Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 203.778.531
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Centerline Wealth Advisors, LLC har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 203.778.531 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Centerline Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Centerline Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 8,80 4,3171 4,3171
0,13 8,33 4,0894 4,0894
0,07 3,48 1,7082 1,7082
0,46 22,18 10,8822 1,6701
0,04 3,05 1,4973 1,4973
0,04 2,32 1,1384 1,1384
0,05 8,45 4,1463 1,0829
0,07 6,26 3,0735 0,2055
0,00 0,37 0,1813 0,1813
0,00 0,29 0,1418 0,1418
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 9,28 4,5550 -4,1237
0,04 11,44 5,6141 -1,8224
0,21 8,38 4,1112 -1,4812
0,04 9,03 4,4305 -1,4055
0,13 8,48 4,1616 -1,0187
0,18 10,47 5,1356 -0,8010
0,17 8,73 4,2818 -0,5595
0,06 5,77 2,8320 -0,3489
0,01 1,43 0,7011 -0,2720
0,17 9,37 4,5990 -0,2413
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,46 18,92 22,18 43,53 10,8822 1,6701
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,41 19,39 21,48 20,44 10,5420 -0,0934
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,43 22,05 19,72 22,31 9,6760 0,0646
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -15,23 11,44 -8,27 5,6141 -1,8224
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 -6,29 10,47 5,11 5,1356 -0,8010
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,17 3,36 9,37 15,45 4,5990 -0,2413
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,15 -40,37 9,28 -36,23 4,5550 -4,1237
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,13 9,03 -7,76 4,4305 -1,4055
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 8,80 4,3171 4,3171
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,17 4,12 8,73 7,46 4,2818 -0,5595
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,13 4,28 8,48 -2,39 4,1616 -1,0187
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,05 33,29 8,45 64,47 4,1463 1,0829
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,21 -24,74 8,38 -10,68 4,1112 -1,4812
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,13 8,33 4,0894 4,0894
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,07 0,71 6,26 30,21 3,0735 0,2055
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,07 22,64 5,93 18,90 2,9084 -0,0637
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,06 0,38 5,77 8,17 2,8320 -0,3489
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,07 3,48 1,7082 1,7082
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,04 3,05 1,4973 1,4973
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,32 1,1384 1,1384
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,94 1,47 26,96 0,7235 0,0308
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -0,60 1,43 -12,50 0,7011 -0,2720
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,02 9,86 1,38 19,83 0,6763 -0,0098
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,21 0,93 32,19 0,4557 0,0369
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,04 0,00 0,89 -9,88 0,4346 -0,1512
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,63 0,77 -13,94 0,3793 -0,1561
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,60 0,73 16,45 0,3578 -0,0160
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,44 0,71 -6,06 0,3500 -0,1025
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,10 0,61 18,53 0,3018 -0,0073
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,48 28,53 0,2367 0,0131
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,17 0,38 55,79 0,1854 0,0410
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,05 0,38 -8,29 0,1848 -0,0598
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,37 0,1813 0,1813
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,83 0,30 -10,09 0,1490 -0,0524
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,29 0,1418 0,1418
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -0,26 0,28 25,56 0,1375 0,0042
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 3,54 0,27 27,27 0,1308 0,0057
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,58 0,26 -0,39 0,1257 -0,0280
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,81 0,1193 -0,0346
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 -1,98 0,24 -10,98 0,1155 -0,0419
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,1077 0,1077
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -11,22 0,21 -1,83 0,1053 -0,0248
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000