Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 424.978.000 |
| Nuværende stillinger | 210 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Catawba Capital Management /va har afsløret 210 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 424.978.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Catawba Capital Management /vas største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and The Walt Disney Company (US:DIS) . Catawba Capital Management /vas nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF (US:PFM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and F5, Inc. (US:FFIV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 2,05 | 0,4833 | 0,4833 | |
| 0,13 | 24,33 | 5,7257 | 0,3259 | |
| 0,02 | 1,38 | 0,3238 | 0,3238 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,2633 | 0,2633 | |
| 0,03 | 0,97 | 0,2285 | 0,2285 | |
| 0,00 | 0,97 | 0,2280 | 0,2280 | |
| 0,00 | 0,97 | 0,2275 | 0,2275 | |
| 0,00 | 0,91 | 0,2139 | 0,2139 | |
| 0,04 | 3,03 | 0,7130 | 0,1823 | |
| 0,15 | 15,02 | 3,5348 | 0,1636 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 6,13 | 1,4422 | -0,3395 | |
| 0,02 | 6,41 | 1,5093 | -0,2885 | |
| 0,04 | 1,52 | 0,3574 | -0,2342 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2325 | ||
| 0,03 | 4,12 | 0,9683 | -0,1502 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,2301 | -0,1398 | |
| 0,14 | 7,27 | 1,7111 | -0,1327 | |
| 0,02 | 3,90 | 0,9182 | -0,1325 | |
| 0,03 | 2,15 | 0,5061 | -0,1234 | |
| 0,03 | 6,08 | 1,4314 | -0,1221 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2018-07-11 for rapporteringsperioden 2018-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,13 | -2,00 | 24,33 | 8,12 | 5,7257 | 0,3259 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | -1,05 | 15,02 | 6,91 | 3,5348 | 0,1636 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,11 | -2,67 | 10,12 | 6,01 | 2,3801 | 0,0908 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,06 | -2,08 | 9,10 | 3,21 | 2,1406 | 0,0259 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,08 | -0,47 | 8,25 | 3,85 | 1,9417 | 0,0353 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,53 | 8,17 | 9,45 | 1,9215 | 0,1314 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | -3,69 | 7,64 | 6,46 | 1,7984 | 0,0760 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,11 | 0,58 | 7,28 | 4,05 | 1,7128 | 0,0343 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,14 | -2,37 | 7,27 | -5,37 | 1,7111 | -0,1327 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,04 | -6,15 | 7,17 | 5,29 | 1,6862 | 0,0533 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,14 | -0,45 | 6,97 | -4,97 | 1,6406 | -0,1198 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | 0,99 | 6,83 | 3,25 | 1,6067 | 0,0200 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,15 | -0,35 | 6,58 | -0,02 | 1,5474 | -0,0306 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | 1,85 | 6,44 | 0,30 | 1,5163 | -0,0252 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -2,09 | 6,41 | -14,40 | 1,5093 | -0,2885 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,10 | 0,35 | 6,38 | 3,83 | 1,5001 | 0,0269 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,03 | -0,69 | 6,30 | 7,60 | 1,4822 | 0,0777 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 1,06 | 6,29 | -4,31 | 1,4789 | -0,0969 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,14 | -3,95 | 6,13 | -17,47 | 1,4422 | -0,3395 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | -1,45 | 6,11 | 0,84 | 1,4365 | -0,0160 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,03 | -0,66 | 6,08 | -6,05 | 1,4314 | -0,1221 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,08 | -1,83 | 6,01 | 7,63 | 1,4135 | 0,0745 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,10 | 0,39 | 5,72 | 6,18 | 1,3457 | 0,0535 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,06 | -0,03 | 5,42 | 5,36 | 1,2763 | 0,0412 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,05 | -3,43 | 5,22 | -3,67 | 1,2281 | -0,0719 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,04 | -3,78 | 5,19 | 3,45 | 1,2205 | 0,0175 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,13 | -1,23 | 4,90 | 2,90 | 1,1525 | 0,0105 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,07 | -0,98 | 4,89 | 12,43 | 1,1518 | 0,1072 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 1,21 | 4,89 | 12,20 | 1,1509 | 0,1050 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,18 | 2,28 | 4,86 | 15,61 | 1,1431 | 0,1350 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,04 | -0,27 | 4,67 | 1,92 | 1,0979 | -0,0004 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,09 | 0,24 | 4,57 | 5,45 | 1,0742 | 0,0355 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | -1,23 | 4,49 | 0,83 | 1,0556 | -0,0118 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,10 | 2,82 | 4,36 | -1,00 | 1,0266 | -0,0307 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,62 | 4,22 | 11,68 | 0,9942 | 0,0865 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | -5,35 | 4,18 | -5,66 | 0,9836 | -0,0795 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -3,07 | 4,12 | -11,73 | 0,9683 | -0,1502 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,05 | -2,42 | 3,99 | 17,02 | 0,9398 | 0,1209 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,06 | 2,03 | 3,91 | 5,60 | 0,9191 | 0,0316 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -0,58 | 3,90 | -10,89 | 0,9182 | -0,1325 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 7,52 | 3,82 | 19,81 | 0,8982 | 0,1338 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 1,46 | 3,58 | -2,32 | 0,8433 | -0,0369 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,05 | 2,20 | 3,42 | 4,55 | 0,8052 | 0,0199 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | -1,77 | 3,32 | -6,97 | 0,7819 | -0,0751 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,05 | 1,38 | 3,30 | 2,64 | 0,7763 | 0,0052 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,04 | -2,52 | 3,27 | -5,74 | 0,7683 | -0,0628 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,02 | -2,99 | 3,25 | -10,31 | 0,7659 | -0,1048 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,10 | 18,62 | 3,15 | 6,86 | 0,7403 | 0,0339 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,05 | -10,19 | 3,08 | 2,29 | 0,7254 | 0,0023 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,04 | 15,69 | 3,03 | 36,98 | 0,7130 | 0,1823 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -1,42 | 3,01 | -8,45 | 0,7085 | -0,0806 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 1,35 | 2,93 | -0,78 | 0,6894 | -0,0191 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | 1,27 | 2,79 | -11,41 | 0,6560 | -0,0990 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | -3,52 | 2,77 | 18,36 | 0,6509 | 0,0902 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 0,94 | 2,70 | 0,30 | 0,6344 | -0,0105 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,57 | 2,69 | 11,34 | 0,6330 | 0,0533 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,04 | -0,31 | 2,66 | 14,80 | 0,6262 | 0,0700 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | 0,68 | 2,56 | 2,48 | 0,6021 | 0,0031 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | 2,73 | 2,52 | 20,66 | 0,5937 | 0,0920 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | -0,39 | 2,34 | -11,02 | 0,5511 | -0,0804 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | -1,52 | 2,32 | 4,51 | 0,5450 | 0,0133 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 2,33 | 2,22 | -2,16 | 0,5229 | -0,0220 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 3,52 | 2,15 | 14,75 | 0,5071 | 0,0565 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | -6,39 | 2,15 | -18,03 | 0,5061 | -0,1234 | |||
| NTCT / NetScout Systems, Inc. | 0,07 | -0,43 | 2,05 | 12,24 | 0,4833 | 0,4833 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,73 | 2,03 | -8,21 | 0,4786 | -0,0531 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | 2,54 | 1,93 | 3,71 | 0,4537 | 0,0076 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -0,55 | 1,90 | -12,05 | 0,4466 | -0,0711 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,06 | -0,30 | 1,85 | -5,33 | 0,4346 | -0,0335 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -1,22 | 1,80 | -14,37 | 0,4247 | -0,0810 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -0,53 | 1,68 | -12,36 | 0,3953 | -0,0646 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | -0,63 | 1,57 | 3,02 | 0,3690 | 0,0038 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,01 | 3,48 | 1,53 | 13,43 | 0,3598 | 0,0364 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,04 | -0,28 | 1,52 | -38,40 | 0,3574 | -0,2342 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | -2,68 | 1,38 | -12,24 | 0,3238 | 0,3238 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | 0,00 | 1,31 | -1,65 | 0,3083 | -0,0113 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,74 | 1,27 | -5,77 | 0,2998 | -0,0246 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 17,72 | 1,27 | 29,86 | 0,2988 | 0,0642 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | 0,33 | 1,23 | 3,80 | 0,2894 | 0,0051 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 12,33 | 1,23 | 12,74 | 0,2894 | 0,0277 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -14,20 | 1,23 | -4,67 | 0,2885 | -0,0201 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 10,91 | 1,22 | 18,27 | 0,2864 | 0,0395 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 7,40 | 1,18 | 8,25 | 0,2779 | 0,0161 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,02 | -0,61 | 1,18 | -3,61 | 0,2767 | -0,0160 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | 1,20 | 1,12 | 9,81 | 0,2633 | 0,2633 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,02 | -0,89 | 1,11 | -26,12 | 0,2602 | -0,0989 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | 5,36 | 1,09 | 32,41 | 0,2577 | 0,0592 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 22,24 | 1,09 | 32,44 | 0,2555 | 0,0588 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -2,54 | 1,02 | -1,55 | 0,2395 | -0,0085 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 28,94 | 0,2370 | 0,0496 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,01 | -29,18 | 0,98 | -36,58 | 0,2301 | -0,1398 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | 2,78 | 0,98 | 6,77 | 0,2301 | 0,0104 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,03 | -5,74 | 0,97 | -2,61 | 0,2285 | 