Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 388.899
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Centre Asset Management, LLC har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 388.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Centre Asset Management, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Centre Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter United States Steel Corporation (US:X) , Ameren Corporation (US:AEE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,01 3,4793 3,4793
0,03 0,01 2,3297 2,3297
0,21 0,01 2,2520 2,2520
0,02 0,01 2,2440 2,2440
0,01 0,01 1,9902 1,9902
0,09 0,01 1,9851 1,9851
0,01 0,01 1,9465 1,9465
0,09 0,01 1,8488 1,8488
0,02 0,01 1,4230 1,4230
0,06 0,00 1,2726 1,2726
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0763
0,05 0,00 0,3569 -2,1649
0,00 0,00 -1,9649
0,02 0,00 0,8133 -1,8566
0,18 0,02 4,9738 -1,5202
0,02 0,01 1,4364 -0,6645
0,12 0,03 6,7113 -0,4836
0,05 0,01 2,0098 -0,4317
0,11 0,01 2,2872 -0,3719
0,07 0,01 3,6467 -0,3605
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-01 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,12 -6,40 0,03 -16,13 6,7113 -0,4836
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 17,31 0,02 5,26 5,1975 0,7694
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -15,53 0,02 -32,14 4,9738 -1,5202
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -6,59 0,01 -17,65 3,6467 -0,3605
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 0,01 3,4793 3,4793
PARA / Paramount Global 1,00 -6,81 0,01 0,00 3,0658 0,5049
MDT / Medtronic plc 0,12 -6,61 0,01 10,00 2,8542 0,4361
MO / Altria Group, Inc. 0,17 -6,60 0,01 11,11 2,6809 0,4548
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -6,60 0,01 -9,09 2,6552 0,0844
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,15 -6,60 0,01 0,00 2,4834 0,3530
PFE / Pfizer Inc. 0,37 -6,60 0,01 -10,00 2,4191 0,0056
AMGN / Amgen Inc. 0,03 0,01 2,3297 2,3297
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,12 -6,56 0,01 -10,00 2,3258 -0,0880
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,11 -29,08 0,01 -27,27 2,2872 -0,3719
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,07 -6,74 0,01 -11,11 2,2566 0,1200
X / United States Steel Corporation 0,21 0,01 2,2520 2,2520
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,01 2,2440 2,2440
HAS / Hasbro, Inc. 0,14 -6,60 0,01 0,00 2,2211 0,2965
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 0,58 0,01 -11,11 2,1497 -0,0316
FMC / FMC Corporation 0,19 32,97 0,01 33,33 2,0756 0,4748
CL / Colgate-Palmolive Company 0,09 -3,30 0,01 -12,50 2,0543 0,2198
CLX / The Clorox Company 0,05 -19,19 0,01 -30,00 2,0098 -0,4317
BIIB / Biogen Inc. 0,06 10,41 0,01 0,00 2,0018 0,1982
HXL / Hexcel Corporation 0,14 13,05 0,01 0,00 1,9941 0,1965
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,01 1,9902 1,9902
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 0,01 1,9851 1,9851
INCY / Incyte Corporation 0,13 -6,60 0,01 -22,22 1,9799 -0,1724
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,01 1,9465 1,9465
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,06 -5,94 0,01 -22,22 1,8635 -0,2953
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,09 0,01 1,8488 1,8488
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -5,17 0,01 -44,44 1,4364 -0,6645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,01 1,4230 1,4230
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -7,17 0,01 0,00 1,3556 0,1407
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 0,00 1,2726 1,2726
V / Visa Inc. 0,01 0,00 1,2469 1,2469
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 0,00 1,2330 1,2330
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 1,0471 1,0471
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 0,9869 0,9869
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 0,9090 0,9090
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,8344 0,8344
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -76,35 0,00 -72,73 0,8133 -1,8566
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 0,8128 0,8128
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,7997 0,7997
T / AT&T Inc. 0,09 0,74 0,00 0,00 0,6884 0,1988
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 0,73 0,00 0,00 0,6488 0,1434
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,72 0,00 100,00 0,5174 0,1390
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 1,09 0,00 0,00 0,4333 0,0879
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,33 0,00 0,00 0,4060 0,0931
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -87,90 0,00 -90,91 0,3569 -2,1649
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 3,64 0,00 0,00 0,3556 0,0466
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,52 0,00 0,00 0,3314 0,0589
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 4,84 0,00 0,00 0,2852 0,0403
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,62 0,00 0,2749 0,0584
SO / The Southern Company 0,01 6,66 0,00 0,1967 0,0498
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 3,27 0,00 0,1854 0,0444
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 3,27 0,00 0,1229 0,0053
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 8,30 0,00 0,1131 0,0346
SRE / Sempra 0,00 3,27 0,00 0,0915 -0,0055
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 3,27 0,00 0,0900 0,0154
EXC / Exelon Corporation 0,01 3,17 0,00 0,0897 0,0263
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 3,17 0,00 0,0833 0,0096
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 3,17 0,00 0,0769 0,0135
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 3,10 0,00 0,0738 0,0223
PCG / PG&E Corporation 0,02 16,11 0,00 0,0735 0,0074
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,0689 0,0689
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,0653 0,0653
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,0563 0,0563
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,0561 0,0561
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,0532 0,0532
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,0519 0,0519
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TU / TELUS Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EIX / Edison International 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0763