Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 376.296.088
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 376.296.088 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , RTX Corporation (US:RTX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and General Electric Company (US:GE) . CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Classs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , CME Group Inc. (US:CME) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , AT&T Inc. (US:T) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 19,87 5,3075 1,8538
0,06 13,52 3,6117 1,2615
0,06 25,46 6,8014 0,9737
3,35 3,35 0,8961 0,8961
0,01 2,48 0,6638 0,6638
0,10 4,69 1,2534 0,6328
0,11 7,38 1,9707 0,4605
0,02 3,48 0,9291 0,4384
0,15 7,08 1,8911 0,4293
0,07 3,63 0,9687 0,4090
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,21 2,1944 -1,5429
0,01 3,20 0,8542 -1,3622
0,05 10,19 2,7233 -0,7086
0,02 3,44 0,9194 -0,4563
0,05 6,15 1,6439 -0,4325
0,02 1,78 0,4748 -0,3414
0,04 2,62 0,6997 -0,3396
0,04 4,47 1,1942 -0,3350
0,04 2,34 0,6257 -0,3059
0,04 2,10 0,5598 -0,2729
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 40,21 25,46 62,60 6,8014 0,9737
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,20 114,14 19,87 114,10 5,3075 1,8538
RTX / RTX Corporation 0,11 40,46 15,38 44,14 4,1102 0,1377
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 76,38 13,52 114,10 3,6117 1,2615
GE / General Electric Company 0,05 29,10 12,16 53,38 3,2475 0,2978
AAPL / Apple Inc. 0,05 33,11 10,19 10,55 2,7233 -0,7086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 35,84 8,68 35,52 2,3189 -0,0652
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -8,12 8,21 -18,21 2,1944 -1,5429
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 41,65 7,97 37,27 2,1298 -0,0319
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 30,45 7,44 51,72 1,9882 0,1625
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 73,01 7,38 81,81 1,9707 0,4605
IP / International Paper Company 0,15 112,43 7,08 80,24 1,8911 0,4293
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 34,47 6,19 24,87 1,6528 -0,1912
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 103,55 6,18 63,10 1,6511 0,2407
ABT / Abbott Laboratories 0,05 13,95 6,15 10,31 1,6439 -0,4325
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,16 34,72 6,03 45,91 1,6109 0,0730
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 38,97 5,89 24,86 1,5740 -0,1821
ACN / Accenture plc 0,02 36,18 5,85 23,81 1,5615 -0,1958
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 40,91 5,60 72,18 1,4951 0,2854
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 23,38 5,28 18,79 1,4103 -0,2434
AMGN / Amgen Inc. 0,02 70,70 5,25 59,67 1,4028 0,1790
LIN / Linde plc 0,01 27,51 4,78 27,65 1,2767 -0,1166
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 142,35 4,69 181,40 1,2534 0,6328
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 18,40 4,47 8,79 1,1942 -0,3350
MS / Morgan Stanley 0,03 56,72 4,34 50,75 1,1587 0,0878
DTE / DTE Energy Company 0,03 27,44 4,32 30,28 1,1542 -0,0803
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 40,61 4,27 57,40 1,1402 0,1310
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 54,09 4,09 39,54 1,0921 0,0018
CB / Chubb Limited 0,01 39,67 3,85 45,41 1,0277 0,0430
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 40,21 3,83 37,74 1,0239 -0,0117
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,57 3,82 55,85 1,0208 0,1085
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 61,11 3,74 42,17 0,9989 0,0198
WELL / Welltower Inc. 0,02 42,27 3,72 42,98 0,9929 0,0255
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 60,52 3,69 36,81 0,9852 -0,0182
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 158,46 3,66 87,35 0,9771 0,2505
TRP / TC Energy Corporation 0,07 72,95 3,63 73,08 0,9687 0,4090
SRE / Sempra 0,04 26,27 3,51 38,62 0,9372 -0,0045
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 169,92 3,48 163,81 0,9291 0,4384
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -0,20 3,44 -6,87 0,9194 -0,4563
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,35 3,35 0,8961 0,8961
