Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 268.175.861
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capital Wealth Management, Llc har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 268.175.861 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capital Wealth Management, Llcs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P North American Natural Resources ETF (US:NANR) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) .

Capital Wealth Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 28,94 10,7927 0,7236
0,17 13,83 5,1574 0,3728
0,40 18,49 6,8946 0,2312
0,27 9,72 3,6255 0,2143
0,41 16,55 6,1724 0,2059
1,02 30,70 11,4484 0,1721
0,01 0,93 0,3474 0,1316
0,17 5,77 2,1499 0,1223
0,01 1,15 0,4303 0,0406
0,00 0,65 0,2419 0,0388
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 24,74 9,2251 -0,6329
0,33 18,83 7,0218 -0,4612
0,24 9,85 3,6741 -0,2804
0,08 6,59 2,4555 -0,1361
0,17 4,74 1,7690 -0,1053
0,06 1,38 0,5142 -0,0724
0,04 0,83 0,3095 -0,0680
0,01 5,13 1,9121 -0,0534
0,07 14,25 5,3128 -0,0412
0,00 0,52 0,1944 -0,0407
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1,02 12,63 30,70 12,96 11,4484 0,1721
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 0,88 28,94 19,26 10,7927 0,7236
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 1,76 24,74 4,12 9,2251 -0,6329
NANR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P North American Natural Resources ETF 0,33 2,33 18,83 4,40 7,0218 -0,4612
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,44 2,64 18,60 11,42 6,9364 0,0098
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,40 14,87 18,49 15,12 6,8946 0,2312
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,41 3,94 16,55 15,10 6,1724 0,2059
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,07 5,47 14,25 10,41 5,3128 -0,0412
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,17 6,78 13,83 19,93 5,1574 0,3728
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,29 7,96 13,20 12,06 4,9225 0,0353
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,24 4,45 9,85 3,38 3,6741 -0,2804
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,27 7,11 9,72 18,26 3,6255 0,2143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,48 8,26 9,93 3,0801 -0,0375
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,08 2,26 6,59 5,43 2,4555 -0,1361
BUFB / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,17 9,41 5,77 17,99 2,1499 0,1223
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -2,07 5,13 8,23 1,9121 -0,0534
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,17 3,66 4,74 5,03 1,7690 -0,1053
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,04 0,40 3,41 8,19 1,2709 -0,0361
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,02 1,05 1,96 9,79 0,7321 -0,0097
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -22,08 1,90 13,54 0,7070 0,0145
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,06 -3,12 1,38 -2,48 0,5142 -0,0724
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 14,75 1,15 22,90 0,4303 0,0406
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,05 5,11 1,11 6,75 0,4131 -0,0172
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,02 0,58 0,97 3,95 0,3629 -0,0256
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,01 38,58 0,93 79,38 0,3474 0,1316
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 -1,70 0,89 0,56 0,3334 -0,0358
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -8,05 0,84 8,13 0,3126 -0,0089
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,04 -8,55 0,83 -8,80 0,3095 -0,0680
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -16,23 0,75 5,22 0,2785 -0,0159
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 0,00 0,65 20,00 0,2442 0,0179
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,65 32,52 0,2419 0,0388
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,56 11,75 0,2094 0,0011
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,39 0,52 -7,95 0,1944 -0,0407
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,02 -0,65 0,38 0,00 0,1420 -0,0159
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,04 0,34 6,62 0,1260 -0,0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -9,67 0,28 0,71 0,1055 -0,0113
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 13,42 0,0979 0,0020
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,12 0,0763 -0,0131
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000