Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.465.003.106
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capital Counsel Llc/ny har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.465.003.106 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capital Counsel Llc/nys største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Capital Counsel Llc/nys nye stillinger omfatter Ralliant Corporation (US:RAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Capital Counsel Llc/ny - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 252,88 10,2588 1,7045
2,21 226,58 9,1920 1,5512
0,46 247,13 10,0255 1,3370
1,31 231,70 9,3997 0,2747
0,39 6,05 0,2453 0,1164
0,08 11,75 0,4766 0,0998
0,05 1,98 0,0805 0,0309
0,00 0,35 0,0142 0,0142
0,01 2,69 0,1091 0,0126
0,01 0,25 0,0100 0,0100
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 270,65 10,9796 -1,0387
0,15 174,09 7,0626 -0,8351
0,68 209,78 8,5105 -0,7372
0,25 251,02 10,1832 -0,6047
0,81 224,00 9,0871 -0,5496
0,30 111,36 4,5178 -0,5168
0,58 91,78 3,7233 -0,2885
0,99 68,54 2,7804 -0,1669
0,07 14,74 0,5979 -0,1312
0,05 9,03 0,3665 -0,0457
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,76 -1,52 270,65 -0,23 10,9796 -1,0387
MSFT / Microsoft Corporation 0,51 -1,16 252,88 30,96 10,2588 1,7045
COST / Costco Wholesale Corporation 0,25 -1,52 251,02 3,08 10,1832 -0,6047
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,46 -1,34 247,13 26,01 10,0255 1,3370
GOOG / Alphabet Inc. 1,31 -0,93 231,70 12,49 9,3997 0,2747
ANET / Arista Networks Inc 2,21 -0,51 226,58 31,38 9,1920 1,5512
CME / CME Group Inc. 0,81 -0,88 224,00 2,98 9,0871 -0,5496
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,68 -0,44 209,78 0,50 8,5105 -0,7372
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,15 -1,83 174,09 -2,34 7,0626 -0,8351
HD / The Home Depot, Inc. 0,30 -2,05 111,36 -2,01 4,5178 -0,5168
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,58 -2,24 91,78 1,35 3,7233 -0,2885
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,99 -0,38 68,54 3,02 2,7804 -0,1669
AAPL / Apple Inc. 0,07 -3,04 14,74 -10,45 0,5979 -0,1312
INTC / Intel Corporation 0,64 7,47 14,37 6,00 0,5830 -0,0176
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 0,00 11,75 38,11 0,4766 0,0998
DHR / Danaher Corporation 0,05 0,76 9,03 -2,90 0,3665 -0,0457
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 1,55 7,67 0,48 0,3113 -0,0270
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,39 67,64 6,05 107,80 0,2453 0,1164
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,93 5,36 -8,51 0,2173 -0,0421
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 1,80 5,01 -10,21 0,2030 -0,0439
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 2,94 18,03 0,1192 0,0089
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,00 2,69 23,45 0,1091 0,0126
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,95 2,56 -7,01 0,1039 -0,0181
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -6,60 2,47 6,42 0,1002 -0,0026
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,05 35,40 1,98 77,37 0,0805 0,0309
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,78 -11,94 0,0722 -0,0173
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,75 1,78 -3,37 0,0721 -0,0094
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,67 15,45 0,0679 0,0037
VLTO / Veralto Corporation 0,02 0,77 1,52 4,41 0,0615 -0,0028
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -18,44 1,11 -6,17 0,0451 -0,0074
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 29,48 1,09 29,73 0,0443 0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,01 -10,72 1,00 -0,50 0,0404 -0,0040
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,46 0,91 -2,16 0,0368 -0,0043
FTV / Fortive Corporation 0,02 0,00 0,79 -28,82 0,0322 -0,0172
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 14,11 0,64 35,38 0,0259 0,0050
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -29,03 0,60 -18,19 0,0243 -0,0081
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -5,99 0,59 36,87 0,0241 0,0049
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,53 9,11 0,0214 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -27,64 0,44 -14,51 0,0179 -0,0050
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,38 -6,36 0,0156 -0,0026
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,35 0,0142 0,0142
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -28,66 0,33 -41,96 0,0132 -0,0116
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,31 8,36 0,0126 -0,0001
SM / SM Energy Company 0,01 0,00 0,29 -17,42 0,0119 -0,0039
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,28 0,71 0,0115 -0,0010
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -6,69 0,28 3,36 0,0112 -0,0007
0R2X / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,26 14,91 0,0107 0,0005
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,63 0,0101 -0,0007
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,25 0,0100 0,0100
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,24 17,91 0,0096 0,0007
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,00 0,0096 0,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,0093 0,0093
VNT / Vontier Corporation 0,01 0,00 0,22 12,00 0,0091 0,0003
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,0089 0,0089
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 0,00 0,19 -15,91 0,0075 -0,0023
VUZI / Vuzix Corporation 0,02 0,00 0,06 45,00 0,0024 0,0006
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 0,07 -8,50 0,05 -4,08 0,0019 -0,0003
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000