Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.313.058.322
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF Share Class har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.313.058.322 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF Share Classs største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF Share Classs nye stillinger omfatter Zurich Insurance Group AG (CH:ZURN) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , EssilorLuxottica Société anonyme (US:ESLOF) , and International Paper Company (US:IP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
34,97 1,5078 1,5078
0,04 26,26 1,1321 1,1321
20,45 0,8819 0,8819
0,08 17,33 0,7474 0,7474
0,60 16,60 0,7158 0,7158
0,06 16,10 0,6940 0,6940
0,40 97,54 4,2055 0,6939
0,55 37,13 1,6009 0,5184
0,17 26,94 1,1617 0,4882
0,23 10,88 0,4692 0,4692
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 42,46 1,8306 -1,5520
0,08 19,44 0,8381 -0,9684
0,23 16,55 0,7134 -0,8521
0,00 0,00 -0,6585
0,22 27,95 1,2051 -0,6520
0,13 38,12 1,6436 -0,6232
0,06 17,50 0,7546 -0,6021
0,19 15,87 0,6843 -0,5045
0,72 17,15 0,7392 -0,4815
0,35 67,31 2,9020 -0,4456
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,40 34,54 97,54 63,31 4,2055 0,6939
PM / Philip Morris International Inc. 0,43 29,77 77,59 50,92 3,3453 0,3227
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 10,39 67,31 18,21 2,9020 -0,4456
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,49 29,56 55,43 40,34 2,3900 0,0677
VICI / VICI Properties Inc. 1,58 30,41 50,22 27,28 2,1655 -0,1545
IFC / Intact Financial Corporation 0,22 30,53 49,11 50,30 2,1176 0,1963
RTX / RTX Corporation 0,35 19,75 47,84 22,89 2,0626 -0,2262
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,42 -26,19 42,46 -26,20 1,8306 -1,5520
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 30,43 39,88 64,56 1,7196 0,2947
WELL / Welltower Inc. 0,26 30,41 39,54 31,06 1,7050 -0,0690
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -9,87 38,12 -1,13 1,6436 -0,6232
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,55 91,93 37,13 101,67 1,6009 0,5184
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,06 30,88 36,60 33,61 1,5779 -0,0325
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,15 94,44 36,58 74,62 1,5773 0,3455
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0T697) 34,97 1,5078 1,5078
AIR / Airbus SE 0,19 29,41 34,91 38,56 1,5052 0,0238
IMB / Imperial Brands PLC 0,90 29,64 34,00 39,60 1,4661 0,0340
KPN / Koninklijke KPN N.V. 7,18 22,72 33,72 51,05 1,4541 0,1413
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,22 30,48 32,93 33,03 1,4197 -0,0356
ENGI / Engie SA 1,48 -3,63 31,86 16,16 1,3737 -0,2389
FP / TotalEnergies SE 0,54 30,41 31,84 27,62 1,3728 -0,0940
ABT / Abbott Laboratories 0,23 30,51 31,31 26,32 1,3498 -0,1074
RDEB / RELX PLC 0,57 53,88 30,94 72,42 1,3340 0,2789
CARR / Carrier Global Corporation 0,43 23,38 30,49 35,57 1,3146 -0,0077
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 21,14 30,23 21,68 1,3035 -0,1573
TKY / Tokyo Electron Limited 0,19 80,47 29,68 96,27 1,2798 0,3906
MS / Morgan Stanley 0,22 -8,00 27,95 -11,51 1,2051 -0,6520
CBGB / Carlsberg A/S 0,19 5,92 27,74 20,76 1,1959 -0,1545
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 11,07 27,56 32,84 1,1884 -0,0315
ENX / Euronext N.V. 0,17 574,29 26,94 1.020,29 1,1617 0,4882
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 50,69 26,73 50,33 1,1524 0,1070
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,04 26,26 1,1321 1,1321
BA. / BAE Systems plc 1,01 -0,97 25,95 43,41 1,1188 0,0549
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,57 30,40 25,75 50,85 1,1103 0,1066
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 74,58 25,16 92,83 1,0847 0,3176
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 21,61 24,70 -2,56 1,0652 -0,4255
PAYX / Paychex, Inc. 0,16 30,47 24,69 35,84 1,0646 -0,0041
AZN / Astrazeneca plc 0,17 72,71 24,60 65,70 1,0608 0,1878
TFC / Truist Financial Corporation 0,62 61,88 24,51 37,96 1,0569 0,0122
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 29,46 24,28 59,23 1,0468 0,1503
