Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.745.919.052
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Class har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.745.919.052 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , RTX Corporation (US:RTX) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and General Electric Company (US:GE) . CGDV - Capital Group Dividend Value ETF Share Classs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , DTE Energy Company (US:DTE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,88 940,38 5,6388 3,0147
2,56 346,33 2,0767 2,0767
2,32 1.069,34 6,4120 1,9355
12,82 251,06 1,5054 1,5054
5,13 430,96 2,5842 1,4125
2,25 212,52 1,2744 1,2744
0,80 589,84 3,5368 1,0531
1,43 155,66 0,9334 0,9334
15,16 681,06 4,0838 0,9190
0,55 153,13 0,9182 0,9182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,83 540,00 3,2380 -2,7313
0,52 157,41 0,9439 -2,4992
3,50 296,39 1,7773 -2,3472
2,30 161,95 0,9711 -1,7362
2,56 462,76 2,7748 -1,3642
1,21 161,59 0,9690 -0,8179
1,39 152,54 0,9147 -0,7752
1,70 291,90 1,7503 -0,7247
1,11 245,56 1,4725 -0,4839
0,57 163,76 0,9819 -0,4524
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 2,32 44,77 1.069,34 67,88 6,4120 1,9355
AVGO / Broadcom Inc. 3,88 107,50 940,38 151,86 5,6388 3,0147
RTX / RTX Corporation 5,70 10,15 777,51 13,04 4,6622 -0,1719
BATS / British American Tobacco p.l.c. 15,16 30,74 681,06 51,24 4,0838 0,9190
GE / General Electric Company 2,77 12,84 680,95 34,06 4,0831 0,5133
LLY / Eli Lilly and Company 0,80 108,30 589,84 66,90 3,5368 1,0531
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 5,57 15,82 556,92 15,80 3,3395 -0,0407
META / Meta Platforms, Inc. 0,83 -34,39 540,00 -36,42 3,2380 -2,7313
CARR / Carrier Global Corporation 7,43 -4,32 529,19 5,13 3,1732 -0,3644
PM / Philip Morris International Inc. 2,56 -32,44 462,76 -21,42 2,7748 -1,3642
SBUX / Starbucks Corporation 5,13 1.309,07 430,96 1.114,01 2,5842 1,4125
AAPL / Apple Inc. 2,07 21,91 416,03 1,25 2,4946 -0,3932
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,41 33,73 371,72 33,40 2,2290 0,2705
NVDA / NVIDIA Corporation 2,56 346,33 2,0767 2,0767
IP / International Paper Company 7,05 26,82 337,10 7,60 2,0213 -0,1805
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 1,26 84,21 324,00 92,35 1,9428 0,7590
LVS / Las Vegas Sands Corp. 7,50 13,49 308,89 4,48 1,8522 -0,2257
LIN / Linde plc 0,64 18,74 298,03 18,88 1,7871 0,0251
AIG / American International Group, Inc. 3,50 -50,51 296,39 -49,49 1,7773 -2,3472
GOOGL / Alphabet Inc. 1,70 -17,81 291,90 -17,11 1,7503 -0,7247
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,15 39,46 284,74 25,90 1,7074 0,1178
COF / Capital One Financial Corporation 1,48 64,40 279,03 55,06 1,6731 0,4084
MCD / McDonald's Corporation 0,88 13,90 276,50 15,94 1,6580 -0,0181
ABBV / AbbVie Inc. 1,48 16,02 275,62 3,30 1,6527 -0,2226
GD / General Dynamics Corporation 0,97 17,84 271,25 29,91 1,6265 0,1591
HAL / Halliburton Company 12,82 251,06 1,5054 1,5054
UNP / Union Pacific Corporation 1,11 -1,82 245,56 -11,78 1,4725 -0,4839
BA / The Boeing Company 1,17 18,76 242,37 40,99 1,4533 0,2452
CRM / Salesforce, Inc. 0,90 73,21 237,91 54,33 1,4266 0,3431
ORCL / Oracle Corporation 1,43 96,51 235,91 95,89 1,4146 0,5682
UBER / Uber Technologies, Inc. 2,77 33,11 233,49 47,38 1,4001 0,2866
TRP / TC Energy Corporation 4,55 18,63 230,75 34,31 1,3836 0,1762
MU / Micron Technology, Inc. 2,25 212,52 1,2744 1,2744
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 6,70 45,21 203,47 56,00 1,2201 0,3034
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,08 41,18 197,47 31,72 1,1841 0,1304
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,93 80,10 190,73 73,94 1,1437 0,3730
MDT / Medtronic plc 2,21 11,39 183,67 0,45 1,1014 -0,1837
VICI / VICI Properties Inc. 5,67 18,19 179,70 15,36 1,0775 -0,0173
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,72 16,69 176,24 8,34 1,0568 -0,0865
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,39 24,80 172,93 14,98 1,0369 -0,0201
AMGN / Amgen Inc. 0,57 -14,23 163,76 -19,76 0,9819 -0,4524
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 2,30 -47,94 161,95 -57,96 0,9711 -1,7362
ABT / Abbott Laboratories 1,21 -34,33 161,59 -36,44 0,9690 -0,8179
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,52 -49,45 157,41 -67,87 0,9439 -2,4992
PLD / Prologis, Inc. 1,43 155,66 0,9334 0,9334
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,55 153,13 0,9182 0,9182
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,39 -34,12 152,54 -36,56 0,9147 -0,7752
BLD / TopBuild Corp. 0,51 36,87 145,32 26,37 0,8714 0,0632
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,06 30,64 139,35 37,28 0,8356 0,1221
DTE / DTE Energy Company 1,01 137,47 0,8243 0,8243
HAS / Hasbro, Inc. 2,00 -7,41 133,46 -5,14 0,8002 -0,1885
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 3,39 38,95 130,48 44,86 0,7824 0,1493
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 1,53 423,95 123,58 610,56 0,7410 -0,0525