Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.684.000
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CastleArk Alternatives, LLC har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.684.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CastleArk Alternatives, LLCs største beholdninger er ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

CastleArk Alternatives, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,44 3,7744 3,7744
0,03 0,39 3,3208 3,3208
0,02 0,66 5,6145 1,3449
0,00 0,57 4,8528 1,3398
0,01 0,50 4,2965 1,0923
0,00 0,49 4,2109 0,8755
0,01 0,43 3,6631 0,6366
0,01 0,44 3,7316 0,5275
0,12 0,71 6,0596 0,4774
0,01 0,38 3,2095 0,4300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9957
0,00 0,10 0,8216 -2,3207
0,01 0,20 1,7289 -2,1470
0,00 0,10 0,8388 -1,6782
0,01 0,16 1,3865 -1,6400
0,01 0,20 1,7374 -1,3818
0,00 0,17 1,4379 -1,1332
0,00 0,16 1,3437 -1,0883
0,10 1,83 15,7052 -0,9717
0,01 0,30 2,5419 -0,3765
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-18 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,10 5,56 1,83 -15,05 15,7052 -0,9717
SWN / Southwestern Energy Company 0,12 0,00 0,71 -2,07 6,0596 0,4774
EQT / EQT Corporation 0,02 0,00 0,66 18,63 5,6145 1,3449
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,57 24,62 4,8528 1,3398
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,54 -4,63 4,5789 0,2475
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,50 20,96 4,2965 1,0923
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,49 13,89 4,2109 0,8755
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,46 0,44 3,8942 0,3967
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,00 0,44 1,14 3,7830 0,4090
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,44 3,7744 3,7744
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,44 5,06 3,7316 0,5275
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,43 9,18 3,6631 0,6366
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,00 0,40 -0,49 3,4492 0,3222
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 0,39 3,3208 3,3208
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,02 0,00 0,38 -5,68 3,2694 0,1425
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,38 4,17 3,2095 0,4300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,34 -0,59 2,8928 0,2678
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,00 0,33 -14,17 2,7987 -0,1429
PDCE / PDC Energy Inc 0,01 0,00 0,30 -5,94 2,5762 0,1055
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,30 -21,43 2,5419 -0,3765
IWML / ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN 0,01 0,00 0,20 -4,67 1,7460 0,0937
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 -49,99 0,20 -49,75 1,7374 -1,3818
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,01 -61,59 0,20 -59,76 1,7289 -2,1470
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -50,05 0,17 -49,55 1,4379 -1,1332
RRC / Range Resources Corporation 0,01 -59,47 0,16 -58,67 1,3865 -1,6400
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -50,00 0,16 -50,16 1,3437 -1,0883
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -69,04 0,10 -69,94 0,8388 -1,6782
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -76,44 0,10 -76,41 0,8216 -2,3207
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,00 0,09 0,00 0,7360 0,0721
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9957