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 34,75 3,21 40,35 0,8568 0,0060
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -15,53 3,20 -46,31 0,8542 -1,3622
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 49,36 3,01 51,89 0,8047 0,0665
V / Visa Inc. 0,01 7,03 2,93 7,77 0,7825 -0,2291
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 39,51 2,88 44,09 0,7684 0,0255
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 86,63 2,85 51,14 0,7605 0,0595
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 40,58 2,79 34,23 0,7461 -0,0283
MDT / Medtronic plc 0,03 38,03 2,65 24,45 0,7087 -0,0845
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 94,44 2,64 104,17 0,7061 0,2242
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 -14,64 2,62 -6,20 0,6997 -0,3396
ORCL / Oracle Corporation 0,02 53,95 2,57 53,46 0,6864 0,0633
CME / CME Group Inc. 0,01 2,48 0,6638 0,6638
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,06 22,81 2,38 25,47 0,6358 -0,0700
KLAC / KLA Corporation 0,00 56,37 2,38 66,97 0,6349 0,1052
HSY / The Hershey Company 0,01 29,05 2,37 20,04 0,6323 -0,1014
CVS / CVS Health Corporation 0,04 -3,97 2,34 -6,43 0,6257 -0,3059
PGR / The Progressive Corporation 0,01 37,43 2,31 38,93 0,6169 -0,0021
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,67 2,28 61,22 0,6087 0,0826
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 40,08 2,11 24,82 0,5645 -0,0656
TRP / TC Energy Corporation 0,04 -17,22 2,10 -6,35 0,5598 -0,2729
COP / ConocoPhillips 0,02 25,41 2,09 7,95 0,5591 -0,1624
MCD / McDonald's Corporation 0,01 15,42 2,07 17,53 0,5536 -0,1029
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 39,45 2,02 42,87 0,5407 0,0135
SO / The Southern Company 0,02 26,09 2,02 26,38 0,5389 -0,0551
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 22,10 1,92 15,20 0,5125 -0,1075
AIR / Airbus SE 0,01 64,20 1,89 75,84 0,5036 0,1045
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 40,07 1,87 40,40 0,5005 0,0038
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -8,65 1,86 -2,77 0,4974 -0,2151
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 47,01 1,85 31,98 0,4942 -0,0273
GD / General Dynamics Corporation 0,01 35,58 1,84 49,51 0,4916 0,0334
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 18,28 1,78 9,99 0,4764 -0,1269
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -19,95 1,78 -18,93 0,4748 -0,3414
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 37,95 1,77 32,88 0,4720 -0,0227
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 45,54 1,72 44,26 0,4599 0,0156
FDX / FedEx Corporation 0,01 64,42 1,72 36,43 0,4594 -0,0098
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,83 1,72 19,32 0,4589 -0,0770
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 60,12 1,64 21,11 0,4385 -0,0661
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 22,16 1,54 4,63 0,4106 -0,1361
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 34,15 1,49 14,69 0,3986 -0,0854
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,67 1,44 55,27 0,3860 0,0399
BX / Blackstone Inc. 0,01 44,84 1,43 24,70 0,3832 -0,0449
APH / Amphenol Corporation 0,02 28,24 1,39 73,19 0,3711 0,0725
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 41,41 1,37 41,30 0,3666 0,0049
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 41,39 1,36 31,21 0,3641 -0,0223
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 38,72 1,35 29,09 0,3606 -0,0284
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 1,35 0,3597 0,3597
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 50,77 1,35 14,76 0,3595 -0,0767
T / AT&T Inc. 0,05 1,32 0,3520 0,3520
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,99 1,26 -1,95 0,3364 -0,1418
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 1,25 0,3351 0,3351
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 41,40 1,23 14,14 0,3280 -0,0722
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 41,17 1,09 43,55 0,2916 0,0083
PLD / Prologis, Inc. 0,01 61,20 1,08 41,31 0,2890 0,0040
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -11,60 0,92 -20,86 0,2464 -0,1874