Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 7.424.355.000 |
| Nuværende stillinger | 227 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Capital Guardian Trust Co har afsløret 227 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.424.355.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capital Guardian Trust Cos største beholdninger er Enbridge Inc. (US:ENB) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Visa Inc. (US:V) . Capital Guardian Trust Cos nye stillinger omfatter Biohaven Ltd. (US:BHVN) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Sage Therapeutics, Inc. (US:SAGE) , Sempra (US:SRE) , and Momentive Global Inc (US:MNTV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 89,63 | 1,2072 | 1,2072 | |
| 0,46 | 76,70 | 1,0331 | 1,0331 | |
| 0,14 | 70,39 | 0,9481 | 0,9481 | |
| 0,45 | 60,80 | 0,8189 | 0,8189 | |
| 2,36 | 52,91 | 0,7126 | 0,7126 | |
| 0,08 | 50,44 | 0,6794 | 0,6794 | |
| 1,09 | 49,07 | 0,6609 | 0,6609 | |
| 1,09 | 47,76 | 0,6433 | 0,6433 | |
| 0,55 | 46,13 | 0,6213 | 0,6213 | |
| 0,25 | 44,28 | 0,5964 | 0,5964 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 55,02 | 0,7411 | -1,2514 | |
| 2,92 | 107,89 | 1,4531 | -1,1581 | |
| 0,04 | 8,22 | 0,1107 | -0,6681 | |
| 1,88 | 16,00 | 0,2155 | -0,5523 | |
| 0,63 | 25,15 | 0,3387 | -0,4656 | |
| 0,24 | 4,82 | 0,0649 | -0,3967 | |
| 0,44 | 48,59 | 0,6545 | -0,3365 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3265 | ||
| 0,01 | 0,96 | 0,0129 | -0,3100 | |
| 0,58 | 99,08 | 1,3345 | -0,3086 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2019-08-14 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 4,71 | -11,96 | 169,59 | -12,69 | 2,2843 | -0,2969 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,20 | -5,37 | 165,12 | -8,84 | 2,2241 | -0,1828 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,69 | 0,66 | 143,70 | 11,50 | 1,9356 | 0,2230 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,03 | 6,19 | 138,08 | 20,72 | 1,8599 | 0,3400 | |||
| V / Visa Inc. | 0,78 | -10,72 | 134,97 | -0,85 | 1,8179 | 0,0091 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | -8,09 | 132,80 | 3,30 | 1,7887 | 0,0804 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,63 | 0,82 | 121,45 | 16,69 | 1,6358 | 0,2529 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,41 | 12,58 | 117,86 | 7,75 | 1,5874 | 0,1340 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,55 | -10,83 | 114,92 | -8,24 | 1,5479 | -0,1163 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,28 | -1,08 | 111,94 | 12,60 | 1,5077 | 0,1867 | |||
| AON / Aon plc | 0,57 | 5,64 | 109,27 | 19,47 | 1,4717 | 0,2565 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,92 | -11,19 | 107,89 | -45,10 | 1,4531 | -1,1581 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -1,70 | 101,32 | 4,55 | 1,3647 | 0,0769 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | -13,73 | 99,08 | -19,87 | 1,3345 | -0,3086 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 1,41 | -1,07 | 98,60 | -7,73 | 1,3281 | -0,0919 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,97 | -11,94 | 94,61 | 3,47 | 1,2744 | 0,0593 | |||
| SGEN / Seagen Inc | 1,30 | -4,00 | 90,15 | -9,32 | 1,2142 | -0,1068 | |||
| BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,72 | 1,30 | 89,63 | -4,43 | 1,2072 | 1,2072 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 1,85 | -2,55 | 87,44 | 0,33 | 1,1778 | 0,0197 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 1,00 | -1,58 | 85,72 | 11,16 | 1,1546 | 0,1299 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,77 | -4,25 | 85,34 | 5,47 | 1,1495 | 0,0743 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,18 | -4,54 | 85,02 | 1,70 | 1,1451 | 0,0343 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,59 | -1,20 | 84,27 | 7,00 | 1,1350 | 0,0886 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | -0,73 | 83,45 | -8,75 | 1,1241 | -0,0912 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,85 | -1,62 | 81,43 | 6,13 | 1,0968 | 0,0773 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,50 | -5,79 | 80,69 | 10,51 | 1,0868 | 0,1166 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,39 | -20,48 | 80,01 | -17,39 | 1,0776 | -0,2093 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,41 | -5,30 | 79,58 | 11,89 | 1,0719 | 0,1268 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,59 | -14,83 | 77,03 | -13,19 | 1,0375 | -0,1415 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,46 | -16,12 | 76,70 | -1,03 | 1,0331 | 1,0331 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,20 | 4,90 | 73,86 | 0,19 | 0,9949 | 0,0153 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,30 | -1,76 | 73,59 | -2,90 | 0,9912 | -0,0159 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,28 | -1,68 | 73,25 | 7,35 | 0,9866 | 0,0799 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,73 | 0,44 | 73,13 | 6,69 | 0,9850 | 0,0742 