Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 360.038.487
Nuværende stillinger 159
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC har afsløret 159 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 360.038.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cerro Pacific Wealth Advisors LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) . Cerro Pacific Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Kimco Realty Corporation (US:KIM) , Corning Incorporated (US:GLW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Amphenol Corporation (US:APH) .

Cerro Pacific Wealth Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 7,46 2,0721 0,8493
0,20 8,11 2,2513 0,8325
0,05 25,19 6,9954 0,7451
0,19 7,49 2,0794 0,7042
0,03 13,44 3,7335 0,6364
0,29 14,72 4,0895 0,4660
0,00 1,67 0,4629 0,3969
0,01 1,37 0,3798 0,3798
0,03 2,62 0,7289 0,3769
0,02 9,66 2,6821 0,2867
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 14,54 4,0385 -1,7877
0,11 9,67 2,6860 -0,4379
0,02 3,56 0,9896 -0,3105
0,01 0,12 0,0328 -0,2472
0,01 2,67 0,7421 -0,2222
0,01 8,09 2,2478 -0,2190
0,01 1,67 0,4626 -0,2171
0,00 0,71 0,1967 -0,1870
0,06 11,54 3,2061 -0,1813
0,00 0,64 0,1791 -0,1615
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 21,35 25,19 30,95 6,9954 0,7451
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,29 31,24 14,72 32,04 4,0895 0,4660
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,02 14,54 -18,90 4,0385 -1,7877
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 0,65 14,46 18,41 4,0157 0,0482
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,03 30,20 13,44 41,04 3,7335 0,6364
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 5,95 11,54 10,73 3,2061 -0,1813
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,62 11,10 16,10 3,0827 -0,0239
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,09 9,19 9,78 17,05 2,7172 0,0012
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,11 6,59 9,67 0,59 2,6860 -0,4379
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 24,26 9,66 31,00 2,6821 0,2867
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 18,38 8,56 23,58 2,3787 0,1267
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,33 27,93 8,36 27,61 2,3209 0,1929
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,20 54,06 8,11 85,64 2,2513 0,8325
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,33 8,09 6,61 2,2478 -0,2190
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,19 58,06 7,49 76,93 2,0794 0,7042
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,07 71,40 7,46 98,25 2,0721 0,8493
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,18 25,80 7,06 28,10 1,9600 0,1699
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,08 8,20 6,74 9,37 1,8710 -0,1306
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 2,82 5,42 22,27 1,5066 0,0648
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,06 28,89 5,32 26,61 1,4789 0,1123
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,10 29,90 5,30 30,61 1,4734 0,1537
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,61 4,53 18,99 1,2587 0,0211
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,06 18,44 4,17 25,92 1,1592 0,0821
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,07 17,49 4,09 14,64 1,1356 -0,0235
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 8,10 3,58 36,28 0,9935 0,1406
CVX / Chevron Corporation 0,02 -9,92 3,56 -10,92 0,9896 -0,3105
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,05 -7,20 3,54 10,57 0,9818 -0,0574
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,46 3,26 8,45 0,9059 -0,0713
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -7,36 3,17 0,89 0,8818 -0,1407
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 5,83 2,81 50,51 0,7813 0,1737
ORCL / Oracle Corporation 0,01 9,79 2,76 44,07 0,7665 0,1439
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,25 2,75 3,35 0,7625 -0,1007
ABT / Abbott Laboratories 0,02 1,28 2,73 21,76 0,7587 0,0298
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,22 2,69 6,00 0,7462 -0,0776
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,16 2,67 -9,98 0,7421 -0,2222
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,03 128,13 2,62 142,51 0,7289 0,3769
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,63 2,57 0,35 0,7142 -0,1185
FAF / First American Financial Corporation 0,04 0,00 2,51 -1,68 0,6976 -0,1325
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 8,07 2,45 13,99 0,6792 -0,0180
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,90 2,28 -0,48 0,6319 -0,1110
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,40 2,27 2,44 0,6301 -0,0895
