Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 385.564.545
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capital City Trust Co/fl har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 385.564.545 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capital City Trust Co/fls største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Capital City Trust Co/fls nye stillinger omfatter The Cigna Group (US:CI) , CME Group Inc. (US:CME) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 21,13 5,4815 1,5090
0,04 8,39 2,1750 0,6448
0,01 2,26 0,5853 0,5853
0,01 1,95 0,5057 0,5057
0,08 12,81 3,3215 0,4994
0,03 16,78 4,3530 0,1459
0,02 2,18 0,5659 0,1008
0,08 7,41 1,9223 0,0934
0,01 2,72 0,7044 0,0855
0,02 4,04 1,0486 0,0723
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 32,89 4,8476 -4,3120
0,09 18,19 2,6803 -2,8195
0,05 23,21 3,4211 -1,5424
0,06 11,04 1,6268 -1,1293
0,04 6,98 1,0291 -1,1211
0,05 11,72 1,7275 -1,0700
0,04 6,62 0,9756 -0,9463
0,03 4,65 0,6848 -0,9438
0,01 5,50 0,8109 -0,9118
0,01 8,86 1,3058 -0,8907
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KO / The Coca-Cola Company 0,46 -0,37 32,89 -1,58 4,8476 -4,3120
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -3,26 23,21 28,18 3,4211 -1,5424
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -11,43 21,13 45,82 5,4815 1,5090
AAPL / Apple Inc. 0,09 -1,88 18,19 -9,37 2,6803 -2,8195
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -1,07 16,78 9,35 4,3530 0,1459
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -14,67 12,81 24,39 3,3215 0,4994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -0,41 11,72 14,83 1,7275 -1,0700
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -3,68 11,04 9,77 1,6268 -1,1293
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -0,27 8,86 10,56 1,3058 -0,8907
V / Visa Inc. 0,02 -0,60 8,83 0,71 2,2905 -0,1133
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -3,94 8,39 50,23 2,1750 0,6448
ANET / Arista Networks Inc 0,08 -17,02 8,25 9,57 1,2156 -0,8476
GD / General Dynamics Corporation 0,03 2,16 7,45 9,30 1,0980 -0,7701
WMT / Walmart Inc. 0,08 -0,27 7,41 11,08 1,9223 0,0934
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,47 6,98 -10,99 1,0291 -1,1211
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -0,22 6,80 0,95 1,0022 -0,8442
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,98 6,62 -5,59 0,9756 -0,9463
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 1,03 6,26 -6,95 1,6247 -0,2205
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,14 5,57 -3,74 1,4438 -0,1410
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -4,03 5,50 -12,46 0,8109 -0,9118
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 7,08 5,32 26,55 0,7835 -0,3678
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,03 0,50 5,23 14,59 0,7712 -0,4805
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,93 5,10 29,26 0,7522 -0,3301
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 -2,67 4,86 -5,58 0,7162 -0,6944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -0,59 4,71 -9,90 0,6949 -0,7393
FI / Fiserv, Inc. 0,03 0,15 4,65 -21,81 0,6848 -0,9438
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,25 4,61 -2,37 1,1951 -0,0985
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,34 4,31 -18,24 0,6356 -0,8101
CVX / Chevron Corporation 0,03 -0,42 4,31 -14,76 0,6350 -0,7504
DHR / Danaher Corporation 0,02 -0,95 4,18 -4,57 1,0841 -0,1163
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,04 1,41 4,12 -3,72 0,6073 -0,5656
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,64 4,04 13,54 1,0486 0,0723
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 1,84 3,97 4,15 1,0291 -0,0149
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,06 0,09 3,93 -2,00 1,0191 -0,0797
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -0,00 3,80 0,74 0,5599 -0,4737
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -5,89 3,68 23,58 0,5430 -0,2741
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,26 3,58 9,06 0,9275 0,0287
AFL / Aflac Incorporated 0,03 73,61 3,21 64,71 0,4727 -0,0612
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 7,10 2,89 11,05 0,4253 -0,2870
MCD / McDonald's Corporation 0,01 4,05 2,76 -2,68 0,7168 -0,0616
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 4,82 2,72 20,28 0,7044 0,0855
BX / Blackstone Inc. 0,02 -5,51 2,59 1,09 0,3815 -0,3202
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 6,60 2,43 8,06 0,3576 -0,2578
CI / The Cigna Group 0,01 2,26 0,5853 0,5853
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,25 2,24 18,24 0,5819 0,0619
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 32,24 2,20 39,58 0,3238 -0,1078
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 5,66 2,19 9,23 0,3227 -0,2267
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 5,73 2,18 28,58 0,5659 0,1008
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,10 1,95 10,58 0,2881 -0,1964
CME / CME Group Inc. 0,01 1,95 0,5057 0,5057
