Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.605.000
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Central Square Management LLC har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.605.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Central Square Management LLCs største beholdninger er Vidler Water Resources Inc (US:VWTR) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Tandy Leather Factory Inc (US:TLFA) , First Majestic Silver Corp. (US:AG) , and Bristow Group Inc. (US:VTOL) . Central Square Management LLCs nye stillinger omfatter Endeavour Silver Corp. (US:EXK) , Wabash National Corporation (US:WNC) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Viacom, Inc. (US:VIAB) , and .

Central Square Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 4,10 7,2396 7,2396
1,14 13,40 23,6728 6,4851
0,25 3,48 6,1426 6,1426
3,89 2,86 5,0526 5,0526
0,12 5,21 9,1988 4,1885
0,08 2,22 3,9290 3,9290
0,17 1,53 2,7118 2,7118
0,32 1,36 2,3991 2,3991
0,02 1,25 2,2083 2,2083
0,07 1,21 2,1412 2,1412
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 0,42 0,7455 -1,6758
0,03 0,15 0,2685 -0,1608
0,10 2,71 4,7823 -0,1243
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VWTR / Vidler Water Resources Inc 1,14 -11,06 13,40 10,84 23,6728 6,4851
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 57,94 5,21 47,76 9,1988 4,1885
TLFA / Tandy Leather Factory Inc 0,63 -7,83 4,82 -1,09 8,5081 1,5855
AG / First Majestic Silver Corp. Put 0,40 -23,24 4,10 -41,79 7,2396 7,2396
VTOL / Bristow Group Inc. 0,25 145,32 3,48 201,56 6,1426 6,1426
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,11 -2,15 3,06 4,40 5,4041 1,2383
QMCO / Quantum Corporation 3,89 -27,55 2,86 27,00 5,0526 5,0526
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,10 -28,90 2,71 -21,56 4,7823 -0,1243
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,08 -34,54 2,22 -24,79 3,9290 3,9290
PQ / Petroquest Energy, Inc. 0,60 -9,86 2,09 -6,33 3,6870 0,5193
UCP / UCP, Inc. 0,17 -40,81 1,53 -34,99 2,7118 2,7118
YRI / Yamana Gold Inc Put 0,32 -11,12 1,36 -26,32 2,3991 2,3991
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. Put 0,02 -45,42 1,25 -46,83 2,2083 2,2083
GOLD / Barrick Mining Corporation Put 0,07 -40,05 1,21 -50,25 2,1412 2,1412
EBIX / Ebix, Inc. Put 0,02 -84,27 1,07 -73,05 1,8885 1,8885
DISCA / Discovery Inc - Class A Call 0,04 82,27 1,00 1.744,44 1,7596 1,6828
CDE / Coeur Mining, Inc. Put 0,07 -40,83 0,87 -34,34 1,5440 1,5440
EXK / Endeavour Silver Corp. Put 0,13 0,69 1,2225 1,2225
WNC / Wabash National Corporation Put 0,04 0,59 1,0511 1,0511
LNKD / LinkedIn Corp. 0,00 -21,36 0,55 -20,49 0,9663 0,9663
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,06 -71,47 0,47 -70,39 0,8250 0,8250
HL / Hecla Mining Company Put 0,08 122,29 0,44 147,49 0,7826 0,7826
ISSC / Innovative Solutions and Support, Inc. 0,13 -78,09 0,42 -75,22 0,7455 -1,6758
MAR / Marriott International, Inc. Put 0,01 0,34 0,5954 0,5954
IAG / IAMGOLD Corporation Put 0,07 242,50 0,28 233,73 0,4894 0,4894
VIAB / Viacom, Inc. 0,01 0,21 0,3710 0,3710
SWN / Southwestern Energy Company Put 0,01 0,00 0,21 10,05 0,3675 0,3675
GSIT / GSI Technology, Inc. 0,03 -55,46 0,15 -49,67 0,2685 -0,1608
HRTH / Harte-Hanks, Inc. 0,02 -8,75 0,03 -7,14 0,0459 0,0459
MGA / Magna International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
IMMR / Immersion Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
BHI / Baker Hughes Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
INFN / Infinera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GATX / GATX Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000