Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 247.634.062
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capital Financial Planning, LLC har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 247.634.062 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capital Financial Planning, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF (US:SMMD) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Capital Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter Globus Medical, Inc. (US:GMED) , .

Capital Financial Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 45,09 18,2096 1,2553
0,15 40,37 16,3012 1,0416
0,09 8,68 3,5051 0,5282
0,13 6,34 2,5601 0,4828
0,25 13,63 5,5027 0,3578
0,00 2,12 0,8568 0,2058
0,02 5,18 2,0928 0,1993
0,19 9,06 3,6605 0,1969
0,01 0,79 0,3172 0,1512
0,06 3,64 1,4699 0,1405
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,5269
0,00 0,00 -0,2529
0,06 10,43 4,2137 -0,2455
0,01 1,37 0,5544 -0,2224
0,03 3,83 1,5460 -0,2146
0,00 0,00 -0,1820
0,01 1,09 0,4408 -0,1749
0,00 0,00 -0,1594
0,02 1,23 0,4982 -0,1359
0,00 0,23 0,0942 -0,1308
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-12 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,33 0,53 45,09 -2,42 18,2096 1,2553
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,15 0,85 40,37 -2,94 16,3012 1,0416
AAPL / Apple Inc. 0,10 2,68 17,38 -9,37 7,0202 -0,0175
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,25 2,45 13,63 -2,83 5,5027 0,3578
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,06 -8,95 10,43 -14,15 4,2137 -0,2455
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,19 -3,11 9,06 -3,98 3,6605 0,1969
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,09 9,03 8,68 6,98 3,5051 0,5282
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,05 -5,07 8,36 -10,01 3,3765 -0,0323
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -6,05 8,24 -11,14 3,3285 -0,0747
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,16 -8,26 7,75 -11,83 3,1314 -0,0951
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,13 8,44 6,34 11,98 2,5601 0,4828
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,07 -4,04 6,33 -7,82 2,5566 0,0369
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -1,81 5,58 -6,66 2,2537 0,0601
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,30 5,18 0,43 2,0928 0,1993
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 -17,75 3,83 -20,22 1,5460 -0,2146
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,06 -0,29 3,64 0,44 1,4699 0,1405
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,71 3,14 -5,24 1,2700 0,0526
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,09 -9,50 2,98 -10,95 1,2023 -0,0244
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,06 -0,57 2,57 -3,89 1,0387 0,0568
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 -5,85 2,35 -9,08 0,9500 0,0005
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,04 -3,66 2,23 -9,52 0,9017 -0,0039
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 16,28 2,12 19,56 0,8568 0,2058
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -12,40 1,68 -18,76 0,6771 -0,0798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 12,72 1,63 8,70 0,6564 0,1078
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,04 5,40 1,58 7,32 0,6393 0,0981
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -31,26 1,37 -35,19 0,5544 -0,2224
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,05 1,35 3,78 0,5439 0,0679
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -15,60 1,30 -18,98 0,5245 -0,0636
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,37 1,28 10,53 0,5174 0,0919
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -25,12 1,23 -28,65 0,4982 -0,1359
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -31,29 1,09 -34,98 0,4408 -0,1749
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,88 1,07 -6,23 0,4315 0,0133
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -31,77 0,83 -34,24 0,3338 -0,1272
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 78,84 0,79 73,67 0,3172 0,1512
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -31,06 0,75 -33,60 0,3010 -0,1107
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 -13,37 0,62 -17,56 0,2486 -0,0252
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -7,39 0,59 -12,74 0,2379 -0,0101
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 -2,87 0,57 -6,12 0,2294 0,0070
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -2,04 0,54 -6,41 0,2185 0,0065
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,54 4,49 0,2162 0,0283
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -13,34 0,52 -16,83 0,2097 -0,0195
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -20,94 0,48 -28,85 0,1924 -0,0531
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 0,65 0,48 0,64 0,1921 0,0188
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 0,19 0,47 -0,42 0,1916 0,0166
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,13 0,46 -4,18 0,1857 0,0098
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,00 -0,10 0,46 -1,93 0,1846 0,0134
GE / General Electric Company 0,00 8,09 0,44 8,82 0,1795 0,0295
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,42 -1,42 0,1684 0,0132
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,28 0,42 -2,58 0,1683 0,0114
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -3,07 0,41 -7,74 0,1637 0,0023
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 4,34 0,39 -0,77 0,1567 0,0133
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,31 0,38 9,09 0,1554 0,0260
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -36,46 0,37 -30,51 0,1490 -0,0459
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -32,00 0,36 -34,65 0,1471 -0,0574
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -32,64 0,34 -36,21 0,1376 -0,0582
QQQC / Global X Funds 0,01 0,49 0,33 -9,22 0,1314 -0,0003
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -13,80 0,32 -7,58 0,1280 0,0020
PLUG / Plug Power Inc. 0,04 -0,09 0,31 -26,84 0,1245 -0,0303
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,01 101,04 0,28 -8,44 0,1139 0,0007
RSPS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF 0,01 400,97 0,28 -9,97 0,1132 -0,0012
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,28 -3,11 0,1131 0,0067
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -34,70 0,27 -43,25 0,1073 -0,0640
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -0,99 0,26 -15,16 0,1062 -0,0078
IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF 0,01 -9,66 0,26 -17,36 0,1041 -0,0102
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,48 0,25 -13,10 0,1021 -0,0044
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 0,25 0,1019 0,1019
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -3,39 0,25 -10,36 0,1016 -0,0012
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -29,72 0,25 -26,25 0,1011 -0,0236
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 4,64 0,24 -4,45 0,0956 0,0049
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0,01 -17,15 0,24 -22,62 0,0955 -0,0164
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -60,10 0,23 -61,99 0,0942 -0,1308
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,02 -20,38 0,23 -34,02 0,0912 -0,0343
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -11,23 0,22 -21,83 0,0900 -0,0143
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -8,93 0,22 -9,05 0,0893 0,0001
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -1,61 0,22 -11,29 0,0891 -0,0020
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -12,62 0,22 0,00 0,0874 0,0081
HSY / The Hershey Company 0,00 0,09 0,22 -19,70 0,0874 -0,0116
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,00 0,22 -7,30 0,0873 0,0015
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,21 -5,75 0,0864 0,0035
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,21 -10,21 0,0852 -0,0011
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 1,06 0,21 0,48 0,0847 0,0082
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -35,73 0,21 -33,12 0,0841 -0,0303
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,20 0,0811 0,0811
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,20 -1,96 0,0810 0,0058
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 7,85 0,06 6,67 0,0261 0,0041
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2529
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1162
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0976
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1820
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1258
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0672
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0815
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1594
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0849
NUVA / Nuvasive Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1034
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0759
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1055
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0757
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0872
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0855
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1049
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0816
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1262
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1189
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0823
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1068
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1100
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1069
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0766
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0777
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5269
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0748