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,93 | 0,40 | 72,63 | -10,78 | 0,9783 | -0,1034 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,14 | 16,36 | 70,39 | 29,45 | 0,9481 | 0,9481 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,90 | -4,38 | 69,65 | -1,18 | 0,9381 | 0,0016 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,09 | -0,19 | 69,59 | 2,98 | 0,9374 | 0,0394 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,21 | -1,90 | 68,36 | 17,53 | 0,9208 | 0,1479 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,71 | 1,39 | 65,95 | -0,82 | 0,8883 | 0,0048 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 3,84 | 60,97 | 1,47 | 0,8212 | 0,0228 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,45 | -2,08 | 60,80 | 11,70 | 0,8189 | 0,8189 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,48 | 76,79 | 60,60 | 69,70 | 0,8162 | 0,3417 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 1,12 | -4,84 | 60,50 | 2,85 | 0,8149 | 0,0332 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,66 | -0,21 | 60,45 | 3,04 | 0,8142 | 0,0347 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,30 | -3,78 | 59,17 | 3,85 | 0,7970 | 0,0399 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 1,38 | 43,00 | 58,46 | 51,00 | 0,7874 | 0,2730 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,39 | -0,69 | 57,87 | 4,43 | 0,7795 | 0,0431 | |||
| DE / Deere & Company | 0,34 | -0,36 | 56,79 | 3,35 | 0,7649 | 0,0348 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,51 | -0,90 | 56,65 | 9,91 | 0,7631 | 0,0781 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,91 | 8,28 | 56,33 | -3,68 | 0,7588 | -0,0184 | |||
| HPQ / HP Inc. | 2,70 | -25,40 | 56,20 | -20,15 | 0,7570 | -0,1782 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | -64,83 | 55,02 | -63,31 | 0,7411 | -1,2514 | |||
| INTC / Intel Corporation | 1,12 | 262,86 | 53,42 | 224,17 | 0,7195 | 0,5006 | |||
| HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,36 | 23,54 | 52,91 | -9,34 | 0,7126 | 0,7126 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,73 | 0,20 | 52,08 | -2,60 | 0,7014 | -0,0090 | |||
| HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,42 | 21,46 | 51,32 | 5,40 | 0,6913 | 0,0443 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,08 | -53,38 | 50,44 | -43,64 | 0,6794 | 0,6794 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 2,60 | 49,42 | 20,99 | 0,6656 | 0,1229 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 1,09 | -0,85 | 49,07 | 10,71 | 0,6609 | 0,6609 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,58 | 239,29 | 48,80 | 233,16 | 0,6573 | 0,4626 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,44 | -23,73 | 48,59 | -34,85 | 0,6545 | -0,3365 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 2,35 | 48,10 | 7,29 | 0,6479 | 0,0522 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 1,09 | 47,76 | 0,6433 | 0,6433 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,35 | -3,58 | 47,24 | -6,87 | 0,6364 | -0,0377 | |||
| YNDX / Yandex N.V. | 1,23 | -8,96 | 46,60 | 0,75 | 0,6277 | 0,0131 | |||
| RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,71 | 0,32 | 46,53 | 3,50 | 0,6267 | 0,0294 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,55 | -1,32 | 46,17 | -1,63 | 0,6219 | -0,0018 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,55 | 1,78 | 46,13 | -2,47 | 0,6213 | 0,6213 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,63 | -27,29 | 45,90 | -25,42 | 0,6182 | -0,1995 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,62 | -9,15 | 45,56 | -0,20 | 0,6137 | 0,0071 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 1,62 | -0,26 | 45,42 | -2,67 | 0,6118 | -0,0083 | |||
| BLUE / bluebird bio, Inc. | 0,35 | -0,41 | 44,47 | -19,48 | 0,5990 | -0,1349 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,25 | -2,16 | 44,28 | 21,37 | 0,5964 | 0,5964 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,92 | -22,44 | 42,58 | -20,92 | 0,5736 | -0,1420 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,19 | -2,55 | 42,39 | -1,59 | 0,5710 | 0,5710 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,33 | -4,62 | 41,48 | -3,81 | 0,5586 | -0,0143 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,14 | 1.274,46 | 40,95 | 1.421,89 | 0,5516 | 0,5159 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,41 | -0,61 | 40,51 | 5,82 | 0,5456 | 0,0369 | |||
| AES / The AES Corporation | 2,36 | -16,72 | 39,59 | -23,41 | 0,5333 | -0,1537 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 1,01 | 39,14 | 0,5272 | 0,5272 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,31 | -1,16 | 38,77 | 2,71 | 0,5221 | 0,0206 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,14 | 233.325,00 | 38,45 | 256.266,67 | 0,5180 | 0,5178 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,44 | -2,42 | 37,05 | -3,61 | 0,4990 | -0,0117 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | -41,54 | 35,45 | -33,27 | 0,4775 | -0,2284 | |||
