Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.633.885.622
Nuværende stillinger 329
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CRLSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Shares har afsløret 329 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.633.885.622 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CRLSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Sharess største beholdninger er Siemens Energy AG (IT:ENR) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . CRLSX - CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL EQUITY FUND Institutional Sharess nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Smurfit Westrock Plc (US:SW) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , and Haleon plc (US:HLNCF) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,73 1,8122 1,8122
19,64 1,0548 1,0548
11,58 0,6221 0,6221
0,43 33,05 1,7755 0,5323
0,25 18,03 0,9688 0,5159
0,19 16,10 0,8646 0,4409
15,41 0,8281 0,4282
0,28 7,25 0,3896 0,3896
0,10 13,91 0,7470 0,3082
0,51 9,34 0,5015 0,2590
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,84 0,0986 -0,9591
0,10 7,43 0,3991 -0,6076
0,05 12,25 0,6581 -0,4715
0,15 24,86 1,3353 -0,4510
0,08 6,89 0,3702 -0,3809
0,00 0,00 -0,3753
0,02 0,63 0,0338 -0,3093
0,57 16,15 0,8676 -0,2400
0,03 8,78 0,4718 -0,2263
0,02 0,97 0,0521 -0,2166
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 33,73 1,8122 1,8122
ENR / Siemens Energy AG 0,43 26,48 33,05 64,30 1,7755 0,5323
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,05 -1,18 29,42 10,61 1,5803 -0,0633
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 28,98 10,06 1,5570 -0,0704
RACE / Ferrari N.V. 0,06 8,26 26,71 15,67 1,4346 0,0078
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 7,99 24,86 -14,00 1,3353 -0,4510
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 1,00 24,43 23,41 1,3122 0,0889
BARC / Barclays PLC 5,96 4,30 23,80 13,39 1,2786 -0,0187
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 8,31 21,44 16,12 1,1518 0,0106
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 19,64 1,0548 1,0548
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 34,50 19,11 17,94 1,0265 0,0252
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,63 18,79 12,06 1,0092 -0,0269
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,26 3,94 18,74 3,91 1,0068 0,0379
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,20 11,52 18,40 8,66 0,9886 -0,0581
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 11,55 18,34 35,27 0,9853 0,1473
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,25 170,72 18,03 146,06 0,9688 0,5159
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 11,52 17,73 30,55 0,9525 0,1131
MPNGF / Meituan 1,06 15,23 17,49 0,25 0,9397 -0,1387
CPNG / Coupang, Inc. 0,74 11,52 17,24 10,86 0,9260 -0,0350
MNDY / monday.com Ltd. 0,06 11,53 16,43 22,68 0,8825 0,0549
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 15,75 16,40 4,89 0,8812 -0,0853
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,57 6,15 16,15 -9,88 0,8676 -0,2400
BNP / BNP Paribas SA 0,19 88,98 16,10 134,76 0,8646 0,4409
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,49 15,52 0,75 0,8337 -0,1183
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 15,41 151,62 0,8281 0,4282
BP / BP p.l.c. 3,30 31,29 15,27 17,20 0,8201 0,0151
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 4,49 15,16 16,30 0,8143 0,0088
0Z4S / Tencent Holdings Limited 0,25 2,79 15,11 2,80 0,8115 0,0220
0Z4S / Tencent Holdings Limited 0,24 11,12 14,70 29,36 0,7895 0,0874
STE / STERIS plc 0,06 6,72 14,60 8,70 0,7844 -0,0458
83S2 / SSP Group plc 7,32 33,26 14,53 17,17 0,7807 0,0141
LIN / Linde plc 0,03 11,53 14,08 13,31 0,7562 -0,0116
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 8,43 14,06 37,56 0,7551 0,1236
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,17 18,90 13,98 50,58 0,7510 0,1772
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 75,86 13,91 95,87 0,7470 0,3082
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,13 9,59 13,76 27,23 0,7390 0,0708
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,21 1,17 13,71 35,52 0,7367 0,1112
NU / Nu Holdings Ltd. 1,09 11,52 13,58 4,70 0,7297 -0,0721
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 19,21 13,54 20,26 0,7275 0,0316
UBSG / UBS Group AG 0,44 11,52 13,40 -3,85 0,7198 -0,1415
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 -15,99 13,37 7,35 0,7181 -0,0515
