Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 117.282.611 |
| Nuværende stillinger | 36 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 117.282.611 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCs nye stillinger omfatter Oklo Inc. (US:OKLO) , International Business Machines Corporation (CL:IBM) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 16,31 | 13,9041 | 0,7669 | |
| 0,03 | 16,47 | 14,0402 | 0,6658 | |
| 0,05 | 29,82 | 25,4277 | 0,4476 | |
| 0,01 | 0,28 | 0,2387 | 0,2387 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1792 | 0,1792 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,3394 | 0,1322 | |
| 0,00 | 0,99 | 0,8438 | 0,1273 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,3208 | 0,0758 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,4831 | 0,0735 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2662 | 0,0348 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 10,86 | 9,2600 | -0,6145 | |
| 0,03 | 6,02 | 5,1325 | -0,4618 | |
| 0,01 | 1,85 | 1,5740 | -0,3357 | |
| 0,12 | 6,44 | 5,4890 | -0,2601 | |
| 0,01 | 1,82 | 1,5531 | -0,2111 | |
| 0,00 | 1,16 | 0,9895 | -0,2062 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,2332 | -0,1007 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,2812 | -0,0841 | |
| 0,15 | 12,84 | 10,9514 | -0,0729 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,2104 | -0,0633 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,05 | 2,56 | 29,82 | 13,33 | 25,4277 | 0,4476 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,03 | -0,65 | 16,47 | 16,88 | 14,0402 | 0,6658 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,15 | -0,65 | 16,31 | 17,84 | 13,9041 | 0,7669 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,15 | 0,23 | 12,84 | 10,60 | 10,9514 | -0,0729 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,11 | 4,11 | 10,86 | 4,41 | 9,2600 | -0,6145 | |||
| FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF | 0,12 | 1,35 | 6,44 | 6,29 | 5,4890 | -0,2601 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,03 | -0,38 | 6,02 | 2,14 | 5,1325 | -0,4618 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,01 | 0,07 | 4,22 | 11,82 | 3,5978 | 0,0154 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -0,64 | 1,85 | -8,20 | 1,5740 | -0,3357 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,01 | -0,90 | 1,82 | -1,99 | 1,5531 | -0,2111 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 1,01 | 1,16 | -7,86 | 0,9895 | -0,2062 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -1,04 | 0,99 | 31,17 | 0,8438 | 0,1273 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,01 | -0,14 | 0,81 | 4,36 | 0,6940 | -0,0464 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 31,32 | 0,4831 | 0,0735 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 18,05 | 0,4023 | 0,0228 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | -1,67 | 0,41 | -2,84 | 0,3502 | -0,0507 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 64,78 | 0,40 | 82,57 | 0,3394 | 0,1322 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 4,53 | 0,3349 | -0,0219 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -5,58 | 0,3323 | -0,0597 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,38 | 45,74 | 0,3208 | 0,0758 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 15,81 | 0,3065 | 0,0117 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,35 | 2,62 | 0,3015 | -0,0258 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,34 | 26,30 | 0,2912 | 0,0346 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -6,35 | 0,2893 | -0,0552 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -13,39 | 0,33 | -14,32 | 0,2812 | -0,0841 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -7,84 | 0,2807 | -0,0586 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 28,40 | 0,2662 | 0,0348 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 11,83 | 0,2500 | 0,0006 | |||
| OKLO / Oklo Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,2387 | 0,2387 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -22,22 | 0,2332 | -0,1007 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -11,15 | 0,2243 | -0,0576 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,61 | 0,2152 | -0,0204 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -14,58 | 0,2104 | -0,0633 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,24 | 19,12 | 0,2077 | 0,0132 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -4,00 | 0,2046 | -0,0332 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,1792 | 0,1792 |
