Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.419.964
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Center Coast Mlp & Infrastructure Fund har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.419.964 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Center Coast Mlp & Infrastructure Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Center Coast Mlp & Infrastructure Funds nye stillinger omfatter Koninklijke Vopak N.V. (NL:VPK) , .

Center Coast Mlp & Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,27 3,0992 3,0992
0,87 12,27 11,6426 2,6186
0,05 2,64 2,5017 2,5017
0,45 12,23 11,6072 1,9833
2,64 2,64 2,5001 1,8811
0,34 12,08 11,4638 1,7247
0,03 0,89 0,8406 0,8406
0,10 1,72 1,6289 0,6653
0,22 6,05 5,7353 0,3149
0,20 2,42 2,2946 0,2355
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 7,55 7,1612 -2,4478
0,21 7,09 6,7252 -2,0520
0,59 5,48 5,2005 -1,0452
0,04 7,15 6,7864 -0,4136
0,15 3,46 3,2830 -0,0529
0,24 3,97 3,7629 -0,0363
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-29 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,87 20,82 12,27 33,47 11,6426 2,6186
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,45 20,12 12,23 24,77 11,6072 1,9833
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,34 16,19 12,08 21,78 11,4638 1,7247
TRGP / Targa Resources Corp. 0,09 -31,55 7,55 -22,90 7,1612 -2,4478
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -10,48 7,15 -2,48 6,7864 -0,4136
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,21 -23,23 7,09 -20,73 6,7252 -2,0520
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,22 6,61 6,05 9,47 5,7353 0,3149
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,59 -12,11 5,48 -13,86 5,2005 -1,0452
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,24 13,19 3,97 11,97 3,7629 -0,0363
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,23 0,00 3,56 8,64 3,3752 0,1615
K2Y / Keyera Corp. 0,15 0,00 3,46 1,82 3,2830 -0,0529
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 3,27 3,0992 3,0992
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,14 0,00 2,68 6,74 2,5383 0,0785
DTM / DT Midstream, Inc. 0,05 2,64 2,5017 2,5017
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 2,64 317,85 2,64 318,25 2,5001 1,8811
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,20 0,00 2,42 15,25 2,2946 0,2355
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,08 44,00 2,41 15,17 2,2826 0,2275
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,07 0,00 2,15 10,46 2,0444 0,1297
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,10 71,87 1,72 74,92 1,6289 0,6653
AY3 / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,09 48,86 1,65 21,29 1,5681 0,2307
GLNG / Golar LNG Limited 0,04 -10,79 1,08 7,26 1,0232 0,0367
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 0,89 0,8406 0,8406