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 22,81 13,36 15,77 0,7180 0,0045
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 17,39 13,34 30,51 0,7167 0,0849
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 16,87 13,17 -0,36 0,7072 -0,1093
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 11,52 12,94 12,64 0,6951 -0,0148
SMECF / SMC Corporation 0,04 103,09 12,78 73,84 0,6866 0,2323
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 11,52 12,56 19,92 0,6749 0,0275
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 -2,87 12,48 18,62 0,6707 0,0203
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 12,93 12,38 4,13 0,6649 -0,0697
TEAM / Atlassian Corporation 0,05 -9,94 12,25 -32,98 0,6581 -0,4715
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 10,09 12,23 42,77 0,6569 0,1275
9618 / JD.com, Inc. 0,72 8,71 11,80 -12,98 0,6341 -0,2041
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 11,58 0,6221 0,6221
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 3,81 11,47 10,65 0,6162 -0,0244
ASM / ASM International NV 0,02 11,52 11,44 -5,92 0,6147 -0,1370
AON / Aon plc 0,03 11,52 11,14 6,70 0,5986 -0,0468
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -4,27 10,08 10,05 0,5413 -0,0246
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,23 8,35 9,94 1,46 0,5339 -0,0715
ALC / Alcon Inc. 0,10 9,88 9,65 17,15 0,5184 0,0094
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,24 12,83 9,54 3,09 0,5126 -0,0595
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 17,01 9,36 29,53 0,5031 0,0563
CCL / Carnival Corporation & plc 0,51 258,85 9,34 137,86 0,5015 0,2590
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 21,32 9,08 48,02 0,4880 0,1087
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,00 9,08 28,80 0,4875 0,0521
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,58 4,37 8,93 -3,34 0,4794 -0,0912
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,94 8,83 36,68 0,4744 0,0751
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -26,87 8,78 -22,25 0,4718 -0,2263
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 14,15 8,75 33,57 0,4698 0,0651
ABBN / ABB Ltd 0,16 14,06 8,73 10,77 0,4691 -0,0181
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,44 23,32 8,59 45,66 0,4617 0,0970
KEE / Keyence Corporation 0,02 13,33 8,55 10,10 0,4593 -0,0206
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,22 15,42 8,47 26,10 0,4552 0,0399
CS / AXA SA 0,18 16,57 8,38 45,54 0,4503 0,0943
MT / ArcelorMittal S.A. 0,28 -19,74 8,35 -4,65 0,4486 -0,0926
CAP / Capgemini SE 0,05 132,35 8,02 96,35 0,4310 0,1085
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,00 8,00 -19,75 0,4300 -0,1864
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 15,71 8,00 36,31 0,4300 0,0670
EBS / Erste Group Bank AG 0,11 2,44 7,71 12,99 0,4140 -0,0075
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 14,58 7,62 31,13 0,4094 0,0503
RDEB / RELX PLC 0,14 18,94 7,59 30,59 0,4076 0,0485
IBE / Iberdrola, S.A. 0,42 5,60 7,55 34,88 0,4056 0,0597
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 68,38 7,54 107,17 0,4050 0,1801
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,52 23,35 7,45 11,94 0,4000 -0,0111
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 12,25 7,44 32,47 0,3995 0,0526
SN. / Smith & Nephew plc 0,53 80,09 7,44 99,89 0,3995 0,1696
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,10 -60,36 7,43 -60,35 0,3991 -0,6076
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,28 7,25 0,3896 0,3896
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 24,30 7,20 19,81 0,3869 0,0154
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 44,61 7,05 74,74 0,3787 0,1294
ETE / Ekotechnika AG 0,65 3,81 6,97 27,32 0,3746 0,0361
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,08 -50,71 6,89 -50,72 0,3702 -0,3809
GLE / Société Générale Société anonyme 0,41 220,88 6,80 1,90 0,3650 0,0068
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,81 6,70 -1,95 0,3599 -0,0624
GLE / Société Générale Société anonyme 0,13 12,36 6,67 81,24 0,3582 0,1308
939 / China Construction Bank Corporation 8,07 12,67 6,63 13,74 0,3563 -0,0041
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,20 36,34 6,54 60,37 0,3515 0,0993
CMPGF / Compass Group PLC 0,19 122,77 6,39 118,03 0,3431 0,1620
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 32,22 6,37 39,56 0,3421 0,0601
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -9,60 6,09 -3,18 0,3272 -0,0616
