Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 166.265.911
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cassia Capital Partners, LLC har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.265.911 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cassia Capital Partners, LLCs største beholdninger er WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 9,31 5,6014 0,9760
0,13 8,61 5,1794 0,3627
0,01 1,75 1,0503 0,3429
0,00 2,25 1,3537 0,3307
0,01 1,49 0,8975 0,3187
0,00 1,61 0,9684 0,2358
0,09 3,27 1,9660 0,2071
0,00 1,49 0,8941 0,1896
0,01 2,31 1,3870 0,1769
0,02 9,38 5,6420 0,1544
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 20,13 12,1076 -0,8125
0,21 20,09 12,0856 -0,6835
0,03 10,46 6,2897 -0,6005
0,16 9,38 5,6393 -0,4243
0,00 0,65 0,3929 -0,2608
0,01 2,05 1,2336 -0,1650
0,00 1,52 0,9121 -0,1535
0,01 1,15 0,6905 -0,1369
0,01 1,16 0,6966 -0,0839
0,01 1,03 0,6219 -0,0800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,40 -2,76 20,13 -2,80 12,1076 -0,8125
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,21 -2,05 20,09 -1,82 12,0856 -0,6835
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,20 5,74 11,21 5,21 6,7417 0,0949
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -10,50 10,46 -5,32 6,2897 -0,6005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -3,49 9,38 6,64 5,6420 0,1544
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,16 -3,58 9,38 -3,53 5,6393 -0,4243
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,06 -3,14 9,31 25,61 5,6014 0,9760
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,13 -2,22 8,61 11,54 5,1794 0,3627
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,14 -3,35 8,48 6,22 5,1011 0,1199
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,11 3,54 5,76 3,60 3,4653 -0,0046
GTEK / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF 0,09 -4,63 3,27 15,93 1,9660 0,2071
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,00 2,31 18,93 1,3870 0,1769
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,59 2,25 37,28 1,3537 0,3307
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,94 2,05 -8,48 1,2336 -0,1650
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,65 1,75 53,97 1,0503 0,3429
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,53 1,61 37,14 0,9684 0,2358
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,18 1,59 18,39 0,9568 0,1187
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,77 1,53 13,33 0,9205 0,0778
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,65 1,52 -11,24 0,9121 -0,1535
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,31 1,49 60,95 0,8975 0,3187
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,81 1,49 31,62 0,8941 0,1896
T / AT&T Inc. 0,05 -4,04 1,33 -1,85 0,8003 -0,0451
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,79 1,32 21,99 0,7910 0,1184
V / Visa Inc. 0,00 -1,66 1,30 -0,38 0,7845 -0,0323
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -2,16 1,21 -0,41 0,7252 -0,0299
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -3,58 1,20 -4,77 0,7214 -0,0642
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,19 1,19 19,80 0,7138 0,0962
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,71 1,19 1,80 0,7134 -0,0134
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -2,28 1,16 -5,47 0,6970 -0,0677
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,13 1,16 -7,43 0,6966 -0,0839
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,29 1,15 -13,42 0,6905 -0,1369
BAC / Bank of America Corporation 0,02 3,97 1,14 17,86 0,6830 0,0821
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,97 1,12 -7,04 0,6758 -0,0779
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -1,56 1,11 -2,71 0,6697 -0,0442
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,77 1,11 -6,28 0,6648 -0,0713
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,49 1,10 9,52 0,6642 0,0352
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,40 1,07 11,83 0,6425 0,0465
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -1,40 1,04 -5,72 0,6253 -0,0623
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -0,54 1,04 -5,13 0,6235 -0,0582
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,20 1,03 -8,09 0,6219 -0,0800
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,69 1,03 -4,97 0,6211 -0,0566
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -1,52 1,02 -7,18 0,6152 -0,0720
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,32 1,00 -7,72 0,6041 -0,0749
GM / General Motors Company 0,02 4,96 0,96 9,79 0,5804 0,0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 7,78 0,96 0,52 0,5789 -0,0185
FDX / FedEx Corporation 0,00 11,58 0,92 4,08 0,5531 0,0017
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,84 17,65 0,5056 0,0596
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -0,78 0,67 7,20 0,4032 0,0133
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,65 0,65 -37,63 0,3929 -0,2608
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -0,13 0,62 14,52 0,3748 0,0354
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,93 0,47 -5,79 0,2844 -0,0286
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 3,30 0,2262 -0,0011
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 7,57 0,34 19,10 0,2066 0,0263
VFMF / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF 0,00 -2,78 0,29 3,61 0,1729 -0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,25 0,25 -15,70 0,1487 -0,0342
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,22 8,25 0,1343 0,0055