Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 211.603.229
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capricorn Fund Managers Ltd har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 211.603.229 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capricorn Fund Managers Ltds største beholdninger er SharkNinja, Inc. (US:SN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Ralph Lauren Corporation (US:RL) . Capricorn Fund Managers Ltds nye stillinger omfatter Ralph Lauren Corporation (US:RL) , The Vita Coco Company, Inc. (US:COCO) , Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Capricorn Fund Managers Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 10,02 4,6094 4,6094
0,03 8,50 4,0182 4,0182
0,14 5,05 2,3884 2,3884
0,04 6,92 3,1862 2,1090
0,10 8,34 3,8391 2,0490
0,20 3,62 1,7089 1,7089
0,05 3,43 1,6210 1,6210
0,04 2,90 1,3712 1,3712
0,05 2,81 1,2935 1,2935
0,02 2,68 1,2676 1,2676
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,12 2,3585 -1,9689
0,01 6,60 3,0386 -1,5647
0,05 8,65 3,9814 -1,5529
0,07 6,80 3,1307 -1,4705
0,03 5,83 2,6818 -1,1497
0,09 3,73 1,7154 -0,8379
0,19 4,57 2,1050 -0,6876
0,03 2,32 1,0668 -0,6203
0,02 4,42 2,0908 -0,5960
0,02 6,42 3,0328 -0,5682
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SN / SharkNinja, Inc. 0,13 16,07 12,87 24,53 5,9223 0,3996
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -12,03 10,75 16,56 5,0791 0,1513
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 10,02 4,6094 4,6094
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -26,69 8,65 -16,46 3,9814 -1,5529
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 8,50 4,0182 4,0182
TPR / Tapestry, Inc. 0,10 -17,39 8,34 149,06 3,8391 2,0490
REAL / The RealReal, Inc. 1,61 78,38 7,70 58,51 3,5433 0,9476
KARO / Karooooo Ltd. 0,15 7,87 7,58 24,18 3,5822 0,3204
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 250,00 6,92 243,57 3,1862 2,1090
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,07 -14,29 6,80 -20,99 3,1307 -1,4705
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,66 6,75 36,60 3,1057 0,4653
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -15,96 6,60 -23,35 3,0386 -1,5647
V / Visa Inc. 0,02 -5,99 6,42 -4,75 3,0328 -0,5682
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,90 6,39 6,52 3,0196 -0,1863
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -8,25 5,83 -18,72 2,6818 -1,1497
AS / Amer Sports, Inc. 0,13 22,37 5,22 77,45 2,4010 0,8296
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 50,91 5,12 -36,72 2,3585 -1,9689
COCO / The Vita Coco Company, Inc. 0,14 5,05 2,3884 2,3884
LUXE / LuxExperience B.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 4,54 5,00 9,78 2,2996 -0,1327
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,07 -8,17 4,94 -8,65 2,3366 -0,5559
CPRI / Capri Holdings Limited 0,26 62,50 4,60 41,21 2,1179 0,3761
PFE / Pfizer Inc. 0,19 -8,49 4,57 -12,46 2,1050 -0,6876
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -9,64 4,42 -12,00 2,0908 -0,5960
LIN / Linde plc 0,01 -8,15 4,36 -7,41 2,0076 -0,5103
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -17,53 4,12 -6,06 1,8963 -0,4480
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,09 -8,33 3,73 -21,98 1,7154 -0,8379
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,20 3,62 1,7089 1,7089
PVH / PVH Corp. 0,05 3,43 1,6210 1,6210
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 35,00 3,21 13,32 1,4761 -0,0367
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,04 2,90 1,3712 1,3712
ONON / On Holding AG 0,05 2,81 1,2935 1,2935
CVX / Chevron Corporation 0,02 -4,61 2,75 -18,35 1,2641 -0,5337
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 2,68 1,2676 1,2676
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,03 -33,24 2,32 -26,55 1,0668 -0,6203
LOGC / ContextLogic Holdings Inc. 0,25 0,00 1,70 -2,46 0,7835 -0,1491
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 1,69 0,7968 0,7968
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 96,36 1,68 156,79 0,7744 0,4241
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,44 -8,56 0,6641 -0,1794
BUR / Burford Capital Limited 0,10 400,00 1,43 440,15 0,6563 0,5151
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 33,96 1,40 71,69 0,6623 0,2257
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -1,73 1,16 14,54 0,5333 -0,0074
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 1,13 0,5342 0,5342
CRH Public Limited / ORD (12626K203) 0,01 0,98 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,02 0,95 0,4483 0,4483
BTU / Peabody Energy Corporation 0,05 -24,59 0,62 -25,30 0,2841 -0,1576
NE / Noble Corporation plc 0,02 -32,36 0,55 -24,32 0,2622 -0,1291
TECK / Teck Resources Limited 0,01 0,00 0,40 10,71 0,1858 -0,0089
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,03 -33,26 0,40 6,47 0,1820 -0,0164
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,03 0,00 0,29 -1,71 0,1325 -0,0244
METCB / Ramaco Resources, Inc. 0,03 -12,69 0,24 0,43 0,1089 -0,0170
BORR / Borr Drilling Limited 0,11 0,00 0,20 -16,25 0,0926 -0,0361
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,11 -31,85 0,18 -48,46 0,0847 -0,1066
TALO / Talos Energy Inc. 0,01 -37,50 0,11 -45,36 0,0488 -0,0551
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,08 -6,02 0,0363 -0,0082
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2041
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000