Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 195.399.371
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Carl Stuart Investment Advisor, Inc har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 195.399.371 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Carl Stuart Investment Advisor, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Carl Stuart Investment Advisor, Incs nye stillinger omfatter iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Carl Stuart Investment Advisor, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 99,66 51,0010 0,9298
0,34 23,58 12,0652 0,5079
0,01 0,27 0,1359 0,1359
0,00 0,20 0,1033 0,1033
0,00 0,79 0,4064 0,0682
0,01 2,47 1,2651 0,0467
0,01 0,39 0,2006 0,0024
0,03 4,37 2,2350 0,0021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 36,83 18,8510 -1,4665
0,01 1,32 0,6736 -0,1223
0,04 23,56 12,0567 -0,0998
0,00 0,23 0,1198 -0,0324
0,00 0,23 0,1177 -0,0233
0,00 0,45 0,2317 -0,0215
0,00 0,22 0,1124 -0,0138
0,00 0,38 0,1947 -0,0083
0,01 0,23 0,1157 -0,0081
0,00 0,22 0,1142 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,33 1,60 99,66 12,36 51,0010 0,9298
IAU / iShares Gold Trust 0,59 -3,23 36,83 2,35 18,8510 -1,4665
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,34 3,50 23,58 15,16 12,0652 0,5079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -1,02 23,56 9,40 12,0567 -0,0998
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 0,00 4,37 10,42 2,2350 0,0021
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,47 2,47 14,50 1,2651 0,0467
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,99 1,32 -6,60 0,6736 -0,1223
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,06 0,79 32,55 0,4064 0,0682
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,89 0,2317 -0,0215
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,73 0,39 11,40 0,2006 0,0024
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,38 5,85 0,1947 -0,0083
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 0,27 0,1359 0,1359
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,23 -13,01 0,1198 -0,0324
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,23 -7,63 0,1177 -0,0233
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,23 3,20 0,1157 -0,0081
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,1142 -0,0001
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,26 0,22 -1,79 0,1124 -0,0138
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1033 0,1033