| MFGP / Micro Focus International Plc - ADR | 1,35 | -17,56 | 35,28 | -16,30 | 0,4752 | -0,0849 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,12 | 777.893,75 | 35,13 | 702.480,00 | 0,4732 | 0,4731 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,19 | 0,41 | 34,29 | 11,05 | 0,4619 | 0,0516 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,28 | 1.650,25 | 33,92 | 1.749,73 | 0,4569 | 0,4326 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,18 | 32,95 | 0,4439 | 0,4439 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,74 | -1,08 | 32,49 | -13,57 | 0,4377 | -0,0619 | |||
| LIN / Linde plc | 0,16 | -2,48 | 32,01 | 11,32 | 0,4311 | 0,0490 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,33 | -0,73 | 31,79 | 9,13 | 0,4282 | 0,0411 | |||
| NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,74 | 26,63 | 31,57 | 11,19 | 0,4252 | 0,4252 | |||
| ATI / ATI Inc. | 1,25 | 16,22 | 31,57 | 11,72 | 0,4252 | 0,0497 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,02 | 514,06 | 30,70 | 559,69 | 0,4135 | 0,3517 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,08 | -1,45 | 29,76 | 1,52 | 0,4008 | 0,0113 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,23 | -2,43 | 29,68 | -1,43 | 0,3997 | -0,0004 | |||
| EIX / Edison International | 0,44 | -0,96 | 29,64 | 7,42 | 0,3992 | 0,0326 | |||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,29 | -0,71 | 29,58 | -7,67 | 0,3984 | -0,0273 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,52 | -1,82 | 28,87 | -16,44 | 0,3889 | -0,0702 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,43 | -8,54 | 27,34 | -16,28 | 0,3682 | 0,3682 | |||
| HUYA / HUYA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | 27,12 | 26,43 | 11,66 | 0,3560 | 0,3560 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 1,29 | 3,95 | 25,44 | -5,92 | 0,3427 | 0,3427 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,33 | 286,99 | 25,34 | 417,12 | 0,3414 | 0,2762 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,63 | -54,33 | 25,15 | -58,45 | 0,3387 | -0,4656 | |||
| AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0,48 | -25,12 | 24,18 | -45,20 | 0,3257 | -0,2606 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 293,75 | 23,51 | 318,14 | 0,3166 | 0,2419 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,40 | -2,08 | 23,40 | -4,95 | 0,3152 | -0,0120 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -5,79 | 23,23 | -14,08 | 0,3128 | -0,0464 | |||
| SAGE / Sage Therapeutics, Inc. | 0,12 | 22,38 | 0,3015 | 0,3015 | |||||
| SRE / Sempra | 0,16 | 22,22 | 0,2993 | 0,0052 | |||||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 2,03 | 22,01 | 9,81 | 0,2965 | 0,0301 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,09 | 3.426,42 | 21,24 | 2.858,50 | 0,2861 | 0,2766 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,39 | 9,77 | 19,64 | -16,75 | 0,2646 | -0,0490 | |||
| MNTV / Momentive Global Inc | 1,17 | 19,25 | 0,2593 | 0,2593 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,30 | -0,99 | 18,22 | -9,51 | 0,2454 | -0,0221 | |||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,34 | 16,64 | 0,2242 | 0,2242 | |||||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,41 | -5,76 | 16,61 | -14,65 | 0,2237 | -0,0349 | |||
| ESV / Ensco plc | 1,88 | -87,22 | 16,00 | -72,31 | 0,2155 | -0,5523 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,07 | -9,34 | 15,99 | -13,51 | 0,2154 | -0,0303 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,17 | 0,72 | 15,92 | 3,52 | 0,2144 | 0,0101 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,29 | 22,78 | 14,60 | 33,78 | 0,1967 | 0,0516 | |||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,21 | 3,63 | 14,43 | 15,09 | 0,1943 | 0,1943 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,27 | -1,60 | 14,37 | 0,24 | 0,1936 | 0,0031 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,76 | -20,95 | 14,07 | -30,74 | 0,1895 | 0,1895 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -10,95 | 14,02 | -5,66 | 0,1889 | -0,0086 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,20 | -12,25 | 13,28 | -8,47 | 0,1788 | -0,0139 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -69,80 | 13,26 | -74,21 | 0,1786 | 0,1786 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 3,06 | 12,93 | -1,99 | 0,1741 | -0,0011 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 1,93 | 12,34 | 8,83 | 0,1663 | 0,0156 | |||
| LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | -22,71 | 11,86 | -17,42 | 0,1597 | -0,0311 | |||
