Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 66.072.183
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSIAX - Centerstone International Fund Class A har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 66.072.183 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSIAX - Centerstone International Fund Class As største beholdninger er ICL Group Ltd (US:ICL) , Fraport AG (DE:FRA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Genting Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GEBHY) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . CSIAX - Centerstone International Fund Class As nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,24 2,22 3,3218 3,3218
0,06 3,51 5,2528 2,5826
0,04 0,96 1,4351 1,4351
2,60 2,89 4,3235 1,0374
0,02 1,86 2,7856 1,0312
1,28 1,30 1,9441 0,9883
0,72 3,67 5,4874 0,7277
0,52 1,53 2,2884 0,5561
2,96 1,48 2,2086 0,5542
0,22 2,25 3,3571 0,4593
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,20 1,7972 -3,1965
1,07 2,34 3,5027 -1,9876
0,02 2,66 3,9768 -0,9045
0,01 0,98 1,4663 -0,7073
0,06 1,00 1,4910 -0,6775
0,05 1,90 2,8426 -0,6626
0,04 2,26 3,3820 -0,6097
0,00 0,92 1,3779 -0,5495
0,02 3,00 4,4799 -0,4141
0,04 1,67 2,4971 -0,3230
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-01 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ICL / ICL Group Ltd 0,72 -12,21 3,67 26,81 5,4874 0,7277
FRA / Fraport AG 0,06 41,22 3,51 116,45 5,2528 2,5826
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 0,00 3,00 0,67 4,4799 -0,4141
GEBHY / Genting Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 2,60 0,00 2,89 44,74 4,3235 1,0374
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,35 2,66 -10,38 3,9768 -0,9045
636 / KLN Logistics Group Limited 1,07 -42,06 2,34 -29,81 3,5027 -1,9876
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,04 0,00 2,26 -6,80 3,3820 -0,6097
WRTBY / Wärtsilä Oyj Abp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 2,25 27,41 3,3571 0,4593
COAST CAPITAL MERC FND LP / EC (N/A) 2,24 2,22 3,3218 3,3218
SCCC.F / Siam City Cement PCL 0,45 0,00 2,02 19,39 3,0202 0,2372
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 2,00 13,35 2,9826 0,0877
US89352LAG59 / Trans-canada Pipelines 7.7% Notes 6/15/29 0,05 -7,88 1,90 -10,79 2,8426 -0,6626
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 63,36 1,86 74,77 2,7856 1,0312
QJQ / ISS A/S 0,11 0,00 1,83 30,72 2,7418 0,4340
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 0,00 1,67 -2,57 2,4971 -0,3230
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,06 0,00 1,58 0,89 2,3660 -0,2129
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,58 18,65 2,3590 0,1717
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,06 0,00 1,57 0,77 2,3433 -0,2139
FGR / FirstGroup plc 0,02 0,00 1,55 18,47 2,3207 0,1652
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,52 34,15 1,53 45,30 2,2884 0,5561
MEKO / Meko AB (publ) 0,14 0,00 1,52 6,73 2,2752 -0,0704
FANUF / Fanuc Corporation 0,01 0,00 1,51 28,64 2,2560 0,3265
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,49 16,29 2,2203 0,1197
HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited 0,36 14,37 1,48 27,28 2,2117 0,3006
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,96 0,00 1,48 46,82 2,2086 0,5542
FGP / FirstGroup plc 1,28 7,48 1,30 123,75 1,9441 0,9883
ICCGF / ICA Gruppen AB 0,02 0,00 1,23 -1,52 1,8449 -0,2163
4212 / Sekisui Jushi Corporation 0,06 0,00 1,23 0,57 1,8348 -0,1720
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -67,63 1,20 -60,41 1,7972 -3,1965
4206 / Aica Kogyo Company, Limited 0,03 0,00 1,20 -2,84 1,7894 -0,2378
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,11 22,49 1,6620 0,1700
327 / PAX Global Technology Limited 1,17 0,00 1,04 47,80 1,5535 0,3965
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,72 1,00 -24,36 1,4910 -0,6775
IKTSF / Intertek Group plc 0,01 -21,60 0,98 -25,81 1,4663 -0,7073
B / Barrick Mining Corporation 0,04 0,96 1,4351 1,4351
SHMDF / Shimano Inc. 0,00 -33,68 0,92 -21,42 1,3779 -0,5495
CL0002209253 / SAN PEDRO (VINA) 84,68 0,00 0,87 10,29 1,2987 0,0040
FNLPF / Fresnillo plc 0,05 0,00 0,84 0,00 1,2503 -0,1252
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,21 -32,75 0,82 -12,27 1,2197 -0,3085
Cash Collateral Reinvestment Vehicle / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0019 -0,0019