Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 673.974.670
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Class har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 673.974.670 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Classs største beholdninger er CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , and London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) . CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Classs nye stillinger omfatter Rheinmetall AG (US:RNMBF) , .

CGIE - Capital Group International Equity ETF Share Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 32,10 4,7519 2,2957
0,00 6,31 0,9342 0,9342
0,03 3,46 0,5119 0,5119
0,08 6,85 1,0144 0,4353
0,40 10,35 1,5322 0,4328
0,19 12,07 1,7874 0,4009
1,58 18,48 2,7359 0,2999
0,69 6,10 0,9030 0,2545
0,05 11,60 1,7176 0,2514
0,06 9,46 1,4008 0,2442
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 12,31 1,8226 -0,9908
0,16 9,65 1,4288 -0,8689
0,08 22,78 3,3730 -0,6082
0,00 0,00 -0,5702
0,01 6,73 0,9965 -0,4108
0,05 13,53 2,0028 -0,3601
0,11 17,32 2,5641 -0,3060
0,17 6,32 0,9359 -0,2918
0,02 8,27 1,2249 -0,2677
0,02 6,96 1,0307 -0,2473
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,32 258,18 32,10 258,12 4,7519 2,2957
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 42,95 22,78 56,83 3,3730 -0,6082
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 55,30 22,71 77,66 3,3622 -0,1408
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,58 66,71 18,48 107,91 2,7359 0,2999
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,11 62,19 17,32 65,37 2,5641 -0,3060
AZN / Astrazeneca plc 0,12 77,88 17,11 70,67 2,5337 -0,2144
ASML / ASML Holding N.V. 0,02 66,49 14,32 75,60 2,1197 -0,1147
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 68,23 13,85 85,82 2,0506 0,0078
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,05 68,06 13,53 56,91 2,0028 -0,3601
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,36 75,18 12,53 78,85 1,8553 -0,0649
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 63,48 12,52 75,07 1,8542 -0,1064
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 55,68 12,31 19,91 1,8226 -0,9908
ABBN / ABB Ltd 0,22 72,95 12,30 82,81 1,8215 -0,0229
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 81,56 12,10 109,67 1,7915 0,2098
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 95,07 12,07 138,62 1,7874 0,4009
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,54 73,41 11,97 99,32 1,7728 0,1264
AIR / Airbus SE 0,06 68,03 11,95 79,91 1,7691 -0,0511
RYSD / NatWest Group plc 1,66 75,12 11,72 105,52 1,7354 0,1724
DS81 / DSV A/S 0,05 84,78 11,60 116,84 1,7176 0,2514
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,22 69,28 11,21 89,89 1,6599 0,0417
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 61,40 11,09 80,86 1,6425 -0,0387
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,65 83,52 10,90 90,94 1,6134 0,0494
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 78,56 10,75 97,21 1,5910 0,0977
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 78,50 10,71 79,30 1,5862 -0,0513
BA. / BAE Systems plc 0,40 78,15 10,35 157,99 1,5322 0,4328
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 64,65 10,33 98,90 1,5290 0,1061
ENGI / Engie SA 0,48 68,17 10,32 102,73 1,5273 0,1326
SIKA / Sika AG 0,04 68,04 9,78 77,12 1,4486 -0,0654
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,35 42,26 9,75 83,03 1,4437 -0,0164
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 67,11 9,69 105,56 1,4347 0,1426
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 17,61 9,65 15,10 1,4288 -0,8689
IMB / Imperial Brands PLC 0,25 69,23 9,56 82,24 1,4158 -0,0222
ENX / Euronext N.V. 0,06 73,10 9,46 124,19 1,4008 0,2442
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 68,10 9,10 90,00 1,3479 0,0349
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,32 64,96 9,08 86,22 1,3446 0,0079
IOC / ITOCHU Corporation 0,16 33,28 8,57 61,83 1,2694 -0,1827
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 73,68 8,56 98,72 1,2676 0,0869
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,31 73,73 8,28 102,57 1,2259 0,1057
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 42,03 8,27 51,91 1,2249 -0,2677
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 63,64 8,18 91,86 1,2116 0,0427
CNI / Canadian National Railway Company 0,08 64,68 8,12 70,48 1,2023 -0,1030
GIVN / Givaudan SA 0,00 36,79 7,81 52,68 1,1570 -0,2458
H11 / Halma plc 0,20 68,14 7,66 86,92 1,1342 0,0110
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,14 78,52 7,62 89,18 1,1282 0,0241
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 92,50 7,51 122,72 1,1119 0,1876
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 75,98 7,34 110,50 1,0862 0,1309
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,10 32,07 7,01 55,60 1,0380 -0,1968
6273 / SMC Corporation 0,02 42,31 6,96 49,28 1,0307 -0,2473
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 88,56 6,90 106,71 1,0219 0,1068
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,08 192,28 6,85 224,38 1,0144 0,4353
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 73,99 6,73 31,06 0,9965 -0,4108
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,20 126,78 6,58 145,14 0,9746 0,2386
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,35 6,32 41,13 0,9359 -0,2918
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 6,31 0,9342 0,9342
TKY / Tokyo Electron Limited 0,04 77,17 6,20 92,70 0,9182 0,0361
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 67,00 6,15 91,83 0,9103 0,0319
NNND / Tencent Holdings Limited 0,10 66,38 6,13 71,78 0,9078 -0,0704
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,69 124,15 6,10 157,73 0,9030 0,2545
RACE / Ferrari N.V. 0,01 66,88 5,64 71,06 0,8349 -0,0686
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 57,87 5,39 53,31 0,7984 -0,1657
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 89,08 5,35 93,49 0,7924 0,0344
CAP / Capgemini SE 0,03 38,07 4,99 48,19 0,7395 -0,1842
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 71,00 4,79 56,27 0,7085 -0,1307
CBGB / Carlsberg A/S 0,03 46,66 4,74 67,20 0,7012 -0,0750
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 67,62 4,67 76,91 0,6921 -0,0321
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 53,20 4,46 34,99 0,6604 -0,2453
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,06 49,07 3,89 53,98 0,5757 -0,1163
SHOP / Shopify Inc. 0,03 3,46 0,5119 0,5119
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 79,10 2,73 61,83 0,4042 -0,0581
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 38,88 2,66 51,97 0,3940 -0,0860
TFII / TFI International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5702