Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 204.416.939
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Castlekeep Investment Advisors Llc har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 204.416.939 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Castlekeep Investment Advisors Llcs største beholdninger er Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Castlekeep Investment Advisors Llcs nye stillinger omfatter Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund (US:TPYP) , Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF (US:OAKM) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , and Globe Life Inc. (US:GL) .

Castlekeep Investment Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 6,69 3,2741 3,2741
0,05 8,31 4,0650 1,5086
0,11 2,91 1,4251 1,4251
0,06 2,24 1,0955 0,9177
0,03 1,39 0,6790 0,6790
0,09 1,38 0,6774 0,6774
0,01 1,35 0,6610 0,6610
0,02 1,35 0,6591 0,6591
0,01 1,33 0,6515 0,6515
0,01 1,33 0,6513 0,6513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 12,35 6,0405 -0,9920
0,00 0,25 0,1215 -0,9829
0,13 12,69 6,2100 -0,8347
0,01 0,23 0,1131 -0,7372
0,00 5,83 2,8522 -0,4297
0,32 4,39 2,1454 -0,3742
0,05 2,78 1,3607 -0,3045
0,03 1,49 0,7295 -0,2769
0,34 4,99 2,4392 -0,2246
0,39 4,91 2,4010 -0,1681
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,18 -2,28 14,06 7,86 6,8796 0,1807
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,13 -7,36 12,69 -7,42 6,2100 -0,8347
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -1,09 12,35 -9,79 6,0405 -0,9920
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,20 11,90 11,27 17,81 5,5130 0,5985
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 0,79 9,34 6,34 4,5687 0,0561
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 59,19 8,31 67,02 4,0650 1,5086
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,19 6,69 3,2741 3,2741
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 5,83 -8,72 2,8522 -0,4297
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,48 -3,88 5,82 34,69 2,8455 0,6265
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,05 5,50 5,38 7,67 2,6308 0,0647
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,34 -0,61 4,99 -3,82 2,4392 -0,2246
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,39 0,02 4,91 -1,84 2,4010 -0,1681
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,32 0,56 4,39 -10,58 2,1454 -0,3742
BA / The Boeing Company 0,02 -13,79 4,32 5,93 2,1144 0,0176
C / Citigroup Inc. 0,04 -5,61 3,10 13,19 1,5158 0,1091
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,11 2,91 1,4251 1,4251
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,61 2,86 32,99 1,4001 0,2940
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,05 -14,29 2,78 -14,17 1,3607 -0,3045
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -1,82 2,51 23,40 1,2255 0,1821
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,11 -0,86 2,33 0,21 1,1404 -0,0551
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,13 0,00 2,30 2,18 1,1238 -0,0317
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,06 479,47 2,24 548,99 1,0955 0,9177
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 5,52 2,08 39,80 1,0193 0,2536
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 7,39 1,77 26,34 0,8663 0,1464
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,07 1,68 12,74 0,8227 0,0563
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 -3,13 1,64 5,89 0,8003 0,0068
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 3,91 1,62 23,19 0,7930 0,1169
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 17,86 1,61 39,38 0,7863 0,1934
ADEA / Adeia Inc. 0,11 -10,31 1,59 -4,04 0,7784 -0,0738
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,03 1,27 1,57 15,49 0,7697 0,0698
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 -1,71 1,55 5,60 0,7558 0,0041
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -7,97 1,54 12,20 0,7517 0,0482
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -22,06 1,49 -23,85 0,7295 -0,2769
RTX / RTX Corporation 0,01 0,93 1,44 11,28 0,7045 0,0395
EXEL / Exelixis, Inc. 0,03 1,39 0,6790 0,6790
LYFT / Lyft, Inc. 0,09 1,38 0,6774 0,6774
DE / Deere & Company 0,00 5,28 1,38 14,06 0,6749 0,0534
WMT / Walmart Inc. 0,01 10,14 1,36 22,69 0,6639 0,0955
GL / Globe Life Inc. 0,01 1,35 0,6610 0,6610
UNM / Unum Group 0,02 1,35 0,6591 0,6591
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,18 1,34 0,75 0,6578 -0,0279
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -5,10 1,34 1,51 0,6563 -0,0225
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 1,33 0,6515 0,6515
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 1,33 0,6513 0,6513
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 1,33 0,6490 0,6490
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 1,32 0,6474 0,6474
WKC / World Kinect Corporation 0,05 1,32 0,6457 0,6457
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 1,30 0,6365 0,6365
DBX / Dropbox, Inc. 0,05 1,30 0,6344 0,6344
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,04 1,27 0,6193 0,6193
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,04 1,26 0,6178 0,6178
LIN / Linde plc 0,00 -4,76 1,26 -4,04 0,6160 -0,0582
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 9,84 1,25 6,94 0,6107 0,0111
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,32 1,24 2,30 0,6090 -0,0162
MDT / Medtronic plc 0,01 4,01 1,24 0,89 0,6071 -0,0249
CXSE / WisdomTree Trust - WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund 0,04 -3,20 1,22 -2,17 0,5957 -0,0437
CB / Chubb Limited 0,00 -8,29 1,20 -12,04 0,5865 -0,1136
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,36 1,20 -11,52 0,5864 -0,1095
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 8,24 1,20 -0,66 0,5858 -0,0336
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,09 1,20 9,12 0,5852 0,0220
TGT / Target Corporation 0,01 36,34 1,19 28,88 0,5810 0,1075
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -13,96 1,19 -15,03 0,5809 -0,1369
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,10 -12,89 1,19 -6,10 0,5804 -0,0688
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,11 1,18 0,5768 0,5768
EFC / Ellington Financial Inc. 0,09 0,00 1,17 -2,01 0,5724 -0,0413
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,78 1,17 -13,22 0,5716 -0,1202
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -6,56 1,16 -9,33 0,5657 -0,0897
IEUS / iShares Trust - iShares MSCI Europe Small-Cap ETF 0,02 -2,19 1,16 14,47 0,5654 0,0469
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,17 1,13 -10,43 0,5547 -0,0956
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,48 1,13 -15,36 0,5530 -0,1330
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,86 1,05 -14,41 0,5142 -0,1171
EARN / Ellington Credit Company 0,18 0,00 1,04 6,24 0,5082 0,0060
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -4,85 1,01 -17,58 0,4960 -0,1358
NFTY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF 0,01 -3,45 0,75 3,88 0,3666 -0,0042
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,01 -3,41 0,49 16,63 0,2406 0,0242
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,02 -3,42 0,41 9,57 0,2017 0,0083
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,02 -3,22 0,40 8,49 0,1941 0,0065
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,01 -3,39 0,40 28,16 0,1940 0,0352
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,39 33,56 0,1912 0,0409
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 0,00 0,39 11,49 0,1901 0,0113
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,37 48,78 0,1794 0,0527
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,01 -3,35 0,33 5,84 0,1597 0,0010
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,01 -5,05 0,29 -3,95 0,1433 -0,0132
COR / Cencora, Inc. 0,00 -89,29 0,25 -88,46 0,1215 -0,9829
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,01 -89,24 0,23 -86,04 0,1131 -0,7372
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 0,35 0,22 2,34 0,1074 -0,0030
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,01 -3,36 0,14 6,11 0,0683 0,0009
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLUS / ePlus inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCY / Mercury General Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000