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,15 2,15 2,19 0,5960 -0,0862
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,52 2,10 4,01 0,5838 -0,0729
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,13 2,07 17,31 0,5743 0,0017
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -1,62 2,04 2,06 0,5653 -0,0827
DE / Deere & Company 0,00 3,45 2,01 24,17 0,5596 0,0323
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 3,95 2,00 -1,19 0,5548 -0,1022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,07 1,99 0,25 0,5529 -0,0921
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,58 1,94 3,24 0,5394 -0,0717
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -1,76 1,72 -4,17 0,4786 -0,1060
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 692,87 1,67 724,75 0,4629 0,3969
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 1,41 1,67 69,65 0,4628 0,1435
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -8,30 1,67 -20,37 0,4626 -0,2171
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -1,87 1,66 -1,07 0,4604 -0,0842
AMGN / Amgen Inc. 0,01 13,15 1,50 21,23 0,4157 0,0145
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 6,54 1,44 60,07 0,3998 0,1076
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,08 11,11 1,42 13,53 0,3939 -0,0120
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 1,37 0,3798 0,3798
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -3,55 1,36 -4,85 0,3766 -0,0863
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 3,63 1,29 23,70 0,3581 0,0193
COP / ConocoPhillips 0,01 -4,78 1,26 -13,84 0,3513 -0,1257
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -8,04 1,26 3,03 0,3502 -0,0475
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -7,76 1,19 -13,08 0,3306 -0,1144
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,68 1,13 9,95 0,3132 -0,0202
MDT / Medtronic plc 0,01 53,52 1,10 67,58 0,3060 0,0923
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 3,49 1,07 3,09 0,2964 -0,0399
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -6,80 1,03 -4,96 0,2873 -0,0665
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 4,70 1,00 9,34 0,2765 -0,0193
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -2,40 0,96 -9,10 0,2665 -0,0765
PSX / Phillips 66 0,01 -7,19 0,96 -2,84 0,2659 -0,0542
V / Visa Inc. 0,00 15,82 0,95 30,10 0,2643 0,0266
LIN / Linde plc 0,00 -7,93 0,94 3,19 0,2604 -0,0349
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -8,69 0,94 -3,81 0,2600 -0,0562
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 42,48 0,93 57,72 0,2583 0,0667
SO / The Southern Company 0,01 60,21 0,87 78,81 0,2415 0,0834
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,70 0,84 8,91 0,2343 -0,0173
BAC / Bank of America Corporation 0,02 8,80 0,84 17,11 0,2340 0,0003
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 3,43 0,84 2,44 0,2333 -0,0330
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,30 0,83 -3,14 0,2313 -0,0481
INTU / Intuit Inc. 0,00 -10,61 0,81 12,05 0,2248 -0,0100
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,58 0,81 -2,18 0,2248 -0,0442
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 0,80 0,2215 0,2215
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 11,65 0,78 17,74 0,2177 0,0013
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 10,72 0,78 48,67 0,2173 0,0461
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 2,68 0,77 10,60 0,2145 -0,0127
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,66 0,75 55,69 0,2089 0,0518
MA / Mastercard Incorporated 0,00 14,34 0,74 22,09 0,2042 0,0084
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -7,42 0,73 -13,78 0,2017 -0,0720
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 0,71 8,22 0,1976 -0,0162
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,74 0,71 -40,00 0,1967 -0,1870
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,69 0,1925 0,1925
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -5,64 0,69 12,52 0,1924 -0,0076
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 43,71 0,69 59,30 0,1905 0,0505
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -7,00 0,68 -10,00 0,1902 -0,0569
MCK / McKesson Corporation 0,00 -4,45 0,68 22,91 0,1879 0,0090
GPC / Genuine Parts Company 0,01 9,31 0,67 13,49 0,1871 -0,0057
RTX / RTX Corporation 0,00 0,11 0,66 26,48 0,1845 0,0136
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,46 0,66 28,24 0,1842 0,0161
ACN / Accenture plc 0,00 -27,58 0,64 -38,55 0,1791 -0,1615
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -9,03 0,63 -0,79 0,1740 -0,0312