0,2285 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 60,56 | 0,97 | 88,52 | 0,2280 | 0,2280 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2,05 | 0,97 | 24,13 | 0,2275 | 0,2275 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0,01 | -13,17 | 0,96 | -9,83 | 0,2266 | -0,0296 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | -1,83 | 0,2266 | -0,0088 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 4,66 | 0,95 | 7,55 | 0,2245 | 0,0117 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 14,74 | 0,2144 | 0,0239 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,91 | 17,75 | 0,2139 | 0,0287 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 10,55 | 0,91 | 13,91 | 0,2139 | 0,2139 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | -1,07 | 0,89 | 11,92 | 0,2099 | 0,0187 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | -0,05 | 0,89 | 17,37 | 0,2082 | 0,0273 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,85 | -15,54 | 0,1995 | -0,0413 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 15,49 | 0,82 | 14,37 | 0,1930 | 0,0209 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 2,28 | 0,81 | 1,75 | 0,1915 | -0,0004 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,02 | -0,68 | 0,81 | 37,24 | 0,1899 | 0,0488 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 36,54 | 0,78 | 43,78 | 0,1824 | 0,0530 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,02 | 0,00 | 0,75 | -6,02 | 0,1762 | -0,0150 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 1,66 | 0,1732 | -0,0005 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | -1,84 | 0,70 | -14,93 | 0,1649 | -0,0327 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 5,53 | 0,69 | -14,34 | 0,1631 | -0,0310 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | 0,51 | 0,69 | 14,07 | 0,1621 | 0,0172 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 6,32 | 0,1584 | 0,0065 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,03 | 10,82 | 0,66 | 19,06 | 0,1558 | 0,0224 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 16,99 | 0,61 | 38,29 | 0,1445 | 0,1445 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 5,01 | 0,1431 | 0,0041 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,60 | -3,97 | 0,1421 | -0,0088 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,01 | 0,60 | 0,1405 | 0,1405 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 4,06 | 0,1388 | 0,0028 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,01 | 0,59 | -1,17 | 0,1386 | -0,0044 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 7,91 | 0,1348 | 0,0074 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 3,06 | 0,1346 | 0,0014 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 0,18 | 0,1322 | -0,0024 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 4,86 | 0,1320 | 0,0036 | |||
| CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit | 0,02 | 5,50 | 0,53 | 30,96 | 0,1254 | 0,1254 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | -1,40 | 0,53 | -0,56 | 0,1252 | -0,0032 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | -7,97 | 0,1249 | -0,0135 | |||
| SEP / Spectra Energy Partners LP | 0,01 | -5,61 | 0,53 | -0,56 | 0,1247 | 0,1247 | |||
| / Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref | 0,03 | 31,33 | 0,53 | 54,41 | 0,1235 | 0,0420 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 2,36 | 0,1226 | 0,1226 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -8,85 | 0,1212 | -0,0144 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 53,24 | 0,51 | 53,64 | 0,1193 | 0,0401 | |||
| WPZ / Access Midstream Partners, L.P | 0,01 | -10,47 | 0,49 | 5,57 | 0,1160 | 0,1160 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 8,92 | 0,49 | 12,44 | 0,1148 | 0,1148 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | 28,58 | 0,48 | 41,54 | 0,1122 | 0,0314 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -6,90 | 0,1111 | -0,0106 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -12,50 | 0,1071 | 0,1071 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 7,02 | 0,45 | -9,70 | 0,1052 | 0,1052 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 8,44 | 0,1028 | 0,0061 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 19,23 | 0,1021 | 0,1021 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0,00 | -6,08 | 0,43 | -2,92 | 0,1017 | -0,0051 | |||
| VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,40 | 0,1002 | 0,1002 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,42 | 18,38 | 0,1000 | 0,0139 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -5,97 | 0,1000 | 0,1000 | |||
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 5,28 | 0,0986 | 0,0031 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -5,64 | 0,0984 | -0,0079 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 1,60 | 0,41 | 9,50 | 0,0977 | 0,0067 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,01 | -3,65 | 0,41 | 7,63 | 0,0962 | 0,0051 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 8,24 | 0,0958 | 0,0958 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 28,17 | 0,41 | 38,57 | 0,0955 | 0,0252 | |||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,03 | -0,30 | 0,40 | -1,99 | 0,0929 | -0,0037 | |||
