Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.855.000
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Castlerock Asset Management Inc har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.855.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Castlerock Asset Management Incs største beholdninger er Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Shutterfly, Inc. (US:SFLY) , Select Medical Holdings Corporation (US:SEM) , and Web.com Group, Inc. (US:WEB) . Castlerock Asset Management Incs nye stillinger omfatter Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Web.com Group, Inc. (US:WEB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and Gastar Exploration Inc. (US:GST) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,22 18,7347 18,7347
0,00 1,58 13,3193 13,3193
0,02 0,98 8,3003 8,3003
0,04 0,76 6,4361 6,4361
0,01 0,75 6,3011 6,3011
0,01 0,60 5,0949 5,0949
0,09 0,56 4,6816 4,6816
0,03 0,49 4,1248 4,1248
0,03 0,48 4,0911 4,0911
0,04 0,31 2,6318 2,6318
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -8,3751
0,00 0,00 -7,5644
0,00 0,00 -5,2082
0,00 0,00 -5,1820
0,00 0,00 -4,8000
0,00 0,00 -3,8960
0,00 0,00 -3,2165
0,00 0,00 -3,1990
0,00 0,00 -2,8811
0,00 0,12 1,0207 -1,9275
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-11-14 for rapporteringsperioden 2014-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,22 18,7347 18,7347
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 37,46 1,58 38,02 13,3193 13,3193
SFLY / Shutterfly, Inc. 0,02 -28,87 0,98 -19,48 8,3003 8,3003
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,06 -58,31 0,78 -67,87 6,5879 -0,5012
WEB / Web.com Group, Inc. 0,04 0,76 6,4361 6,4361
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,75 6,3011 6,3011
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,60 5,0949 5,0949
GST / Gastar Exploration Inc. 0,09 0,56 4,6816 4,6816
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,18 -28,87 0,49 -40,15 4,1755 1,7638
TRIB / Trinity Biotech plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,49 4,1248 4,1248
SALE / RetailMeNot, Inc. 0,03 0,48 4,0911 4,0911
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -64,42 0,41 -64,19 3,4585 0,1195
GM / General Motors Company 0,01 -83,91 0,36 -87,43 3,0789 -0,8876
SZMK / Sizmek Inc 0,04 -28,86 0,31 -42,12 2,6318 2,6318
GDP / Goodrich Petroleum Corp. 0,02 -48,50 0,30 -72,33 2,5137 -0,6270
ZQKSQ / Quiksilver, Inc. 0,13 0,22 1,8642 1,8642
AABA / Altaba Inc 0,00 -89,71 0,12 -88,03 1,0207 -1,9275
US6888233011 / Otelco, Inc. 0,02 18,80 0,12 23,40 0,9785 0,9785
Y2187A101 / Eagle Bulk Shipping, Inc. 0,10 0,09 0,7929 0,7929
24823QAC1 / Dendreon Corp Bond 0,12 0,09 14,86 0,7170 0,7170
CVO / Cenveo, Inc. 0,02 118,54 0,05 45,45 0,4049 0,3087
BEBE / bebe stores, inc. 0,02 66,97 0,04 27,27 0,3543 0,3543
ELNK / EarthLink Holdings Corp. 0,01 1,75 0,04 -4,76 0,3374 0,3374
NYT / The New York Times Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5455
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1990
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,5644
CRR / Carbo Ceramics Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
VHI / Valhi, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NXGN / NextGen Healthcare Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8960
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,2082
BXC / BlueLinx Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0875
RAX / Rackspace Hosting, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WEN / The Wendy's Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2165
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,3751
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8811
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,8000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BPZRQ / BPZ Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RDN / Radian Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,1820