Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 542.786.854
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Castellan Group, LLC har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 542.786.854 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Castellan Group, LLCs største beholdninger er EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF (US:CTEF) , EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF (US:CTIF) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (US:GLTR) , and EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) . Castellan Group, LLCs nye stillinger omfatter EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF (US:CTEF) , EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF (US:CTIF) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , .

Castellan Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,62 346,58 63,8515 63,8515
2,36 119,57 22,0288 22,0288
0,04 5,00 0,9217 0,9217
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,83 0,1533 -4,3874
0,00 1,59 0,2932 -3,7552
0,00 0,00 -1,9576
0,00 0,00 -1,2747
0,00 0,00 -1,1713
0,04 5,78 1,0648 -0,6635
0,07 5,83 1,0741 -0,5646
0,03 2,85 0,5257 -0,3300
0,02 2,92 0,5383 -0,3243
0,08 3,19 0,5870 -0,3226
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTEF / EA Series Trust - Castellan Targeted Equity ETF 6,62 346,58 63,8515 63,8515
CTIF / EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF 2,36 119,57 22,0288 22,0288
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 9,62 5,83 -0,51 1,0741 -0,5646
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,04 -12,36 5,78 -6,49 1,0648 -0,6635
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,04 5,00 0,9217 0,9217
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,12 4,50 3,96 10,49 0,7294 -0,2728
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,12 7,06 3,60 14,64 0,6636 -0,2151
ES / Eversource Energy 0,06 6,68 3,55 9,26 0,6543 -0,2546
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 4,35 3,44 4,05 0,6342 -0,2911
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 6,25 3,38 1,59 0,6226 -0,3077
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,08 8,06 3,26 7,30 0,6010 -0,2492
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 7,36 3,25 5,15 0,5986 -0,2656
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,06 7,81 3,20 3,76 0,5898 -0,2730
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 7,79 3,19 2,24 0,5884 -0,2849
POR / Portland General Electric Company 0,08 7,52 3,19 -2,03 0,5870 -0,3226
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 8,03 3,12 7,29 0,5747 -0,2385
SRE / Sempra 0,04 8,27 3,06 14,97 0,5632 -0,1804
HESM / Hess Midstream LP 0,08 8,25 3,04 -1,43 0,5592 -0,3018
GTY / Getty Realty Corp. 0,11 8,16 2,94 -4,11 0,5417 -0,3158
CVX / Chevron Corporation 0,02 10,66 2,92 -5,29 0,5383 -0,3243
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 2,88 2,85 -6,76 0,5257 -0,3300
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -91,70 1,59 -89,01 0,2932 -3,7552
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,28 -0,93 0,2360 -0,1256
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,27 -2,91 0,2333 -0,1315
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 -93,71 0,83 -94,88 0,1533 -4,3874
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,81 13,92 0,1494 -0,0496
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,02 0,00 0,71 6,33 0,1302 -0,0555
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,53 -5,83 0,0983 -0,0600
BMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 -9,17 0,39 -2,27 0,0716 -0,0395
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,34 -7,69 0,0621 -0,0399
BAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,32 6,25 0,0596 -0,0254
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2747
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9576
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1713
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYF / Synchrony Financial 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GAP / The Gap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RPM / RPM International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLBD / Blue Bird Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000