Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 475.436.544
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capco Asset Management, LLC har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 475.436.544 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capco Asset Management, LLCs største beholdninger er Marriott International, Inc. (US:MAR) , Markel Group Inc. (US:MKL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Gogo Inc. (US:GOGO) . Capco Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Certara, Inc. (US:CERT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,96 43,39 9,1259 3,0736
0,10 48,62 10,2266 1,3666
0,03 19,69 4,1423 0,8154
0,25 24,27 5,1039 0,8084
0,14 31,27 6,5762 0,2591
0,09 28,46 5,9860 0,2427
0,25 67,36 14,1676 0,1850
0,00 0,11 0,0224 0,0224
0,01 0,10 0,0218 0,0218
0,00 0,10 0,0202 0,0202
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 53,66 11,2862 -5,6352
0,03 54,01 11,3592 -0,6569
2,94 33,71 7,0908 -0,3371
0,10 41,89 8,8106 -0,1851
0,40 27,69 5,8250 -0,0876
0,00 0,18 0,0380 -0,0082
0,00 0,38 0,0791 -0,0059
0,00 0,05 0,0102 -0,0024
0,00 0,01 0,0011 -0,0002
0,00 0,00 0,0003 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MAR / Marriott International, Inc. 0,25 -0,66 67,36 13,95 14,1676 0,1850
MKL / Markel Group Inc. 0,03 -0,49 54,01 6,31 11,3592 -0,6569
PGR / The Progressive Corporation 0,20 -20,45 53,66 -24,99 11,2862 -5,6352
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -2,04 48,62 29,80 10,2266 1,3666
GOGO / Gogo Inc. 2,96 -0,43 43,39 69,57 9,1259 3,0736
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,10 -0,71 41,89 10,14 8,8106 -0,1851
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,94 0,52 33,71 7,36 7,0908 -0,3371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 1,53 31,27 17,07 6,5762 0,2591
ADSK / Autodesk, Inc. 0,09 -0,88 28,46 17,21 5,9860 0,2427
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -0,75 27,69 10,79 5,8250 -0,0876
LRCX / Lam Research Corporation 0,25 -0,20 24,27 33,62 5,1039 0,8084
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 45,64 19,69 40,01 4,1423 0,8154
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,38 4,74 0,0791 -0,0059
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,18 -7,69 0,0380 -0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,11 0,0224 0,0224
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,10 0,0218 0,0218
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,10 0,0202 0,0202
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,09 0,0187 0,0187
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 0,08 0,0175 0,0175
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0171 0,0171
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,08 0,0168 0,0168
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,08 0,0164 0,0164
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 413,64 0,07 475,00 0,0147 0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,05 -9,43 0,0102 -0,0024
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,03 0,0053 0,0053
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001