21Q / WH Smith PLC 0,48 36,48 5,88 1,92 0,3158 -0,0406
SGRO / SEGRO Plc 0,62 23,62 5,69 27,22 0,3059 0,0292
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 -9,05 5,68 15,09 0,3049 0,0001
TONPF / TOPPAN Holdings Inc. 0,20 8,39 5,60 8,49 0,3008 -0,0182
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,21 0,00 5,55 19,53 0,2983 0,0111
LGI / Legal & General Group Plc 1,74 -5,93 5,48 -0,78 0,2946 -0,0470
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 221,17 5,46 375,13 0,2935 0,2224
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,09 19,86 5,18 39,67 0,2781 0,0490
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,61 12,21 5,11 36,19 0,2747 0,0427
SFR / Sandfire Resources Limited 0,78 0,00 4,99 4,55 0,2682 -0,0269
WEIGF / The Weir Group PLC 0,16 4,12 4,91 5,23 0,2636 -0,0246
SW / Smurfit Westrock Plc 0,11 4,68 0,2515 0,2515
ELXC / AB Electrolux (publ) 0,72 149,62 4,53 71,95 0,2434 0,0805
KAJ / Kajima Corporation 0,19 7,27 4,48 44,16 0,2408 0,0487
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,24 4,45 51,16 0,2389 0,0571
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,74 -2,00 4,41 4,18 0,2368 -0,0247
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,10 0,00 4,38 -3,57 0,2354 -0,0454
0LC / Ashtead Group plc 0,08 26,65 4,38 4,04 0,2350 -0,0249
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,20 4,31 0,2317 0,2317
HLNCF / Haleon plc 0,85 4,27 0,2292 0,2292
SHELL / Shell plc 0,13 0,00 4,20 -1,71 0,2258 -0,0385
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,22 30,38 4,19 51,26 0,2253 0,0539
SYENS / Syensqo SA/NV 0,06 4.953,71 4,01 4.511,49 0,2155 0,2101
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 11,54 3,94 -15,40 0,2119 -0,0763
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 62,59 3,92 56,28 0,2105 0,0556
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,13 13,77 3,83 11,76 0,2058 -0,0060
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,90 3,66 31,69 0,1967 0,0249
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,20 29,06 3,65 60,18 0,1962 0,0553
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,06 -28,35 3,62 -33,77 0,1945 -0,1434
RECLTD / REC Limited 0,71 13,81 3,56 10,12 0,1912 -0,0086
IPN / Ipsen S.A. 0,03 9,37 3,38 3,18 0,1815 -0,0209
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,05 8,69 3,35 39,34 0,1802 0,0315
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,33 7,94 3,35 9,83 0,1801 -0,0085
1913 / Prada S.p.A. 0,52 0,00 3,22 -22,13 0,1732 -0,0827
XIACF / Xiaomi Corporation 0,47 3,03 0,1627 0,1627
INE200M01021 / Varun Beverages Ltd 0,49 8,58 3,02 8,48 0,1622 -0,0099
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -41,84 3,00 -2,18 0,1613 -0,0664
H11 / Halma plc 0,08 21,54 2,93 19,78 0,1575 0,0062
WLN / Worldline SA 0,52 4,38 2,92 -34,54 0,1568 -0,1188
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,34 2,89 6,49 0,1551 -0,0124
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 0,00 2,88 6,12 0,1548 -0,0130
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,50 2,81 3,34 0,1511 -0,0171
THNPF / Technip Energies N.V. 0,08 2,79 0,1500 0,1500
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 8,01 2,78 55,92 0,1492 0,0391
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,11 30,07 2,72 167,52 0,1461 0,0832
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 36,40 2,63 9,28 0,1410 -0,0075
1211 N / BYD Company Limited 0,06 64,18 2,61 121,92 0,1403 0,0676
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 0,00 2,45 7,27 0,1316 -0,0096
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,12 0,00 2,39 -4,97 0,1285 -0,0270
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,46 9,82 2,37 1,06 0,1275 -0,0176
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 9,35 0,00 2,36 -13,38 0,1266 -0,0416
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,07 -10,51 2,29 -9,79 0,1233 -0,0339
STMN / Straumann Holding AG 0,02 0,00 2,28 -13,88 0,1227 -0,0412
RYSD / NatWest Group plc 0,33 0,00 2,14 20,67 0,1148 0,0053
MYEG / Zetrix AI Berhad 10,17 -1,30 2,12 -3,50 0,1139 -0,0219
000270 / Kia Corporation 0,03 -15,18 2,11 -22,75 0,1133 -0,0554
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -26,32 2,04 -38,54 0,1099 -0,0957
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,01 0,00 2,03 13,25 0,1089 -0,0017
JBSS3 / JBS S.A. 0,26 13,77 2,02 44,02 0,1086 0,0219
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,39 0,00 2,01 7,43 0,1080 -0,0077
