Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.474.384
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capital Financial Services, LLC har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.474.384 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capital Financial Services, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NV5 Global, Inc. (US:NVEE) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Arista Networks Inc (US:ANET) . Capital Financial Services, LLCs nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,09 2,8846 0,7054
0,00 0,22 0,3029 0,3029
0,07 3,67 5,0639 0,2310
0,00 0,46 0,6391 0,0921
0,00 0,50 0,6937 0,0402
0,00 0,35 0,4878 0,0295
0,00 0,23 0,3168 0,0182
0,00 0,21 0,0003 0,0003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,71 0,0065 -7,7713
0,03 4,61 0,0064 -6,5991
0,01 4,00 0,0055 -5,3699
0,01 2,52 0,0035 -2,9400
0,03 1,91 0,0026 -2,7442
0,00 2,12 0,0029 -2,4896
0,01 1,91 0,0026 -2,3450
0,03 1,70 0,0023 -2,1931
0,01 1,37 0,0019 -2,0486
0,01 1,39 0,0019 -2,0412
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-23 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 -4,81 4,71 -10,51 0,0065 -7,7713
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,03 -3,37 4,61 3,25 0,0064 -6,5991
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -4,88 4,00 10,04 0,0055 -5,3699
PFE / Pfizer Inc. 0,07 -4,12 3,67 12,27 5,0639 0,2310
ANET / Arista Networks Inc 0,02 -4,55 2,80 2,57 3,8615 -0,1716
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -3,94 2,52 26,37 0,0035 -2,9400
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -2,28 2,12 25,80 0,0029 -2,4896
MRNA / Moderna, Inc. 0,01 -6,66 2,09 41,79 2,8846 0,7054
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,52 1,91 20,40 0,0026 -2,3450
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,44 1,91 2,69 0,0026 -2,7442
CCS / Century Communities, Inc. 0,03 -2,17 1,70 14,34 0,0023 -2,1931
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,03 -7,89 1,46 14,66 0,0020 -1,8741
TRTN.PRC / Triton International Limited - Preferred Stock 0,02 -3,68 1,41 20,98 0,0020 -1,7248
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,11 1,39 0,72 0,0019 -2,0412
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -2,59 1,37 -1,15 0,0019 -2,0486
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -2,13 1,34 1,44 0,0018 -1,9482
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -1,40 1,25 2,21 0,0017 -1,8034
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -2,16 1,24 12,27 0,0017 -1,6245
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,40 1,22 -9,27 0,0017 -1,9927
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -1,05 1,22 10,37 0,0017 -1,6378
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 -5,11 1,20 -1,23 0,0017 -1,7961
V / Visa Inc. 0,01 -2,06 1,18 14,51 0,0016 -1,5270
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -3,03 1,07 -12,48 0,0015 -1,8110
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -0,09 1,02 21,24 0,0014 -1,2375
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -0,38 1,01 13,55 0,0014 -1,3188
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,35 1,00 16,36 0,0014 -1,2730
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,94 0,92 -1,39 0,0013 -1,3766
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,91 29,22 0,0013 -1,0410
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,02 -0,48 0,90 4,77 0,0012 -1,2687
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -2,33 0,90 35,75 0,0012 -0,9789
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,01 0,87 7,03 0,0012 -1,1978
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,04 -0,99 0,85 -10,19 1,1678 -0,2248
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 -4,43 0,83 2,10 1,1398 -0,0562
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,03 32,12 0,74 41,76 0,0010 -0,7707
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -9,16 0,74 -8,21 0,0010 -1,1876
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,03 0,00 0,68 0,59 0,0009 -1,0014
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 -0,81 0,68 -6,86 0,9370 -0,1407
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,05 -0,98 0,66 6,96 0,0009 -0,9127
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,34 0,65 -8,93 0,0009 -1,0591
PARA / Paramount Global 0,04 -2,31 0,64 -13,46 0,8874 -0,2111
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -3,31 0,50 13,57 0,6937 0,0402
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -1,19 0,47 -1,66 0,0007 -0,7119
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -2,91 0,46 25,14 0,6391 0,0921
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -10,19 0,44 -12,28 0,0006 -0,7460
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,43 -1,38 0,0006 -0,6440
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,01 -6,25 0,42 20,57 0,0006 -0,5169
NUE / Nucor Corporation 0,00 -3,15 0,41 19,12 0,0006 -0,5021
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,39 6,06 0,0005 -0,5361
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 65,35 0,37 79,81 0,0005 -0,3070
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -7,61 0,37 9,73 0,0005 -0,5007
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -6,25 0,36 -1,10 0,4944 -0,0408
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -0,13 0,35 13,87 0,4878 0,0295
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,35 25,82 0,0005 -0,4061
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,32 -3,86 0,0004 -0,4978
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -9,15 0,32 -1,53 0,0004 -0,4815
GM / General Motors Company 0,01 -6,90 0,32 -2,46 0,4382 -0,0423
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 -17,02 0,30 -0,98 0,0004 -0,4505
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,02 -0,32 0,30 17,12 0,0004 -0,3795
GLW / Corning Incorporated 0,01 -11,88 0,30 -2,95 0,0004 -0,4505
CVX / Chevron Corporation 0,00 -11,33 0,28 10,24 0,0004 -0,3751
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -4,50 0,27 3,47 0,0004 -0,3825
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 -0,28 0,26 9,13 0,0004 -0,3559
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,26 1,98 0,0004 -0,3737
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -10,75 0,26 -8,93 0,0004 -0,4136
BG / Bunge Global SA 0,00 -3,77 0,25 15,98 0,0004 -0,3234
STLA / Stellantis N.V. 0,02 -5,55 0,24 13,15 0,0003 -0,3146
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,02 -2,18 0,23 -4,17 0,0003 -0,3545
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -4,17 0,23 13,37 0,3168 0,0182
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,3029 0,3029
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -8,84 0,21 0,00 0,0003 -0,3146
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,0003 0,0003
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,02 0,00 0,18 -4,17 0,0003 -0,2836
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,01 0,00 0,18 22,00 0,0003 -0,2215
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 -4,69 0,17 0,58 0,0002 -0,2540
BGS / B&G Foods, Inc. 0,01 -12,97 0,14 -41,28 0,0002 -0,3472
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,12 0,00 0,0002 -0,1802
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,01 0,00 0,06 6,90 0,0001 -0,0857
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,01 0,00 0,04 4,76 0,0001 -0,0620
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0001 -0,0487
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4095