Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 124.792.282 |
| Nuværende stillinger | 53 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CCLA Investment Management Ltd har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.792.282 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCLA Investment Management Ltds største beholdninger er Abbott Laboratories (US:ABT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) . CCLA Investment Management Ltds nye stillinger omfatter PTC Inc. (US:PTC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 118,81 | 95,2049 | 93,2861 | |
| 0,55 | 0,09 | 0,0758 | 0,0758 | |
| 1,61 | 0,03 | 0,0268 | 0,0268 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,33 | 0,2646 | -3,8671 | |
| 1,11 | 0,24 | 0,1944 | -3,4575 | |
| 3,89 | 0,13 | 0,1044 | -2,9496 | |
| 0,30 | 0,17 | 0,1360 | -2,8936 | |
| 0,52 | 0,18 | 0,1479 | -2,8772 | |
| 1,29 | 0,23 | 0,1833 | -2,7300 | |
| 0,33 | 0,17 | 0,1401 | -2,6628 | |
| 2,26 | 0,16 | 0,1279 | -2,6529 | |
| 1,11 | 0,16 | 0,1305 | -2,6113 | |
| 0,56 | 0,15 | 0,1235 | -2,4972 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT / Abbott Laboratories | 0,87 | 6,93 | 118,81 | 109.907,41 | 95,2049 | 93,2861 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,66 | 6,66 | 0,33 | 41,63 | 0,2646 | -3,8671 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,11 | 1,99 | 0,24 | 17,48 | 0,1944 | -3,4575 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,29 | 22,30 | 0,23 | 39,02 | 0,1833 | -2,7300 | |||
| V / Visa Inc. | 0,52 | 6,64 | 0,18 | 8,24 | 0,1479 | -2,8772 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,33 | 6,51 | 0,17 | 10,13 | 0,1401 | -2,6628 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,30 | 3,16 | 0,17 | -1,17 | 0,1360 | -2,8936 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,89 | 6,51 | 0,16 | 13,19 | 0,1310 | -2,4257 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,13 | 6,52 | 0,16 | 23,48 | 0,1309 | -2,2215 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 1,11 | 6,59 | 0,16 | 5,19 | 0,1305 | -2,6113 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,26 | 2,90 | 0,16 | 1,27 | 0,1279 | -2,6529 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,31 | 6,56 | 0,16 | 27,64 | 0,1265 | -2,0662 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,20 | -3,69 | 0,16 | 23,81 | 0,1256 | -2,1193 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,56 | 0,16 | 0,15 | 4,05 | 0,1235 | -2,4972 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 1,46 | 6,63 | 0,15 | 16,79 | 0,1233 | -2,2022 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,43 | 2,86 | 0,15 | 14,39 | 0,1214 | -2,2276 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,96 | 14,89 | 0,15 | 8,76 | 0,1199 | -2,3135 | |||
| TRU / TransUnion | 1,65 | 39,05 | 0,15 | 47,96 | 0,1166 | -1,6287 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,53 | 23,82 | 0,14 | 102,82 | 0,1161 | -1,1414 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,64 | 6,67 | 0,14 | -4,11 | 0,1124 | -2,4850 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,35 | 7,66 | 0,14 | 14,17 | 0,1105 | -2,0240 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,25 | 6,85 | 0,14 | 9,60 | 0,1103 | -2,1138 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,42 | 6,51 | 0,14 | -0,74 | 0,1082 | -2,3140 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 3,89 | -32,88 | 0,13 | -24,42 | 0,1044 | -2,9496 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,32 | 18,97 | 0,13 | -3,03 | 0,1032 | -2,2504 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 6,58 | 0,12 | 17,65 | 0,0962 | -1,7223 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,55 | 6,46 | 0,12 | 22,68 | 0,0955 | -1,6293 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 1,26 | 1.403,05 | 0,11 | -5,83 | 0,0912 | -2,0397 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,54 | 5,02 | 0,11 | 21,98 | 0,0893 | -1,5379 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,93 | 31,70 | 0,11 | 32,93 | 0,0880 | -1,3748 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,25 | -15,08 | 0,11 | 10,20 | 0,0870 | -1,6564 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,37 | -1,19 | 0,11 | -6,96 | 0,0859 | -1,9656 | |||
| DE / Deere & Company | 0,20 | 0,43 | 0,10 | 8,42 | 0,0829 | -1,6025 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,51 | 23,61 | 0,10 | 18,82 | 0,0813 | -1,4255 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,80 | 7,65 | 0,10 | 8,89 | 0,0789 | -1,5177 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 1,15 | 19,25 | 0,10 | 23,38 | 0,0767 | -1,2904 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,55 | 0,09 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,42 | 3,96 | 0,09 | 5,68 | 0,0748 | -1,4911 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 28,79 | 0,0686 | -1,1030 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,36 | -6,27 | 0,08 | -8,89 | 0,0660 | -1,5326 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,27 | 6,37 | 0,08 | 1,27 | 0,0647 | -1,3390 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 2,26 | -29,67 | 0,07 | -33,65 | 0,0557 | -1,7856 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,83 | 4,67 | 0,06 | -17,81 | 0,0485 | -1,2554 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 2,36 | -11,18 | 0,06 | 3,45 | 0,0483 | -0,9947 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 2,72 | -2,67 | 0,06 | -4,84 | 0,0479 | -1,0500 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,24 | 7,60 | 0,04 | 13,51 | 0,0344 | -0,6365 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 1,61 | 0,03 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,13 | 10,89 | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | -0,1713 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0679 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -4,42 | 0,00 | 33,33 | 0,0032 | -0,0629 | |||
| JNJ_KZ / Johnson & Johnson | 0,03 | 1,06 | 0,00 | -25,00 | 0,0032 | -0,0728 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 16,73 | 0,00 | 50,00 | 0,0024 | -0,0465 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 21,50 | 0,00 | 100,00 | 0,0016 | -0,0281 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3019 | ||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6783 |
