Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 95.148.916
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Central & Eastern Europe Fund, Inc. har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 95.148.916 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Central & Eastern Europe Fund, Inc.s største beholdninger er Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PL:PZU) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , OTP Bank Nyrt. (HU:OTP) , Orlen S.A. (PL:PKN) , and DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) . Central & Eastern Europe Fund, Inc.s nye stillinger omfatter Vercom S.A. (PL:VRC) , Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TR:TSKB) , Astor Enerji A.S. (TR:ASTOR) , Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi (TR:PGSUS) , and .

Central & Eastern Europe Fund, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,46 6,46 7,2043 5,6039
3,06 3,06 3,4162 3,4162
0,02 3,79 4,2239 1,0464
0,00 1,95 2,1747 0,9361
0,62 9,77 10,9030 0,9276
0,10 7,38 8,2409 0,7053
0,30 2,63 2,9320 0,5874
0,07 1,82 2,0286 0,5601
0,01 0,46 0,5159 0,5159
1,50 0,41 0,4551 0,4551
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,13 1,2565 -1,4475
0,38 6,80 7,5858 -1,3572
0,00 4,91 5,4789 -1,0889
0,04 1,22 1,3642 -0,6714
0,02 1,02 1,1350 -0,6412
0,39 1,85 2,0644 -0,5569
0,07 2,38 2,6583 -0,4777
0,75 1,18 1,3141 -0,3825
0,23 0,85 0,9512 -0,2117
0,25 4,81 5,3648 -0,1982
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-10 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,62 4,17 9,77 32,08 10,9030 0,9276
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0,16 -3,03 8,01 22,73 8,9347 0,1371
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,10 11,11 7,38 32,14 8,2409 0,7053
PKN / Orlen S.A. 0,38 -25,00 6,80 2,50 7,5858 -1,3572
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 6,46 443,99 6,46 444,27 7,2043 5,6039
1RY / LPP SA 0,00 0,00 4,91 0,80 5,4789 -1,0889
PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 4,81 16,53 5,3648 -0,1982
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,14 8,00 4,10 26,29 4,5720 0,1964
FBF / Budimex SA 0,02 12,50 3,79 60,65 4,2239 1,0464
MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,42 0,00 3,60 15,43 4,0168 -0,1891
DWS CENTRAL CASH MANAGEMENT GOVERNMENT FUND 0.00000000 / STIV (N/A) 3,06 3,06 3,4162 3,4162
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,30 27,66 2,63 51,15 2,9320 0,5874
CY0107600716 / PURCARI WINERIES PLC 0,70 0,00 2,41 13,54 2,6858 -0,1727
KGH / KGHM Polska Miedz S.A. 0,07 0,00 2,38 2,45 2,6583 -0,4777
BFT PW / Benefit Systems SA 0,00 80,00 1,95 112,20 2,1747 0,9361
INPOF / InPost S.A. 0,12 43,75 1,94 46,92 2,1593 0,3820
MTELE / Magyar Telekom Telecommunications PLC 0,39 -29,09 1,85 -4,84 2,0644 -0,5569
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 36,36 1,82 66,85 2,0286 0,5601
TPA1 / Orange Polska S.A. 0,70 -15,15 1,80 11,16 2,0127 -0,1748
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,66 1,76 19,37 1,9597 -0,0242
KONN / Komercní banka, a.s. 0,03 0,00 1,46 32,03 1,6247 0,1373
GPW / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0,10 -13,04 1,27 8,25 1,4207 -0,1662
ALR / Alior Bank S.A. 0,04 -30,77 1,22 -19,02 1,3642 -0,6714
TPE / TAURON Polska Energia S.A. 0,75 -37,50 1,18 -6,44 1,3141 -0,3825
NBIS / Nebius Group N.V. 0,05 -16,67 1,13 -43,84 1,2565 -1,4475
CEZ / CEZ, a. s. 0,02 -33,33 1,02 -22,78 1,1350 -0,6412
KTY / Grupa Kety S.A. 0,00 0,00 0,86 21,99 0,9606 0,0092
ENA / ENEA S.A. 0,23 -10,00 0,85 -1,16 0,9512 -0,2117
MUR / Murapol S.A. 0,08 0,00 0,82 26,19 0,9206 0,0389
X5428X104 / Mo-BRUK SA 0,01 17,65 0,78 1,31 0,8657 -0,1659
LCC / Develia SA 0,28 0,00 0,55 43,42 0,6082 0,0952
DOM / Dom Development S.A. 0,01 0,00 0,50 10,99 0,5532 -0,0489
VRC / Vercom S.A. 0,01 0,46 0,5159 0,5159
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 0,03 22,22 0,44 43,51 0,4941 0,0781
TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 1,50 0,41 0,4551 0,4551
ASTOR / Astor Enerji A.S. 0,14 0,35 0,3936 0,3936
PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi 0,06 0,35 0,3880 0,3880
PM6 / Mawson Finland Limited 0,07 0,00 0,28 19,57 0,3139 -0,0037
CDR / CD Projekt S.A. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0069 -0,0001
MM0 / MONETA Money Bank, a.s. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0069 -0,0007
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0065 -0,0014
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0058 0,0002
MMK / Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Polyus PJSC 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 1,67 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / Oil Company Lukoil PJSC RUB0.025(RUB) 0,21 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 3,60 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FIXP / Fix Price Group Ltd 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000