| US87233Q1085 / TC Pipelines, LP | 0,02 | -0,72 | 0,39 | -25,71 | 0,0925 | -0,0344 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 1,91 | 0,39 | 7,80 | 0,0911 | 0,0911 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | 0,38 | 0,0897 | 0,0897 | |||||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,01 | 4,68 | 0,38 | 8,96 | 0,0887 | 0,0887 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -10,61 | 0,36 | -16,44 | 0,0849 | 0,0849 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,01 | -2,34 | 0,36 | 2,86 | 0,0847 | 0,0007 | |||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,03 | -0,59 | 0,36 | -5,79 | 0,0842 | 0,0842 | |||
| EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. | 0,03 | 0,00 | 0,35 | 13,42 | 0,0835 | 0,0084 | |||
| RGCO / RGC Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 14,71 | 0,0826 | 0,0092 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -39,47 | 0,35 | -43,46 | 0,0824 | 0,0824 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,98 | 0,0814 | 0,0008 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | -6,87 | 0,33 | 3,42 | 0,0784 | 0,0011 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 4,30 | 0,33 | 11,26 | 0,0767 | 0,0767 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -3,34 | 0,0748 | 0,0748 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 42,24 | 0,31 | 45,07 | 0,0727 | 0,0216 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 16,29 | 0,0722 | 0,0089 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 20,78 | 0,30 | 16,34 | 0,0704 | 0,0704 | |||
| PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF | 0,01 | 0,29 | 0,0692 | 0,0692 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,29 | 0,0687 | 0,0687 | |||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -7,37 | 0,0680 | 0,0680 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,03 | -6,43 | 0,29 | -11,42 | 0,0675 | -0,0102 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 13,25 | 0,0664 | 0,0664 | |||
| CY / Cypress Semiconductor Corp. | 0,02 | -43,14 | 0,27 | -47,80 | 0,0642 | 0,0642 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,0628 | 0,0628 | |||
| NKSH / National Bankshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 2,72 | 0,0621 | 0,0621 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -25,92 | 0,0619 | 0,0619 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,57 | 0,0607 | 0,0607 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 15,98 | 0,0598 | 0,0598 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | -21,98 | 0,25 | -19,29 | 0,0591 | -0,0156 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -2,37 | 0,0581 | 0,0581 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -7,60 | 0,25 | -15,75 | 0,0579 | -0,0122 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,24 | -2,41 | 0,0572 | -0,0026 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,26 | 0,0555 | 0,0555 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -3,45 | 0,23 | -2,49 | 0,0553 | -0,0025 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,85 | 0,0551 | 0,0025 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 5,02 | 0,0541 | 0,0016 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -9,45 | 0,0541 | 0,0541 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
| TEP / Tallgrass Energy Partners, LP | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 14,50 | 0,0539 | 0,0539 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 13,50 | 0,0534 | 0,0534 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | -1,33 | 0,23 | -6,22 | 0,0532 | -0,0046 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,23 | 0,0532 | 0,0532 | |||||
| / Total S.A. | 0,00 | -24,77 | 0,22 | -21,07 | 0,0520 | -0,0152 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,93 | 0,0508 | 0,0508 | |||
| NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,21 | 0,0504 | 0,0504 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,21 | 0,0492 | 0,0492 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | -25,89 | 0,21 | -29,73 | 0,0489 | 0,0489 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 3,50 | 0,0487 | 0,0007 | |||
| US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP | 0,00 | -38,35 | 0,20 | -46,05 | 0,0482 | 0,0482 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,20 | 0,0478 | 0,0478 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -58,16 | 0,20 | -50,50 | 0,0471 | -0,0493 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -31,40 | 0,0416 | 0,0416 | |||
| PLAB / Photronics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,17 | -2,94 | 0,0388 | -0,0020 | |||
| PBT / Permian Basin Royalty Trust | 0,02 | -9,43 | 0,15 | -12,43 | 0,0348 | -0,0057 | |||
| ATHX / Athersys, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0047 | 0,0004 | |||
| WR / Westar Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0857 | ||||
| US12654A1016 / CNX Midstream Partners LP | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1032 | ||||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0619 | ||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 | ||||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2325 | ||||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0523 |
