
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,41 -1,73 68,45 27,95 1,9032 0,2879
CDP / COPT Defense Properties 2,41 -19,84 66,39 -18,93 1,8458 -0,6267
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 3,26 0,14 66,38 21,61 1,8457 0,1974
BC / Brunswick Corporation 1,20 5,07 66,09 7,79 1,8377 -0,0139
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,27 4,00 65,13 12,33 1,8109 0,0602
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,75 21,81 64,50 13,88 1,7934 0,0831
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,48 -21,58 58,98 -18,28 1,6399 -0,5394
MGRC / McGrath RentCorp 0,50 1,58 58,21 5,73 1,6184 -0,0438
AVNT / Avient Corporation 1,76 4,85 56,87 -8,84 1,5812 -0,3024
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,70 -31,98 52,41 -29,52 1,4571 -0,7881
POR / Portland General Electric Company 1,08 -32,10 44,07 -38,14 1,2253 -0,9259
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,24 12,61 42,87 18,42 1,1920 0,0989
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 1,47 -23,38 41,71 -28,15 1,1597 -0,5930
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,09 -20,27 17,97 -7,97 0,4996 -0,0899
CR / Crane Company 0,07 -5,05 12,67 17,71 0,3523 0,0273
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -0,41 12,34 29,02 0,3432 0,0543
ITT / ITT Inc. 0,08 -0,11 12,34 21,28 0,3431 0,0359
C / Citigroup Inc. 0,14 -0,42 12,27 19,40 0,3413 0,0309
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 4,01 12,15 20,17 0,3379 0,0326
ARMK / Aramark 0,28 -0,12 11,72 21,15 0,3260 0,0338
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 -0,43 11,60 11,13 0,3225 0,0073
BAC / Bank of America Corporation 0,24 -0,42 11,53 12,92 0,3206 0,0123
CIEN / Ciena Corporation 0,14 11,36 0,3157 0,3157
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,10 75,63 11,30 73,80 0,3141 0,1178
XPO / XPO, Inc. 0,09 0,32 11,22 17,78 0,3119 0,0243
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 -13,08 11,21 -1,95 0,3117 -0,0336
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,03 -3,57 11,03 5,75 0,3068 -0,0083
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 11,96 11,02 13,77 0,3064 0,0139
STT / State Street Corporation 0,10 16,70 10,81 38,61 0,3004 0,0651
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 10,38 10,58 -1,29 0,2940 -0,0295
SSB / SouthState Corporation 0,11 -86,90 10,49 -87,01 0,2918 -2,1472
CG / The Carlyle Group Inc. 0,20 15,28 10,45 35,95 0,2906 0,0585
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,07 1,33 10,42 29,01 0,2896 0,0458
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,38 27,51 10,41 25,67 0,2894 0,0393
TER / Teradyne, Inc. 0,12 23,18 10,40 34,10 0,2892 0,0550
BA / The Boeing Company 0,05 -3,23 10,34 18,88 0,2876 0,0249
INTC / Intel Corporation 0,46 7,19 10,27 5,72 0,2856 -0,0078
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,35 24,00 9,99 61,22 0,2779 0,0907
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -19,08 9,94 -7,14 0,2764 -0,0469
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,13 63,28 9,94 105,27 0,2762 0,1301
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,33 -0,12 9,91 -10,60 0,2757 -0,0592
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,08 0,69 9,75 4,33 0,2711 -0,0111
DG / Dollar General Corporation 0,08 -14,22 9,42 11,57 0,2620 0,0070
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 4,72 9,35 -7,22 0,2598 -0,0443
LKQ / LKQ Corporation 0,25 -0,08 9,26 -13,08 0,2576 -0,0642
ENTG / Entegris, Inc. 0,11 27,57 9,20 17,61 0,2557 0,0196
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 9,09 0,2527 0,2527
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,63 -22,32 9,06 5,65 0,2520 -0,0070
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 -10,10 9,04 30,69 0,2514 0,0425
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,03 0,13 8,86 15,23 0,2463 0,0142
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 -28,66 8,83 -18,23 0,2455 -0,0806
ON / ON Semiconductor Corporation 0,17 8,76 0,2436 0,2436
NKE / NIKE, Inc. 0,12 12,79 8,55 26,23 0,2376 0,0332
TGT / Target Corporation 0,09 20,14 8,54 13,56 0,2375 0,0104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 8,51 0,2367 0,2367
BLD / TopBuild Corp. 0,03 28,06 8,36 35,95 0,2324 0,0468
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,03 0,64 8,14 3,83 0,2264 -0,0104
PR / Permian Resources Corporation 0,59 -0,11 8,10 -1,77 0,2253 -0,0238
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,05 85,22 8,05 75,71 0,2239 0,0855
PCAR / PACCAR Inc 0,08 8,04 0,2236 0,2236
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,33 -31,33 7,49 23,65 0,2083 0,0253
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -27,95 7,13 -14,59 0,1982 -0,0538
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,04 0,03 6,72 -2,33 0,1867 -0,0209
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,21 -4,12 6,51 -18,21 0,1810 -0,0593
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,07 -40,52 6,29 -44,13 0,1749 -0,1651
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,09 -20,16 6,29 -32,65 0,1748 -0,1071
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,10 -0,42 5,58 16,12 0,1553 0,0101
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 9,82 5,13 25,76 0,1427 0,0195
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 4,89 0,1360 0,1360
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 4,54 0,1263 0,1263
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 4,22 0,1172 0,1172
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,14 3,47 0,0965 0,0965
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,05 1,90 0,0527 0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,01 -21,13 1,21 -32,50 0,0337 -0,0205
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,02 1,11 0,0310 0,0310
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 0,84 0,0233 0,0233
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 -4,08 0,33 -44,30 0,0092 -0,0088
SM / SM Energy Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CC / The Chemours Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000