Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 167.428.918
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cape Ann Savings Bank har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.428.918 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cape Ann Savings Banks største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Cape Ann Savings Banks nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 19,00 11,3480 0,8494
0,02 7,47 4,4642 0,5553
0,02 3,04 1,8138 0,4345
0,01 0,93 0,5559 0,3941
0,01 0,96 0,5758 0,3914
0,02 12,17 7,2693 0,3252
0,02 3,21 1,9157 0,3065
0,00 0,50 0,3001 0,3001
0,01 1,29 0,7678 0,2524
0,00 1,09 0,6511 0,1959
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,69 3,9943 -0,7374
0,00 1,14 0,6781 -0,6099
0,00 0,32 0,1891 -0,3380
0,02 2,23 1,3311 -0,2844
0,03 3,74 2,2358 -0,2771
0,02 2,86 1,7096 -0,2738
0,02 3,04 1,8146 -0,2593
0,00 1,74 1,0364 -0,2539
0,01 1,61 0,9588 -0,2521
0,14 8,30 4,9582 -0,2164
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,21 3,75 19,00 13,47 11,3480 0,8494
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,26 -2,64 15,97 3,48 9,5377 -0,1381
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,55 12,17 9,89 7,2693 0,3252
IAU / iShares Gold Trust 0,15 -1,53 9,53 4,15 5,6904 -0,0452
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,14 0,43 8,30 0,59 4,9582 -0,2164
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -9,51 7,47 19,89 4,4642 0,5553
AAPL / Apple Inc. 0,03 -4,06 6,69 -11,38 3,9943 -0,7374
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -5,17 4,15 8,08 2,4757 0,0708
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -10,63 3,74 -6,59 2,2358 -0,2771
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -4,55 3,38 10,06 2,0202 0,0933
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -0,93 3,21 24,98 1,9157 0,3065
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -1,75 3,04 -8,13 1,8146 -0,2593
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -5,30 3,04 38,06 1,8138 0,4345
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -1,76 2,86 -9,52 1,7096 -0,2738
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,78 2,69 19,26 1,6085 0,1923
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -1,77 2,23 -13,51 1,3311 -0,2844
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -10,00 2,22 -0,22 1,3261 -0,0691
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -9,80 2,20 6,63 1,3155 0,0201
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,00 1,76 20,42 1,0496 0,1343
V / Visa Inc. 0,00 -16,77 1,74 -15,65 1,0364 -0,2539
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,19 1,64 10,20 0,9812 0,0469
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -3,60 1,64 3,14 0,9809 -0,0174
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -7,71 1,63 -13,66 0,9708 -0,2099
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,88 1,61 -16,88 0,9588 -0,2521
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -3,44 1,60 9,45 0,9550 0,0394
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -3,40 1,49 10,77 0,8910 0,0468
MS / Morgan Stanley 0,01 -2,32 1,46 17,99 0,8697 0,0956
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -3,64 1,43 16,75 0,8536 0,0861
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -0,51 1,42 5,81 0,8483 0,0067
WMT / Walmart Inc. 0,01 8,23 1,41 20,60 0,8428 0,1088
RTX / RTX Corporation 0,01 16,26 1,37 28,22 0,8198 0,1483
DE / Deere & Company 0,00 0,77 1,33 9,17 0,7969 0,0306
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 2,42 1,29 0,31 0,7714 -0,0360
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -3,52 1,29 1,50 0,7688 -0,0268
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,29 56,33 0,7678 0,2524
ACN / Accenture plc 0,00 -0,73 1,21 -4,86 0,7246 -0,0754
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -7,22 1,14 -44,74 0,6781 -0,6099
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -3,27 1,12 -2,44 0,6697 -0,0508
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -5,47 1,11 2,20 0,6657 -0,0178
CMI / Cummins Inc. 0,00 6,44 1,11 11,22 0,6631 0,0372
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 64,64 1,09 50,34 0,6511 0,1959
SYK / Stryker Corporation 0,00 6,75 1,03 13,41 0,6170 0,0461
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,43 1,02 -11,46 0,6095 -0,1129
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -0,12 0,97 -6,81 0,5801 -0,0736
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 245,17 0,96 227,89 0,5758 0,3914
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -1,30 0,93 18,40 0,5577 0,0631
MDT / Medtronic plc 0,01 271,76 0,93 260,47 0,5559 0,3941
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,95 0,90 13,69 0,5360 0,0407
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,81 9,31 0,4839 0,0190
PSA / Public Storage 0,00 1,29 0,81 -0,74 0,4828 -0,0276
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,60 0,79 -4,70 0,4722 -0,0481
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,52 0,73 6,61 0,4338 0,0066
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -16,01 0,65 5,65 0,3906 0,0021
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,37 0,60 7,49 0,3606 0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,83 0,58 -14,79 0,3479 -0,0808
WM / Waste Management, Inc. 0,00 45,08 0,54 43,32 0,3206 0,0859
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,01 -0,94 0,53 0,19 0,3171 -0,0149
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,51 17,67 0,3025 0,0326
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,50 0,3001 0,3001
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,50 0,00 0,2985 -0,0147
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 4,89 0,50 15,89 0,2967 0,0279
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,28 0,49 64,55 0,2940 0,1060
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 0,00 0,43 9,11 0,2579 0,0102
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,82 0,43 -8,35 0,2557 -0,0377
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -3,12 0,41 -2,13 0,2477 -0,0176
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -28,86 0,40 -22,09 0,2364 -0,0817
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -0,54 0,39 -6,51 0,2322 -0,0284
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -39,43 0,35 -33,33 0,2116 -0,1219
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 -6,60 0,35 -5,87 0,2112 -0,0245
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,35 -9,37 0,2082 -0,0329
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -28,14 0,32 -11,78 0,1924 -0,0369
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,32 3,59 0,1898 -0,0024
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -65,36 0,32 -62,38 0,1891 -0,3380
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,31 2,61 0,1879 -0,0045
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,31 21,57 0,1855 0,0254
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -1,73 0,30 -6,03 0,1771 -0,0207
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -7,06 0,29 19,01 0,1725 0,0203
AMGN / Amgen Inc. 0,00 6,78 0,29 -4,36 0,1706 -0,0165
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 9,54 0,28 23,14 0,1689 0,0249
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -14,04 0,28 -18,29 0,1655 -0,0472
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,78 0,1628 0,0187
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,27 10,88 0,1583 0,0079
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 17,25 0,26 10,78 0,1535 0,0077
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,68 0,25 7,76 0,1497 0,0042
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,25 0,1480 0,1480
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,24 2,58 0,1431 -0,0034
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -16,45 0,21 -14,06 0,1279 -0,0288
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,1196 0,1196
AXIAM, INC. / (87508Y992) 0,01 0,00 0,0000
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1557