Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.727.000
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cardinal Point Wealth Management LLC har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.727.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cardinal Point Wealth Management LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) . Cardinal Point Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (US:WTMF) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 38,29 18,0005 1,3555
0,27 60,82 28,5911 1,2137
0,23 13,82 6,4966 0,3887
0,22 10,61 4,9876 0,3488
0,01 4,01 1,8865 0,2977
0,32 10,59 4,9773 0,2476
0,02 2,51 1,1809 0,2331
0,10 8,46 3,9779 0,2235
0,19 14,30 6,7227 0,2060
0,01 0,41 0,1909 0,1909
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0822
0,09 10,45 4,9143 -1,6250
0,00 0,00 -0,2819
0,00 0,00 -0,2204
0,01 0,60 0,2839 -0,1204
0,22 9,82 4,6177 -0,1084
0,00 0,00 -0,0922
0,02 0,94 0,4424 -0,0365
0,01 0,44 0,2064 -0,0308
0,02 0,85 0,3991 -0,0287
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-05 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,27 0,70 60,82 0,36 28,5911 1,2137
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,35 4,31 38,29 3,92 18,0005 1,3555
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,19 -0,72 14,30 -0,87 6,7227 0,2060
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,23 6,28 13,82 2,21 6,4966 0,3887
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,22 3,51 10,61 3,32 4,9876 0,3488
IAU / iShares Gold Trust 0,32 2,03 10,59 1,13 4,9773 0,2476
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,09 -14,55 10,45 -27,78 4,9143 -1,6250
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,24 2,03 10,23 -0,18 4,8113 0,1797
HTEC / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF 0,22 -0,77 9,82 -6,11 4,6177 -0,1084
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 2,09 8,46 1,82 3,9779 0,2235
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 4,01 14,10 1,8865 0,2977
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,10 2,61 -1,70 1,2255 0,0275
AAPL / Apple Inc. 0,02 15,88 2,51 19,73 1,1809 0,2331
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 2,46 5,40 1,1569 0,1021
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,05 0,00 1,34 -1,55 0,6280 0,0150
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 6,36 1,02 6,33 0,4818 0,0464
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -8,12 0,96 -7,97 0,4503 -0,0199
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 -10,84 0,94 -11,23 0,4424 -0,0365
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -9,89 0,85 -10,35 0,3991 -0,0287
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 0,83 -0,83 0,3921 0,0121
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,82 -1,67 0,3869 0,0088
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,01 -32,07 0,60 -32,51 0,2839 -0,1204
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 0,00 0,53 -0,94 0,2468 0,0074
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 -1,67 0,47 -1,86 0,2233 0,0047
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,44 -7,37 0,2068 -0,0077
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 -15,94 0,44 -16,38 0,2064 -0,0308
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,41 -7,88 0,1923 -0,0083
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,01 0,41 0,1909 0,1909
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 -10,39 0,40 -11,41 0,1862 -0,0158
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 77,20 0,37 73,58 0,1730 0,0772
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,34 -7,03 0,1617 -0,0054
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -14,03 0,32 -14,06 0,1523 -0,0180
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 24,01 0,27 18,34 0,1274 0,0239
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,00 0,25 0,1161 0,1161
PRNT / ARK ETF Trust - The 3D Printing ETF 0,01 0,00 0,23 -10,42 0,1091 -0,0079
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1062 0,1062
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1048 0,0041
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,22 0,1025 0,1025
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,21 -3,72 0,0973 0,0002
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,20 -0,49 0,0959 0,0033
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,0950 0,0950
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,20 0,0950 0,0950
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0922
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0822
BLI / Berkeley Lights Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2204
US74348TAT97 / Prospect Capital Corporation Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0230
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2819