Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.428.935
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CMNVX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 45/55 FUND Investor Shares har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.428.935 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CMNVX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS MAGNUS 45/55 FUND Investor Sharess største beholdninger er CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8451) , CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8295) , CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E8527) , CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS SHORT DURATION (US:US14919E8782) , and CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US14919E7792) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,09 34,70 27,2349 1,0425
1,78 17,31 13,5813 0,4570
1,87 17,38 13,6431 0,4376
0,53 0,4163 0,4163
1,15 11,57 9,0787 0,4103
0,28 2,94 2,3040 0,1544
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,42 29,14 22,8695 -1,4260
0,58 5,07 3,9821 -0,6450
0,83 8,79 6,8949 -0,4686
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US14919E8451 / CRI BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 4,09 -2,22 34,70 -1,05 27,2349 1,0425
US14919E8295 / CRI EQUITY INDEX FUND SECURITY FOR FOF PRICING 2,42 -2,69 29,14 -10,43 22,8695 -1,4260
US14919E8527 / CRI OPPORTUNISTIC BOND FUND SECURITY FOR FOF PRICING 1,87 -2,11 17,38 -1,69 13,6431 0,4376
US14919E8782 / CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS SHORT DURATION 1,78 -2,24 17,31 -1,53 13,5813 0,4570
US14919E7792 / CRI INTERNATIONAL FUND SECURITY FOR FOF PRICING 1,15 -3,02 11,57 -0,34 9,0787 0,4103
US14919E7958 / CRI MULTI-STYLE US EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING 0,83 -3,00 8,79 -10,90 6,8949 -0,4686
US14919E7610 / CRI SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 0,58 -3,00 5,07 -18,11 3,9821 -0,6450
US14919E7537 / CRI INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND SECURITY FOR FOF PRICING 0,28 -2,91 2,94 1,98 2,3040 0,1544
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,53 0,4163 0,4163