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 0,00 2,00 -14,96 0,1073 -0,0378
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,35 0,00 1,97 24,31 0,1061 0,0079
002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. 0,65 35,88 1,97 33,27 0,1057 0,0144
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,07 17,71 1,97 12,93 0,1056 -0,0020
NHNCF / NAVER Corporation 0,01 92,12 1,93 82,51 0,1038 0,0384
6881 / China Galaxy Securities Co., Ltd. 2,12 19,94 1,93 19,63 0,1035 0,0040
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,07 22,51 1,88 21,24 0,1009 0,0052
000660 / SK hynix Inc. 0,01 24,29 1,87 15,23 0,1004 0,0001
1180 / The Saudi National Bank 0,19 1,85 0,0992 0,0992
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -85,90 1,84 -89,28 0,0986 -0,9591
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,22 16,52 1,83 64,99 0,0985 0,0298
2454 / MediaTek Inc. 0,04 -8,51 1,83 -10,22 0,0982 -0,0276
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,21 0,00 1,81 23,28 0,0970 0,0065
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,48 0,00 1,73 -2,64 0,0931 -0,0169
2618 / EVA Airways Corp. 1,43 16,97 1,72 -2,55 0,0925 -0,0167
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,04 11,45 1,71 22,13 0,0919 0,0053
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,69 9,75 0,0907 -0,0044
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 1,07 -6,16 1,62 -5,65 0,0870 -0,0191
CBHD / Coloplast A/S 0,01 0,00 1,61 -1,59 0,0864 -0,0146
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 0,00 1,60 4,02 0,0862 -0,0091
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,10 0,00 1,60 27,42 0,0861 0,0084
GOLI / Gold Fields Ltd 0,07 1,56 0,0837 0,0837
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,64 0,00 1,54 -10,32 0,0827 -0,0234
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,85 6,62 1,53 13,91 0,0823 -0,0009
500253 / LIC Housing Finance Limited 0,21 0,00 1,48 3,71 0,0796 -0,0087
ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited 0,51 30,37 1,47 25,15 0,0792 0,0064
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,03 0,00 1,45 16,32 0,0781 0,0009
ACTZF / Accton Technology Corporation (Taiwan) 0,08 92,50 1,43 113,39 0,0770 0,0283
532477 / Union Bank of India 0,96 512,45 1,43 395,14 0,0766 0,0560
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 0,15 0,00 1,41 5,84 0,0760 -0,0066
HYMLF / Hyundai Motor 0,01 0,00 1,41 -4,80 0,0757 -0,0158
BRVBBRACNOR1 / Vibra Energia SA 0,43 0,00 1,41 13,82 0,0757 -0,0008
A214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,01 0,00 1,39 60,23 0,0749 0,0211
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 161,12 1,36 109,38 0,0732 0,0330
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,07 -13,95 1,35 -13,55 0,0727 -0,0240
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,07 0,00 1,35 24,98 0,0723 0,0057
1010 / Riyad Bank 0,15 148,97 1,25 162,18 0,0671 0,0376
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,19 25,42 1,25 31,02 0,0670 0,0082
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -25,29 1,23 -29,30 0,0659 -0,0497
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,02 1,21 0,0652 0,0652
ASII / PT Astra International Tbk 4,17 -10,06 1,20 -11,54 0,0647 -0,0194
FSL / Firstsource Solutions Limited 0,30 0,00 1,20 4,43 0,0646 -0,0066
CHL / China Life Insurance Company Limited 0,63 0,00 1,15 -1,55 0,0616 -0,0104
EEC / Etihad Etisalat Co 0,07 0,00 1,14 8,57 0,0612 -0,0037
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,01 -7,97 1,13 -13,32 0,0605 -0,0198
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,64 1,12 0,0600 0,0600
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,09 0,00 1,11 13,24 0,0598 -0,0010
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,10 0,0589 0,0589
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,30 17,41 1,08 37,01 0,0581 0,0093
PKY1 / Orlen S.A. 0,06 79,73 1,06 150,35 0,0569 0,0293
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,37 46,61 1,04 66,56 0,0560 0,0173
A030200 / KT Corporation 0,03 26,16 1,02 40,58 0,0549 0,0099
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,14 148,78 1,02 109,47 0,0547 0,0246
COFORGE / Coforge Limited 0,01 95,50 1,02 79,37 0,0546 0,0196
A017670 / SK Telecom Co., Ltd. 0,03 14,14 0,99 14,52 0,0534 -0,0002
INE031A01017 / Housing & Urban Development Corp Ltd 0,37 0,99 0,0532 0,0532
CANBK / Canara Bank 0,85 -10,18 0,98 -3,27 0,0525 -0,0099
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,03 14,02 0,98 18,33 0,0524 0,0014
