Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 137.756.236
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capstone Capital Wealth Advisors har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 137.756.236 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capstone Capital Wealth Advisorss største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) .

Capstone Capital Wealth Advisors - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,74 62,23 45,1734 0,6198
1,06 32,88 23,8684 0,3797
0,52 15,45 11,2186 0,2231
0,00 0,21 0,1519 0,1519
0,00 0,61 0,4402 0,1189
0,00 0,83 0,6019 0,0846
0,00 0,31 0,2215 0,0507
0,00 0,25 0,1788 0,0156
0,00 0,31 0,2258 0,0147
0,01 0,44 0,3198 0,0067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 8,76 6,3605 -0,6318
0,00 0,67 0,4870 -0,1343
0,01 0,84 0,6083 -0,0882
0,01 0,53 0,3833 -0,0636
0,03 0,70 0,5057 -0,0563
0,00 0,22 0,1580 -0,0507
0,00 0,41 0,2981 -0,0441
0,00 0,24 0,1749 -0,0318
0,03 0,29 0,2116 -0,0314
0,00 0,32 0,2351 -0,0203
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,74 3,13 62,23 12,04 45,1734 0,6198
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,06 0,30 32,88 12,29 23,8684 0,3797
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,52 0,51 15,45 12,75 11,2186 0,2231
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,14 9,76 10,99 10,54 7,9760 0,0027
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,18 1,73 8,76 0,52 6,3605 -0,6318
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -4,84 0,84 -3,57 0,6083 -0,0882
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,97 0,83 28,73 0,6019 0,0846
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,03 0,00 0,70 -0,57 0,5057 -0,0563
AAPL / Apple Inc. 0,00 -6,22 0,67 -13,44 0,4870 -0,1343
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,87 0,61 51,50 0,4402 0,1189
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -4,35 0,53 -5,21 0,3833 -0,0636
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 0,22 0,44 12,82 0,3198 0,0067
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -4,41 0,41 -3,76 0,2981 -0,0441
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,78 0,32 1,57 0,2351 -0,0203
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,25 0,2258 0,0147
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -12,97 0,31 43,87 0,2215 0,0507
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,03 0,00 0,29 -3,96 0,2116 -0,0314
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,28 10,84 0,2011 0,0006
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 6,23 0,25 21,18 0,1788 0,0156
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,96 0,24 -6,61 0,1749 -0,0318
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,25 0,22 -16,54 0,1580 -0,0507
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 0,21 0,1519 0,1519
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000