Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.599.663.418
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Castle Hook Partners LP har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.599.663.418 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Castle Hook Partners LPs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Castle Hook Partners LPs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Citigroup Inc. (US:C) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

Castle Hook Partners LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,26 3.126,46 17,7643 17,7643
2,05 1.598,97 9,0852 9,0852
1,54 765,27 4,3482 4,3482
4,10 727,76 4,1351 4,1351
3,34 648,13 3,6826 2,5378
5,00 425,60 2,4182 2,4182
1,03 285,80 1,6239 1,6239
0,33 230,56 1,3100 1,3100
2,63 246,13 1,3985 1,1584
0,92 196,62 1,1172 1,1172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,30 3.894,80 22,1300 -31,2809
0,00 0,00 -5,9153
0,11 82,20 0,4671 -2,2298
3,18 138,06 0,7845 -1,3648
1,32 210,99 1,1988 -1,0606
0,30 29,73 0,1689 -0,8793
7,45 434,52 2,4689 -0,8745
1,73 201,82 1,1467 -0,8463
1,67 282,91 1,6075 -0,6897
5,22 327,66 1,8617 -0,6471
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 6,30 -28,37 3.894,80 -24,48 22,1300 -31,2809
GLD / SPDR Gold Trust Call 10,26 3.126,46 17,7643 17,7643
LLY / Eli Lilly and Company Call 2,05 1.598,97 9,0852 9,0852
MSFT / Microsoft Corporation Call 1,54 765,27 4,3482 4,3482
GOOG / Alphabet Inc. Call 4,10 727,76 4,1351 4,1351
VST / Vistra Corp. 3,34 255,26 648,13 486,28 3,6826 2,5378
C / Citigroup Inc. 5,40 79,56 459,73 115,30 2,6121 0,4008
EQT / EQT Corporation 7,45 23,30 434,52 34,59 2,4689 -0,8745
C / Citigroup Inc. Call 5,00 425,60 2,4182 2,4182
CVNA / Carvana Co. 1,20 20,09 403,76 93,54 2,2942 0,1337
WMB / The Williams Companies, Inc. 5,22 28,68 327,66 35,25 1,8617 -0,6471
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 4,95 231,08 303,27 332,94 1,7232 0,9977
KMI / Kinder Morgan, Inc. 10,04 43,37 295,05 47,74 1,6764 -0,3917
CRS / Carpenter Technology Corporation 1,03 285,80 1,6239 1,6239
NTRA / Natera, Inc. 1,67 6,76 282,91 27,54 1,6075 -0,6897
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 2,63 371,92 246,13 961,64 1,3985 1,1584
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,33 230,56 1,3100 1,3100
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 -21,10 210,99 -3,29 1,1988 -1,0606
EXE / Expand Energy Corporation 1,73 -0,17 201,82 4,87 1,1467 -0,8463
COF / Capital One Financial Corporation 0,92 196,62 1,1172 1,1172
WELL / Welltower Inc. 1,10 17,66 169,70 18,06 0,9642 -0,5243
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,73 159,15 0,9043 0,9043
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 2,50 153,03 0,8695 0,8695
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,19 49,14 148,40 108,07 0,8432 0,1046
SHOP / Shopify Inc. 1,22 66,03 140,60 100,58 0,7989 0,0730
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 3,18 -41,90 138,06 -33,48 0,7845 -1,3648
U / Unity Software Inc. 5,68 137,44 0,7809 0,7809
INTU / Intuit Inc. 0,15 120,38 0,6840 0,6840
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Call 0,50 107,89 0,6131 0,6131
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,73 105,62 0,6001 0,6001
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 85,05 0,4832 0,4832
LLY / Eli Lilly and Company 0,11 -66,56 82,20 -68,43 0,4671 -2,2298
APP / AppLovin Corporation 0,23 -14,33 79,18 13,19 0,4499 -0,2746
MNDY / monday.com Ltd. 0,22 70,65 0,4014 0,4014
TWLO / Twilio Inc. 0,56 69,49 0,3948 0,3948
CCJ / Cameco Corporation 0,93 69,14 0,3929 0,3929
ATI / ATI Inc. 0,74 64,29 0,3653 0,3653
BSX / Boston Scientific Corporation 0,58 -30,13 62,21 -25,61 0,3535 -0,5125
WWD / Woodward, Inc. 0,23 57,59 0,3272 0,3272
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,10 9,35 52,72 19,98 0,2996 -0,1555
GOOG / Alphabet Inc. 0,30 52,53 0,2985 0,2985
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,71 52,30 0,2972 0,2972
WDC / Western Digital Corporation 0,71 45,60 0,2591 0,2591
INSM / Insmed Incorporated 0,45 45,56 0,2588 0,2588
SGI / Somnigroup International Inc. 0,56 18,20 38,21 34,32 0,2171 -0,0775
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,26 36,79 0,2090 0,2090
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 35,26 0,2003 0,2003
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,87 30,95 0,1759 0,1759
WMT / Walmart Inc. 0,30 -73,63 29,73 -70,62 0,1689 -0,8793
NKE / NIKE, Inc. 0,39 27,73 0,1576 0,1576
AR / Antero Resources Corporation 0,53 -58,34 21,24 -58,51 0,1207 -0,4095
URI / United Rentals, Inc. 0,01 9,18 0,0521 0,0521
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,05 7,50 0,0426 0,0426
RBA / RB Global, Inc. 0,05 72,98 5,05 83,11 0,0287 0,0001
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,56 0,0202 0,0202
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 2,54 0,0144 0,0144
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,30 2,27 0,0129 0,0129
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,71 0,0097 0,0097
ZVIA / Zevia PBC 0,50 1,61 0,0091 0,0091
ANET / Arista Networks Inc 0,02 1,55 0,0088 0,0088
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,52 0,0086 0,0086
XYZ / Block, Inc. 0,02 1,35 0,0077 0,0077
MCK / McKesson Corporation 0,00 1,26 0,0071 0,0071
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 1,07 0,0061 0,0061
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,05 0,0060 0,0060
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,03 0,0059 0,0059
V / Visa Inc. 0,00 1,01 0,0057 0,0057
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,99 0,0056 0,0056
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,70 0,0040 0,0040
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,10 0,0006 0,0006
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,10 0,0006 0,0006
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INVESCO QQQ TR / UNIT SER 1 (46090E903) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,9153
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000