SW / Sodexo S.A. 0,02 -74,01 0,97 -77,69 0,0521 -0,2166
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0,13 0,00 0,94 8,18 0,0505 -0,0032
2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation 0,43 -14,40 0,93 -10,87 0,0498 -0,0145
390 / China Railway Group Limited 2,14 26,40 0,92 12,33 0,0495 -0,0012
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,41 0,92 0,0494 0,0494
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,92 -17,50 0,0494 -0,0195
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,24 92,60 0,90 101,79 0,0486 0,0165
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,05 0,87 0,0467 0,0467
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,11 0,86 0,0464 0,0464
KTB1 / Krung Thai Bank Public Company Limited 1,31 -25,01 0,85 -27,81 0,0459 -0,0273
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,27 23,47 0,84 20,09 0,0453 0,0019
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,00 0,84 -8,68 0,0453 -0,0118
BANKINDIA / Bank of India Limited 0,62 0,84 0,0452 0,0452
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,01 0,84 0,0449 0,0449
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 1,40 -15,82 0,83 -2,59 0,0445 -0,0081
SMGKF / Smiths Group plc 0,03 0,81 0,0438 0,0438
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,43 -53,99 0,80 -57,99 0,0429 -0,0744
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 1,12 -57,22 0,77 -45,23 0,0413 -0,0695
INE118H01025 / BSE Ltd 0,01 0,76 0,0407 0,0407
SASOF / Sasol Limited 0,22 47,60 0,75 9,69 0,0402 -0,0019
511218 / Shriram Finance Limited 0,10 -60,60 0,74 -54,37 0,0396 -0,0602
KVB / Karur Vysya Bank Ltd/The 0,28 0,74 0,0395 0,0395
CNE000000S01 / YUNNAN YUNTIAN-A 0,24 18,49 0,74 14,66 0,0395 -0,0002
2382 / Quanta Computer Inc. 0,10 23,08 0,72 16,67 0,0387 0,0005
GELYF / Geely Automobile Holdings Limited 0,34 0,71 0,0382 0,0382
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,03 168,75 0,70 146,48 0,0376 0,0173
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0,20 0,00 0,70 0,43 0,0376 -0,0055
001120 / LX International Corp. 0,04 0,00 0,70 9,09 0,0374 -0,0021
UTY / PT United Tractors Tbk 0,51 0,00 0,70 -10,42 0,0374 -0,0106
ELM / Elm Co 0,00 0,00 0,69 -10,89 0,0369 -0,0108
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,28 0,00 0,67 -10,95 0,0359 -0,0104
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 17,95 0,66 11,17 0,0353 -0,0033
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 69,24 0,66 50,92 0,0352 0,0084
AMBER / Amber Enterprises India Limited 0,01 33,46 0,65 30,46 0,0350 0,0041
3231 / Wistron Corporation 0,20 14,69 0,65 12,24 0,0350 -0,0009
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,02 42,95 0,65 68,05 0,0348 0,0110
XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock 0,23 0,00 0,64 0,16 0,0346 -0,0051
PGB1 / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 6,25 0,00 0,63 3,59 0,0341 -0,0038
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,10 105,88 0,63 107,57 0,0339 0,0121
CMPGF / Compass Group PLC 0,02 -90,15 0,63 -90,17 0,0338 -0,3093
DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. 0,10 4,26 0,63 35,28 0,0336 0,0050
SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET 0,01 36,45 0,61 25,05 0,0330 -0,0087
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. 0,13 9,76 0,61 43,53 0,0328 0,0065
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,04 24,58 0,60 8,27 0,0324 -0,0021
COM7.F / Com7 PCL 0,97 71,13 0,60 62,33 0,0322 0,0094
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,13 0,00 0,59 25,74 0,0318 0,0027
000880 / Hanwha Corporation 0,02 0,59 0,0317 0,0317
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,47 0,00 0,59 -13,06 0,0315 -0,0101
1080 / Arab National Bank 0,10 0,00 0,59 0,69 0,0314 -0,0045
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,03 0,58 0,0312 0,0312
111770 KS / Youngone Corp 0,02 0,00 0,58 10,96 0,0310 -0,0012
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 0,00 0,57 20,59 0,0309 0,0014
ENKAI / Enka Insaat ve Sanayi A.S. 0,34 0,57 0,0308 0,0308
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,09 0,00 0,57 1,25 0,0305 -0,0042
600487 / Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. 0,26 -36,73 0,56 -37,85 0,0299 -0,0254
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 11,71 0,55 8,22 0,0297 -0,0019
6278 / Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 0,17 16,33 0,55 18,14 0,0294 0,0008
