Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.222.754
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST - Causeway Concentrated Equity Fund Institutional Class har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.222.754 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST - Causeway Concentrated Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) . CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST - Causeway Concentrated Equity Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Shell plc (GB:SHEL) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) .

CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST - Causeway Concentrated Equity Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,21 4,1027 4,1027
0,01 0,16 3,0742 3,0742
0,00 0,16 2,9850 2,9850
0,01 0,16 2,9688 2,9688
0,00 0,23 4,3694 2,1346
0,09 0,25 4,7011 1,3730
0,13 2,4195 0,6373
0,00 0,34 6,5495 0,5871
0,00 0,18 3,4305 0,5615
0,00 0,23 4,3892 0,4527
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0002 -2,7647
0,01 0,21 4,0228 -0,5785
0,00 0,26 4,9149 -0,5313
0,00 0,23 4,2993 -0,4623
0,01 0,22 4,1388 -0,4581
0,00 0,12 2,2656 -0,4529
0,04 0,24 4,5181 -0,3942
0,01 0,22 4,1990 -0,3869
0,00 0,12 2,2092 -0,3192
0,00 0,14 2,6665 -0,2153
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-28 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 9,24 6,5495 0,5871
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,26 6,45 5,0462 0,3330
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,45 4,9149 -0,5313
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 -4,92 4,8048 -0,2108
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 221,43 0,25 2,07 4,7132 0,1451
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,25 40,57 4,7011 1,3730
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,24 -8,88 4,5181 -0,3942
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,23 10,63 4,3892 0,4527
DIS / The Walt Disney Company 0,00 113,69 0,23 93,22 4,3694 2,1346
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -7,02 0,23 -10,36 4,2993 -0,4623
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 -9,09 4,1990 -0,3869
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,22 -10,74 4,1388 -0,4581
SHEL / Shell plc 0,01 0,21 4,1027 4,1027
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -16,06 0,21 -13,58 4,0228 -0,5785
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 2,05 3,8005 0,0932
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,46 0,18 18,54 3,4305 0,5615
G / Genpact Limited 0,00 0,00 0,18 -3,85 3,3498 -0,0998
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 0,16 3,0742 3,0742
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,16 2,9850 2,9850
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 2,9688 2,9688
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 -3,82 2,8875 -0,0900
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 0,00 0,15 2,07 2,8417 0,0943
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 -8,55 2,6665 -0,2153
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 34,04 2,4195 0,6373
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,12 -17,48 2,2656 -0,4529
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,12 -13,53 2,2092 -0,3192
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2023-10-02 / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0002 -2,7647