| / Total S.A. | 0,18 | -0,49 | 10,17 | -0,44 | 0,1370 | 0,0012 | |||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,17 | -4,63 | 9,60 | -4,40 | 0,1293 | 0,1293 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,13 | -8,00 | 9,52 | -19,15 | 0,1283 | -0,0282 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,57 | 7,04 | 9,27 | -4,00 | 0,1249 | -0,0034 | |||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 1,49 | 9,11 | 9,41 | 0,1227 | 0,0121 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,08 | -9,48 | 9,08 | -1,43 | 0,1223 | -0,0001 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,53 | 19,74 | 8,36 | 37,72 | 0,1126 | 0,0319 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,10 | -3,07 | 8,34 | -2,24 | 0,1123 | -0,0010 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,04 | -86,55 | 8,22 | -85,97 | 0,1107 | -0,6681 | |||
| GOL / Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 2,12 | 7,55 | 32,09 | 0,1017 | 0,0257 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,07 | -0,81 | 7,52 | 4,76 | 0,1013 | 0,0059 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,22 | -82,11 | 7,43 | -81,15 | 0,1001 | 0,1001 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,63 | 7,29 | 0,0981 | 0,0981 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,12 | -26,66 | 6,72 | -29,09 | 0,0905 | -0,0354 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,32 | 786,04 | 6,67 | 692,16 | 0,0898 | 0,0787 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,12 | 0,00 | 6,29 | -2,42 | 0,0847 | -0,0009 | |||
| NEXA / Nexa Resources S.A. | 0,64 | -3,35 | 6,11 | -25,55 | 0,0822 | -0,0267 | |||
| 126132109 / CNOOC Ltd. | 0,03 | -4,92 | 5,94 | -12,81 | 0,0800 | -0,0105 | |||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | 80,62 | 5,83 | 115,00 | 0,0786 | 0,0786 | |||
| GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,27 | 140,61 | 4,93 | 141,15 | 0,0665 | 0,0393 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,24 | -85,87 | 4,82 | -86,12 | 0,0649 | -0,3967 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 10,02 | 4,20 | 12,74 | 0,0566 | 0,0071 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | -32,87 | 4,00 | -28,22 | 0,0539 | -0,0202 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,06 | -3,85 | 3,90 | 3,01 | 0,0526 | 0,0022 | |||
| G / Genpact Limited | 0,10 | -6,72 | 3,86 | 0,99 | 0,0520 | 0,0520 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,06 | 47,12 | 3,80 | 53,86 | 0,0512 | 0,0184 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 0,00 | 3,69 | 5,34 | 0,0497 | 0,0032 | |||
| PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | -38,21 | 3,58 | -38,65 | 0,0482 | -0,0293 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,09 | 79,90 | 3,58 | 93,46 | 0,0482 | 0,0236 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,03 | -9,02 | 3,44 | -9,33 | 0,0464 | -0,0041 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,06 | -20,17 | 3,40 | -14,13 | 0,0458 | -0,0068 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 5,45 | 3,24 | -10,90 | 0,0436 | -0,0047 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -0,25 | 3,10 | -0,32 | 0,0417 | 0,0004 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,06 | -43,72 | 3,09 | -51,29 | 0,0416 | -0,0427 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,06 | -23,08 | 2,91 | -30,56 | 0,0391 | -0,0165 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 10,45 | 2,88 | 3,67 | 0,0388 | 0,0019 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,04 | -32,47 | 2,84 | -21,10 | 0,0383 | -0,0096 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,06 | 13,29 | 2,77 | 3,98 | 0,0373 | 0,0019 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,20 | -39,68 | 2,71 | -34,60 | 0,0365 | -0,0185 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,03 | 2,70 | 0,0363 | 0,0363 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,05 | 7,92 | 2,65 | 12,43 | 0,0357 | 0,0044 | |||
| ENIA / Enel Americas SA - ADR | 0,28 | -67,02 | 2,53 | -67,23 | 0,0341 | -0,0685 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 881,99 | 2,51 | 831,97 | 0,0338 | 0,0302 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,09 | 9,19 | 2,42 | 7,27 | 0,0326 | 0,0026 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | -2,40 | 2,27 | 4,84 | 0,0306 | 0,0018 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 6,73 | 2,23 | 5,19 | 0,0300 | 0,0019 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 24,21 | 2,21 | -2,60 | 0,0298 | -0,0004 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 51,09 | 2,05 | 47,73 | 0,0276 | 0,0276 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -51,04 | 1,95 | -47,70 | 0,0263 | -0,0233 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | -1,33 | 1,95 | 9,74 | 0,0263 | 0,0027 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,09 | -5,81 | 1,83 | -0,16 | 0,0247 | 0,0003 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 6,49 | 1,81 | 0,78 | 0,0244 | 0,0005 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | -32,86 | 1,80 | -34,62 | 0,0242 | -0,0123 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,10 | 3,10 | 1,74 | 10,81 | 0,0235 | 0,0026 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 319,00 | 1,71 | 362,33 | 0,0230 | 0,0181 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,06 | 1,70 | 0,0228 | 0,0228 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -17,22 | 1,57 | -18,87 | 0,0212 | -0,0046 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 2,49 | 1,46 | 43,39 | 0,0197 | 0,0062 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | -47,21 | 1,46 | -45,37 | 0,0197 | -0,0159 | |||