002705 / Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd 0,28 0,00 0,53 -11,90 0,0287 -0,0087
INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 1,05 116,94 0,51 117,17 0,0272 0,0128
036460 / Korea Gas Corporation 0,02 0,00 0,51 16,36 0,0272 0,0003
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 0,0269 0,0269
EXTRA / United Electronics Co 0,02 11,70 0,49 14,49 0,0263 -0,0023
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,07 -30,53 0,49 -2,40 0,0262 -0,0096
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,20 -4,30 0,48 -25,39 0,0258 -0,0139
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,48 0,0257 0,0257
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,00 -49,18 0,48 -46,59 0,0257 -0,0297
SA15LGLI0N19 / Riyadh Cables Group Co. 0,01 44,00 0,47 29,64 0,0252 0,0028
BHIN / Indus Towers Ltd 0,10 -67,95 0,47 -61,36 0,0251 -0,0495
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,02 0,00 0,46 3,60 0,0248 -0,0028
NATIONALUM / National Aluminium Company Limited 0,25 -49,19 0,45 -59,43 0,0244 -0,0448
CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda 0,19 -45,02 0,45 -23,64 0,0241 -0,0123
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,06 0,00 0,45 -12,48 0,0241 -0,0076
010060 / OCI Holdings Company Ltd. 0,01 -17,14 0,44 -30,25 0,0235 -0,0153
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,29 -25,52 0,42 -25,22 0,0226 -0,0122
039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. 0,00 19,40 0,40 34,33 0,0216 0,0031
AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. 0,06 0,00 0,40 -14,93 0,0215 -0,0076
9904 / Pou Chen Corporation 0,37 19,94 0,38 11,63 0,0206 -0,0007
INE088F01024 / Paradeep Phosphates Ltd 0,22 -52,28 0,38 -37,21 0,0206 -0,0171
6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation 0,08 28,57 0,38 -1,83 0,0202 -0,0035
DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 0,07 0,00 0,37 -2,63 0,0199 -0,0037
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,01 -41,04 0,36 -41,26 0,0195 -0,0187
078930 / GS Holdings Corp. 0,01 -25,78 0,33 -23,71 0,0175 -0,0088
A090460 / BH Co., Ltd. 0,03 0,00 0,29 -16,33 0,0157 -0,0059
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,17 0,00 0,28 5,70 0,0150 -0,0013
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,04 -56,23 0,27 -55,28 0,0144 -0,0225
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,01 -71,87 0,21 -75,56 0,0111 -0,0410
SIRI.F / Sansiri PCL 4,37 -35,78 0,18 -47,38 0,0098 -0,0115
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,04 -34,39 0,15 -34,93 0,0080 -0,0062
AGRO / Adecoagro S.A. 0,01 -73,94 0,13 -75,10 0,0068 -0,0243
8016 / Sitronix Technology Corporation 0,01 0,00 0,10 5,32 0,0053 -0,0005
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -1,23 0,0043 -0,0007
0WH / WH Group Limited 0,08 0,00 0,07 15,52 0,0036 -0,0000
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,41 0,06 27,66 0,0033 0,0003
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -98,32 0,04 -97,93 0,0022 -0,1199
RIOP / Rio Tinto Group 0,00 0,00 0,03 -3,12 0,0017 -0,0003
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,03 0,0014 0,0014
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0013 0,0001
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
KER / Kering SA 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0003 -0,0002
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
532134 / Bank of Baroda Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0582
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0487
FFGRP / Hellenic Duty Free Shops S.A. 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0464
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3753
PAGEIND / Page Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0350
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
6526 / Socionext Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1730
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0295
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0567
67 / CHINA LUMENA NEW MATERIALS COR COMMON STOCK USD.00001 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0870
AEFES / Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
2347 / Synnex Technology International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0206
GAIL / GAIL (India) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0197
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: SEK/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) -0,01 -0,0005 -0,0005