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -6,50 0,60 -9,04 0,1678 -0,0482
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -8,20 0,60 1,70 0,1659 -0,0251
CB / Chubb Limited 0,00 -11,92 0,60 -7,61 0,1653 -0,0440
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,90 0,58 12,33 0,1620 -0,0067
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 30,49 0,57 9,18 0,1587 -0,0115
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,01 18,73 0,54 22,62 0,1506 0,0070
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,53 0,1469 0,1469
TT / Trane Technologies plc 0,00 38,42 0,50 64,17 0,1401 0,0401
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,25 0,48 8,04 0,1345 -0,0112
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,45 -1,09 0,1257 -0,0230
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,12 0,44 -18,35 0,1213 -0,0524
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 47,39 0,43 55,20 0,1205 0,0298
ANET / Arista Networks Inc 0,00 24,82 0,42 15,47 0,1163 -0,0015
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 8,82 0,41 1,22 0,1152 -0,0178
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -14,94 0,39 28,85 0,1094 0,0100
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 4,29 0,39 19,09 0,1092 0,0018
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 32,34 0,38 30,34 0,1050 0,0106
SRE / Sempra 0,00 -0,94 0,37 -14,42 0,1024 -0,0376
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 40,17 0,36 72,51 0,1014 0,0327
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -10,80 0,35 1,44 0,0980 -0,0151
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 34,07 0,35 59,45 0,0962 0,0255
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -34,68 0,34 -48,09 0,0944 -0,1181
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,32 0,34 0,60 0,0933 -0,0152
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 35,83 0,33 36,78 0,0920 0,0131
SYK / Stryker Corporation 0,00 32,14 0,32 45,70 0,0895 0,0175
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,32 2,24 0,0890 -0,0128
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 22,25 0,32 37,99 0,0879 0,0134
GE / General Electric Company 0,00 -1,53 0,32 52,17 0,0876 0,0202
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 23,51 0,32 -2,78 0,0876 -0,0179
BA / The Boeing Company 0,00 6,51 0,31 25,91 0,0866 0,0062
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,30 0,0845 0,0845
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 24,07 0,30 48,77 0,0839 0,0178
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -25,11 0,30 -28,74 0,0819 -0,0527
AI / C3.ai, Inc. 0,01 17,94 0,29 -16,00 0,0819 -0,0319
ASH / Ashland Inc. 0,01 24,58 0,29 -12,31 0,0813 -0,0272
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,80 0,29 12,74 0,0811 -0,0031
1ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,29 0,0808 0,0808
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,29 0,0795 0,0795
BX / Blackstone Inc. 0,00 21,26 0,28 5,19 0,0789 -0,0089
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -4,99 0,28 1,81 0,0781 -0,0118
AXP / American Express Company 0,00 19,75 0,28 29,03 0,0778 0,0070
HAL / Halliburton Company 0,01 4,29 0,28 -22,03 0,0769 -0,0382
TGT / Target Corporation 0,00 -18,52 0,27 -40,48 0,0756 -0,0731
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 20,68 0,27 29,95 0,0749 0,0076
USB / U.S. Bancorp 0,01 -9,65 0,26 -14,33 0,0731 -0,0270
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -10,92 0,26 -10,96 0,0723 -0,0227
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -13,12 0,26 -9,44 0,0720 -0,0213
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,24 0,0679 0,0679
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,24 2,12 0,0672 -0,0097
CLX / The Clorox Company 0,00 -17,92 0,24 -39,34 0,0664 -0,0617
AMT / American Tower Corporation 0,00 -22,46 0,23 -6,94 0,0636 -0,0161
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,0627 0,0627
ES / Eversource Energy 0,00 -9,56 0,22 0,00 0,0607 -0,0102
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 3,45 0,22 -1,36 0,0607 -0,0114
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,37 0,21 0,00 0,0581 -0,0101
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,21 0,0578 0,0578
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,20 0,0559 0,0559
GOVZ / iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF 0,01 -85,89 0,12 -86,30 0,0328 -0,2472
NIM / Nuveen Select Maturities Municipal Fund 0,01 0,00 0,10 4,04 0,0287 -0,0036
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTE / DTE Energy Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000