Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 496.593.052
Nuværende stillinger 143
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Carrera Capital Advisors har afsløret 143 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 496.593.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Carrera Capital Advisorss største beholdninger er BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF (US:PCMM) , and First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (US:FTGC) . Carrera Capital Advisorss nye stillinger omfatter ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , Fresh Del Monte Produce Inc. (US:FDP) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

Carrera Capital Advisors - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 29,39 5,9174 5,9174
0,22 11,21 2,2566 2,2566
0,47 8,73 1,7581 1,7581
0,34 8,94 1,7993 1,3967
2,25 113,46 22,8485 1,2630
1,01 5,44 1,0954 1,0954
0,13 5,48 1,1034 1,0321
0,13 4,12 0,8304 0,8304
0,02 3,62 0,7286 0,7286
0,68 16,72 3,3672 0,5588
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,06 1,0193 -3,8008
0,55 27,58 5,5541 -1,0067
0,03 0,27 0,0546 -0,9702
0,32 29,49 5,9392 -0,7560
0,00 0,25 0,0500 -0,7405
0,00 0,46 0,0920 -0,7346
0,01 0,56 0,1134 -0,7011
0,00 0,33 0,0672 -0,6148
0,17 16,15 3,2526 -0,5445
0,00 0,29 0,0591 -0,4198
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 2,25 16,46 113,46 16,43 22,8485 1,2630
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,32 -2,43 29,49 -2,43 5,9392 -0,7560
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,29 29,39 5,9174 5,9174
PCMM / Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF 0,55 -5,96 27,58 -6,89 5,5541 -1,0067
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,68 36,42 16,72 31,88 3,3672 0,5588
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,17 -5,99 16,15 -5,78 3,2526 -0,5445
SLV / iShares Silver Trust 0,44 4,14 14,54 10,26 2,9275 0,0072
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 6,36 13,99 19,29 2,8178 0,2198
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,22 11,21 2,2566 2,2566
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,34 341,70 8,94 391,74 1,7993 1,3967
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,47 8,73 1,7581 1,7581
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,23 6,76 8,57 9,49 1,7257 -0,0076
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,13 10,27 8,49 30,31 1,7091 0,2663
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,32 8,08 8,24 18,18 1,6587 0,1150
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,15 8,63 8,10 21,31 1,6302 0,1521
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,28 11,79 6,86 17,90 1,3823 0,0927
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 1.683,61 5,48 1.601,55 1,1034 1,0321
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 5,44 1,0954 1,0954
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 1,69 5,28 12,20 1,0629 0,0211
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,08 -75,16 5,06 -76,74 1,0193 -3,8008
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 6,70 4,91 22,54 0,9897 0,1014
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 109,09 4,81 123,73 0,9682 0,4922
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,05 14,33 4,64 14,26 0,9341 0,0349
VTR / Ventas, Inc. 0,07 13,27 4,55 4,09 0,9169 -0,0520
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,13 4,12 0,8304 0,8304
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 7,65 3,92 4,43 0,7885 -0,0419
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -12,37 3,86 1,05 0,7773 -0,0688
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,03 13,18 3,73 52,23 0,7501 0,2080
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,62 0,7286 0,7286
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 3,33 8,62 0,6702 -0,0085
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,34 3,17 34,29 0,6380 0,1154
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -18,51 3,11 -9,94 0,6261 -0,1386
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,22 3,02 6,53 0,6082 -0,0199
DOCU / DocuSign, Inc. 0,04 197,92 2,91 185,00 0,5855 0,3596
EQT / EQT Corporation 0,05 41,88 2,82 54,88 0,5684 0,1647
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 21,13 2,55 34,07 0,5129 0,0921
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,09 9,14 2,44 16,96 0,4917 0,0294
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,06 -0,34 2,43 10,39 0,4900 0,0016
RNW / ReNew Energy Global Plc 0,33 164,50 2,29 210,60 0,4604 0,2972
TGB / Taseko Mines Limited 0,70 2,21 0,4445 0,4445
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,12 14,34 2,18 23,68 0,4386 0,0485
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,15 0,4335 0,4335
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,14 0,4300 0,4300
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,08 5,93 2,13 44,14 0,4287 0,1015
AAPL / Apple Inc. 0,01 -21,97 2,07 -27,91 0,4177 -0,2197
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,49 1,04 2,06 -23,01 0,4152 -0,1778
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,37 2,00 9,67 0,4022 -0,0012
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,04 1,92 0,3875 0,3875
OCKA / Hudbay Minerals Inc. 0,17 1,82 0,3669 0,3669
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 10,66 1,81 5,73 0,3641 -0,0148
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 -19,47 1,78 -10,02 0,3584 -0,0797
AFYA / Afya Limited 0,10 1,75 0,3525 0,3525
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,07 -6,66 1,73 -8,87 0,3479 -0,0719
BKR / Baker Hughes Company 0,04 -39,72 1,72 -47,41 0,3456 -0,3772
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,26 1,71 10,97 0,3444 0,0031
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -28,61 1,71 -28,47 0,3437 -0,1846
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -21,16 1,67 -17,59 0,3369 -0,1128
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,14 1,64 14,48 0,3297 0,0129
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -22,04 1,56 -13,31 0,3149 -0,0845
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 9,60 1,50 9,90 0,3018 -0,0002
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -22,35 1,46 40,13 0,2932 0,0631
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -15,78 1,28 -10,53 0,2585 -0,0591
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -10,55 1,16 -6,15 0,2337 -0,0402
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 16,31 1,10 69,65 0,2219 0,0780
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 -12,63 0,99 -2,46 0,1996 -0,0255
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,94 0,1897 0,1897
