Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.536.386.940
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.536.386.940 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Classs største beholdninger er Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Classs nye stillinger omfatter Honeywell International Inc. (US:HON) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , .

CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 131,25 5,1899 1,4535
0,20 98,33 3,8884 0,8797
0,08 18,38 0,7269 0,7269
0,28 64,19 2,5381 0,5859
0,44 14,50 0,5734 0,5734
0,24 38,70 1,5301 0,5248
0,37 31,97 1,2643 0,4421
0,08 26,22 1,0368 0,3013
0,12 25,57 1,0113 0,2863
0,07 19,10 0,7553 0,2704
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 9,91 0,3918 -1,6784
26,62 599,02 23,6870 -1,6303
9,80 257,69 10,1899 -0,7183
0,05 16,28 0,6438 -0,5416
0,03 25,86 1,0227 -0,4826
0,00 0,00 -0,4362
0,17 9,93 0,3928 -0,3846
0,00 0,00 -0,3275
0,10 43,94 1,7376 -0,2382
0,05 37,83 1,4958 -0,2233
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 26,62 28,19 599,02 28,47 23,6870 -1,6303
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 9,80 28,17 257,69 28,27 10,1899 -0,7183
AVGO / Broadcom Inc. 0,48 15,85 131,25 90,73 5,1899 1,4535
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 33,93 98,33 77,46 3,8884 0,8797
PM / Philip Morris International Inc. 0,40 25,71 73,71 44,25 2,9145 0,1400
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 30,85 64,19 78,53 2,5381 0,5859
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,10 31,51 43,94 20,76 1,7376 -0,2382
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 28,59 42,13 61,59 1,6661 0,2503
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 43,37 38,70 109,00 1,5301 0,5248
GOOG / Alphabet Inc. 0,22 20,29 38,27 36,58 1,5133 -0,0081
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -6,70 37,83 19,48 1,4958 -0,2233
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,26 32,47 36,38 37,24 1,4388 -0,0008
AAPL / Apple Inc. 0,17 30,79 35,04 20,81 1,3854 -0,1893
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,31 19,60 33,95 18,34 1,3427 -0,2152
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,11 32,84 33,73 23,17 1,3338 -0,1531
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,20 34,30 32,64 40,19 1,2908 0,0265
AON / Aon plc 0,09 32,72 32,04 18,64 1,2671 -0,1994
ATI / ATI Inc. 0,37 27,24 31,97 111,16 1,2643 0,4421
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,34 34,71 30,97 55,83 1,2247 0,1455
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 29,24 29,75 49,03 1,1764 0,0925
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,11 27,64 28,76 52,97 1,1374 0,1164
BA / The Boeing Company 0,13 27,00 27,90 56,03 1,1034 0,1323
MA / Mastercard Incorporated 0,05 31,18 27,41 34,49 1,0838 -0,0227
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,15 67,06 26,66 81,70 1,0542 0,2575
CMCSA / Comcast Corporation 0,74 27,18 26,48 23,02 1,0471 -0,1217
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,08 26,99 26,22 93,56 1,0368 0,3013
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -1,16 25,86 -6,71 1,0227 -0,4826
COF / Capital One Financial Corporation 0,12 113,38 25,57 154,59 1,0113 0,2863
V / Visa Inc. 0,07 30,97 25,24 32,69 0,9980 -0,0348
DE / Deere & Company 0,05 24,63 23,50 35,02 0,9291 -0,0158
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 21,66 23,09 21,71 0,9130 -0,1170
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,68 26,34 21,50 29,05 0,8501 -0,0544
ARES / Ares Management Corporation 0,12 25,79 20,96 48,60 0,8290 0,0629
GE / General Electric Company 0,07 84,22 19,10 184,33 0,7553 0,2704
AMGN / Amgen Inc. 0,07 62,07 18,82 45,25 0,7442 0,0406
BX / Blackstone Inc. 0,12 24,21 18,69 32,91 0,7389 -0,0245
HON / Honeywell International Inc. 0,08 18,38 0,7269 0,7269
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,95 46,79 18,33 40,72 0,7249 0,0175
SBUX / Starbucks Corporation 0,20 26,96 18,16 18,60 0,7179 -0,1133
BAC / Bank of America Corporation 0,37 53,93 17,62 74,54 0,6969 0,1487
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 27,56 17,37 50,76 0,6868 0,0613
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 26,62 16,43 49,03 0,6499 0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,05 25,21 16,28 -25,42 0,6438 -0,5416
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 35,46 15,35 63,83 0,6069 0,0982
WFC / Wells Fargo & Company 0,19 29,94 15,15 45,01 0,5993 0,0318
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,44 14,50 0,5734 0,5734
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,17 42,51 14,06 48,12 0,5560 0,0406
VICI / VICI Properties Inc. 0,43 24,66 14,06 24,58 0,5560 -0,0568
INTC / Intel Corporation 0,62 51,64 13,78 49,58 0,5448 0,0446
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,06 27,85 13,76 34,13 0,5442 -0,0129
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,08 27,97 13,73 13,43 0,5430 -0,1143
FI / Fiserv, Inc. 0,08 41,67 13,61 10,60 0,5382 -0,1300
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 24,30 13,55 36,64 0,5358 -0,0026
NKE / NIKE, Inc. 0,19 27,31 13,40 42,47 0,5297 0,0192
CVS / CVS Health Corporation 0,17 27,38 11,68 29,70 0,4619 -0,0271
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 51,53 11,22 53,67 0,4436 0,0472
AIR / Airbus SE 0,05 18,76 10,81 40,89 0,4273 0,0108
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,59 33,05 10,49 75,76 0,4149 0,0908
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 46,76 10,40 108,19 0,4113 0,1400
COP / ConocoPhillips 0,11 32,30 10,20 13,06 0,4033 -0,0866
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,96 0,00 10,11 29,79 0,3999 -0,0232
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 31,38 9,99 43,13 0,3952 0,0161
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 29,67 9,94 5,66 0,3932 -0,1178
MO / Altria Group, Inc. 0,17 -28,97 9,93 -30,62 0,3928 -0,3846
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,10 -74,01 9,91 -74,01 0,3918 -1,6784
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 25,55 9,61 33,55 0,3799 -0,0107
MSTR / Strategy Inc 0,02 64,32 9,50 130,46 0,3755 0,1517
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 28,42 8,97 42,45 0,3546 0,0128
KKR / KKR & Co. Inc. 0,07 17,63 8,79 35,34 0,3477 -0,0050
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3275
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4362