BP / BP p.l.c. 4,74 30,42 22,97 14,91 0,9906 -0,1850
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 34,56 22,65 85,18 0,9765 0,2574
ACN / Accenture plc 0,07 34,26 22,33 22,05 0,9627 -0,1129
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 12,87 22,22 29,32 0,9580 -0,0522
SRE / Sempra 0,27 59,20 21,30 74,83 0,9185 0,2020
AMGN / Amgen Inc. 0,07 43,14 21,29 33,90 0,9180 -0,0169
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JTJ42) 20,45 0,8819 0,8819
FDX / FedEx Corporation 0,09 17,91 20,30 -2,18 0,8753 -0,3449
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 59,04 19,94 41,60 0,8599 0,0318
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 121,24 19,88 70,41 0,8573 0,1713
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,08 -37,16 19,44 -36,74 0,8381 -0,9684
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,69 15,80 19,27 30,71 0,8308 -0,0360
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 24,14 19,17 30,34 0,8265 -0,0382
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 17,47 18,95 29,74 0,8171 -0,0417
KLAC / KLA Corporation 0,02 30,34 18,89 39,17 0,8146 0,0164
WBS / Webster Financial Corporation 0,37 30,46 18,85 19,24 0,8128 -0,1167
TRP / TC Energy Corporation 0,37 30,43 18,57 47,67 0,8006 0,0613
CNI / Canadian National Railway Company 0,17 30,37 18,17 35,16 0,7833 -0,0069
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,13 30,52 18,14 20,14 0,7821 -0,1056
CME / CME Group Inc. 0,06 20,34 18,06 37,04 0,7786 0,0039
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 4,99 18,05 15,08 0,7785 -0,1439
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,20 30,50 17,97 26,04 0,7750 -0,0635
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 19,33 17,50 -24,15 0,7546 -0,6021
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,08 17,33 0,7474 0,7474
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 -2,94 17,15 2,00 0,7392 -0,4815
FJTSF / Fujitsu Limited 0,74 8,43 17,10 30,73 0,7375 -0,0318
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,60 16,60 0,7158 0,7158
ULS / UL Solutions Inc. 0,23 -53,77 16,55 -37,86 0,7134 -0,8521
IOC / ITOCHU Corporation 0,31 24,77 16,48 51,48 0,7104 0,0709
ESLOF / EssilorLuxottica Société anonyme 0,06 16,10 0,6940 0,6940
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,33 12,13 16,07 -9,20 0,6929 -0,3477
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 8,28 15,87 -21,51 0,6843 -0,5045
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 30,40 15,30 21,66 0,6596 -0,0797
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 37,27 15,17 3,40 0,6542 -0,2085
COP / ConocoPhillips 0,16 55,87 13,99 34,17 0,6032 -0,0099
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 30,75 13,95 31,48 0,6017 -0,0224
BGT / Bridgestone Corporation 0,32 19,43 13,94 33,01 0,6010 -0,0152
FAF / First American Financial Corporation 0,25 30,49 13,88 10,87 0,5983 -0,1376
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,54 27,93 13,77 5,91 0,5938 -0,1707
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 30,42 13,59 54,89 0,5860 0,0701
823 / Link Real Estate Investment Trust 2,43 -1,59 12,93 15,33 0,5573 -0,1017
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 2,91 28,93 12,40 33,90 0,5345 -0,0099
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,16 -20,90 11,22 -6,81 0,4838 -0,2242
IP / International Paper Company 0,23 10,88 0,4692 0,4692
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 30,42 10,45 26,28 0,4504 -0,0360
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,29 0,00 10,38 -14,71 0,4475 -0,2680
2454 / MediaTek Inc. 0,24 37,79 9,96 26,93 0,4296 -0,0320
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,20 10,92 9,94 24,42 0,4288 -0,0412
TSCO / Tractor Supply Company 0,20 25,25 9,84 9,52 0,4242 -0,1040
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 4,86 20,60 9,26 40,48 0,3993 0,0117
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 -21,10 8,69 -34,29 0,3748 -0,4029
960 / Longfor Group Holdings Limited 6,08 1,02 7,62 -7,61 0,3287 -0,1564
DOW / Dow Inc. 0,26 30,52 7,24 -5,00 0,3120 -0,1358
EVO / Evolution AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6585