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -8,04 0,92 2,00 0,1850 -0,0146
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -8,64 0,85 -2,96 0,1717 -0,0228
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -14,16 0,84 -10,16 0,1693 -0,0380
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,19 0,83 14,21 0,1668 0,0061
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 2,37 0,80 0,76 0,1610 -0,0149
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -1,39 0,80 10,07 0,1609 0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,33 0,75 10,80 0,1510 0,0010
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1468 -0,0301
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,02 -72,49 0,71 -53,43 0,1437 -0,1956
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -13,82 0,69 10,40 0,1390 0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -65,16 0,65 -57,28 0,1299 -0,2047
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -18,00 0,64 -10,43 0,1297 -0,0295
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,20 0,63 27,36 0,1277 0,0174
CVX / Chevron Corporation 0,00 -12,87 0,63 -25,38 0,1273 -0,0605
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 167,07 0,60 171,69 0,1200 0,0714
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -1,79 0,59 -8,28 0,1183 -0,0235
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -11,84 0,57 37,62 0,1144 0,0231
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -84,51 0,56 -84,69 0,1134 -0,7011
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,23 18,35 0,56 9,38 0,1129 -0,0007
V / Visa Inc. 0,00 -9,85 0,55 -8,61 0,1113 -0,0227
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,05 0,55 -13,45 0,1103 -0,0298
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -20,03 0,54 -15,13 0,1097 -0,0324
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 0,71 0,54 -0,92 0,1081 -0,0119
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,53 0,1073 0,1073
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 -26,18 0,53 -27,02 0,1072 -0,0544
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -1,65 0,53 15,90 0,1072 0,0054
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,79 0,53 0,77 0,1061 -0,0097
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,02 1,07 0,52 1,16 0,1051 -0,0093
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -88,87 0,46 -87,75 0,0920 -0,7346
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,46 4,83 0,0920 -0,0045
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,45 0,0903 0,0903
DTE / DTE Energy Company 0,00 53,30 0,45 47,19 0,0899 0,0227
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,98 0,44 -4,18 0,0879 -0,0131
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 18,64 0,43 31,31 0,0872 0,0142
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -10,10 0,42 1,97 0,0836 -0,0066
BSJT / Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,41 0,0823 0,0823
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,38 22,15 0,0757 0,0076
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 1,47 0,37 11,85 0,0742 0,0013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,95 0,37 -8,71 0,0741 -0,0150
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -7,71 0,37 -7,34 0,0739 -0,0138
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,01 0,00 0,36 15,76 0,0726 0,0038
TD N / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,36 0,0721 0,0721
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,50 0,36 10,90 0,0718 0,0007
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,35 -7,87 0,0708 -0,0136
PSA / Public Storage 0,00 -88,95 0,33 -89,18 0,0672 -0,6148
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,01 -34,37 0,32 -32,35 0,0645 -0,0403
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,10 0,31 3,99 0,0632 -0,0035
T / AT&T Inc. 0,01 0,59 0,31 3,00 0,0624 -0,0043
F / Ford Motor Company 0,03 0,33 0,31 8,48 0,0619 -0,0008
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -11,14 0,29 -27,59 0,0593 -0,0307
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -88,16 0,29 -86,45 0,0591 -0,4198
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -6,58 0,29 -12,58 0,0574 -0,0149
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -6,25 0,28 -9,27 0,0574 -0,0120
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -9,34 0,28 -7,02 0,0561 -0,0102
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,00 0,51 0,28 2,97 0,0559 -0,0039
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -95,27 0,27 -94,14 0,0546 -0,9702
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -12,27 0,26 1,54 0,0532 -0,0045
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,54 0,26 30,20 0,0530 0,0082
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,01 0,26 0,0522 0,0522
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,25 6,75 0,0510 -0,0017
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 0,0508 0,0508
SRE / Sempra 0,00 -93,45 0,25 -93,05 0,0500 -0,7405
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,23 0,0468 0,0468
RTX / RTX Corporation 0,00 -5,84 0,23 3,60 0,0465 -0,0028
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,23 0,0462 0,0462
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,22 0,0441 0,0441
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0436 0,0436
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -12,41 0,22 -31,53 0,0434 -0,0264
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0425 0,0425
MS / Morgan Stanley 0,00 0,21 0,0417 0,0417
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -11,93 0,20 -8,93 0,0412 -0,0085
AGRO / Adecoagro S.A. 0,02 -79,50 0,20 -83,29 0,0409 -0,2271
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 -86,24 0,17 -85,73 0,0347 -0,2324
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 0,0313 0,0313
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -91,60 0,14 -90,74 0,0290 -0,3131
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,01 0,08 0,0163 0,0163
BTG / B2Gold Corp. 0,01 -5,58 0,05 17,95 0,0095 0,0008
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRGY / Crescent Energy Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNKD / MannKind Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UE / Urban Edge Properties 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DNOW / DNOW Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDS / Precision Drilling Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TBCH / Turtle Beach Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HSTM / HealthStream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000