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 1,94 -18,25 0,5042 -0,1477
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 0,96 1,92 7,33 0,2826 -0,2071
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,32 1,91 -8,33 0,4942 -0,0753
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 9,85 1,87 23,51 0,2756 -0,1394
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 0,00 1,81 12,13 0,2672 -0,1758
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 2,00 1,67 -16,16 0,2454 -0,2990
FAST / Fastenal Company 0,04 106,46 1,65 11,87 0,2431 -0,1612
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,02 0,00 1,57 7,89 0,2319 -0,1679
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 1,43 1,38 -7,87 0,2036 -0,2074
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,57 1,38 5,52 0,2029 -0,1546
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,02 -0,49 1,23 10,80 0,1815 -0,1232
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,64 1,22 -6,16 0,3162 -0,0401
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 4,74 1,21 11,94 0,1783 -0,1179
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,19 17,68 0,1747 -0,1016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 7,12 1,10 19,18 0,1621 -0,0909
BAC / Bank of America Corporation 0,02 10,30 1,03 24,97 0,1514 -0,0737
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 10,44 1,02 -16,16 0,1507 -0,1836
RTX / RTX Corporation 0,01 -9,73 0,99 -0,40 0,2557 -0,0159
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -9,79 0,97 -0,31 0,1425 -0,1233
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,50 0,96 0,52 0,1422 -0,1208
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -2,47 0,94 8,01 0,1392 -0,1006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -5,42 0,77 4,76 0,1138 -0,0881
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,28 0,74 8,18 0,1922 0,0044
FTV / Fortive Corporation 0,01 3,68 0,72 -26,19 0,1057 -0,1604
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 49,39 0,69 54,46 0,1020 -0,0210
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,42 0,62 -6,23 0,0910 -0,0895
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,58 5,80 0,0862 -0,0653
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -1,26 0,56 3,14 0,0824 -0,0661
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 0,00 0,53 8,62 0,1374 0,0038
HON / Honeywell International Inc. 0,00 2,96 0,52 13,10 0,0764 -0,0491
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 10,07 0,50 -2,94 0,1285 -0,0114
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,49 8,19 0,0722 -0,0519
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 -9,49 0,48 0,83 0,0713 -0,0603
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,46 13,48 0,0683 -0,0436
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,05 0,45 -9,37 0,0657 -0,0689
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,40 -0,49 0,0595 -0,0517
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 8,10 0,0571 -0,0411
COP / ConocoPhillips 0,00 -6,95 0,36 -20,61 0,0535 -0,0716
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,35 -2,49 0,0521 -0,0471
SO / The Southern Company 0,00 -35,66 0,35 -35,71 0,0911 -0,0587
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 9,28 0,35 4,17 0,0909 -0,0012
WMG / Warner Music Group Corp. 0,01 20,01 0,34 4,27 0,0505 -0,0396
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,16 0,34 3,37 0,0498 -0,0397
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,03 0,00 0,33 5,70 0,0493 -0,0376
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -25,34 0,32 -8,38 0,0467 -0,0482
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -6,18 0,31 -4,04 0,0804 -0,0079
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -14,05 0,30 -15,41 0,0784 -0,0196
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,29 20,75 0,0429 -0,0232
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 -4,70 0,29 10,27 0,0429 -0,0292
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -0,83 0,29 -1,37 0,0751 -0,0054
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,12 0,27 16,88 0,0399 -0,0236
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -3,97 0,27 10,74 0,0396 -0,0269
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,26 5,28 0,0674 -0,0002
USB / U.S. Bancorp 0,01 -19,92 0,26 -14,24 0,0383 -0,0446
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,24 0,0631 0,0631
VLTO / Veralto Corporation 0,00 -5,02 0,24 -1,65 0,0352 -0,0313
CMI / Cummins Inc. 0,00 -6,49 0,24 -2,49 0,0348 -0,0314
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -20,66 0,23 -19,22 0,0589 -0,0182
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,21 0,0542 0,0542
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 0,00 0,20 1,49 0,0530 -0,0023
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,50 0,0299 -0,0254
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,20 -6,07 0,0297 -0,0290
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JOE / The St. Joe Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000