Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.927.921
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CMUSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 75/25 FUND Institutional Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.927.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CMUSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 75/25 FUND Institutional Sharess største beholdninger er CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8295) , CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7792) , CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7958) , CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8451) , and CRI SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7610) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,22 32,36 15,5629 1,3638
2,94 24,97 12,0088 1,3319
1,27 12,39 5,9574 0,6854
1,33 12,42 5,9733 0,5934
0,63 0,3018 0,3018
0,77 8,02 3,8583 0,2789
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,84 70,21 33,7694 -3,6615
2,95 31,30 15,0546 -0,5799
1,79 15,63 7,5169 -0,1042
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US14919E8295 / CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING 5,84 -30,12 70,21 -35,68 33,7694 -3,6615
US14919E7792 / CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING 3,22 -23,96 32,36 -21,86 15,5629 1,3638
US14919E7958 / CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING 2,95 -25,27 31,30 -31,35 15,0546 -0,5799
US14919E8451 / CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 2,94 -20,76 24,97 -19,82 12,0088 1,3319
US14919E7610 / CRI SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 1,79 -16,72 15,63 -29,68 7,5169 -0,1042
US14919E8527 / CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 1,33 -21,19 12,42 -20,85 5,9733 0,5934
US14919E8782 / CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS SHORT DURATION 1,27 -20,02 12,39 -19,44 5,9574 0,6854
US14919E7537 / CRI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 0,77 -26,85 8,02 -23,15 3,8583 0,2789
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,63 0,3018 0,3018