| AVP / Avon Products, Inc. | 0,37 | -41,22 | 1,45 | -22,44 | 0,0195 | -0,0053 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,09 | -4,16 | 1,37 | -3,65 | 0,0185 | -0,0004 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -36,88 | 1,34 | -37,04 | 0,0180 | -0,0102 | |||
| AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,33 | 0,0179 | 0,0179 | |||||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,04 | 79.491,84 | 1,24 | 61.950,00 | 0,0167 | 0,0167 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -29,87 | 1,14 | -24,93 | 0,0154 | -0,0048 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,14 | 7,86 | 0,0153 | 0,0013 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -45,97 | 1,14 | -42,88 | 0,0153 | -0,0111 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | 0,99 | 0,0133 | 0,0133 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,01 | -96,51 | 0,96 | -96,05 | 0,0129 | -0,3100 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,93 | 1,31 | 0,0125 | 0,0003 | |||
| SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A | 0,04 | 5,92 | 0,90 | 3,83 | 0,0121 | 0,0121 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,02 | 20,30 | 0,89 | 20,08 | 0,0119 | 0,0021 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -13,87 | 0,83 | -8,35 | 0,0112 | -0,0009 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,01 | -7,31 | 0,83 | -9,88 | 0,0112 | -0,0011 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,03 | -56,35 | 0,78 | -61,96 | 0,0105 | -0,0167 | |||
| US22822V3096 / Crown Castle International Corp. | 0,00 | -7,53 | 0,65 | -6,21 | 0,0087 | -0,0005 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | 0,65 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -9,06 | 0,61 | -3,79 | 0,0082 | -0,0002 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | 0,58 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| SRE / Sempra | 0,01 | -5,32 | 0,58 | -0,17 | 0,0078 | 0,0001 | |||
| BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 2,75 | 0,0075 | 0,0075 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 8,96 | 0,0072 | 0,0072 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,01 | -36,34 | 0,52 | -32,86 | 0,0070 | -0,0033 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 6,93 | 0,0067 | 0,0005 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -7,93 | 0,44 | 10,80 | 0,0059 | 0,0007 | |||
| ESTRW / Estre Ambiental, Inc. Warrants | 0,41 | 0,00 | 0,34 | -35,70 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,0045 | -0,0091 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 245,24 | 0,33 | 247,87 | 0,0044 | 0,0032 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,93 | 0,0044 | 0,0001 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | -66,56 | 0,29 | -67,81 | 0,0039 | -0,0081 | |||
| BPR / Brookfield Property REIT Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,05 | 0,0020 | 0,0001 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -10,66 | 0,0015 | 0,0015 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 7,14 | 0,0010 | 0,0001 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 5,99 | 0,01 | 8,33 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0171 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0385 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ACM / AECOM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MX / Magnachip Semiconductor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0010 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| OPI / Office Properties Income Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0213 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0241 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0053 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| WFT / Weatherford International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0105 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0067 | ||||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0038 | ||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1041 | ||||
| NLSN / Nielsen Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| DATA / Tableau Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0619 | ||||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0333 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2043 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0012 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3265 | ||||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0001 | ||||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0045 | ||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 |
