Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.358.452
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cannon Wealth Management Services, LLC har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.358.452 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cannon Wealth Management Services, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) . Cannon Wealth Management Services, LLCs nye stillinger omfatter Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF (US:VFQY) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , .

Cannon Wealth Management Services, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 8,23 6,7261 0,4890
0,04 0,41 0,3325 0,3325
0,06 1,39 1,1324 0,2892
0,01 1,39 1,1345 0,2755
0,16 6,38 5,2117 0,2674
0,00 0,28 0,2293 0,2293
0,04 4,15 3,3936 0,2267
0,16 11,85 9,6879 0,1956
0,00 0,21 0,1726 0,1726
0,00 0,21 0,1695 0,1695
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,31 1,8899 -0,4161
0,18 5,42 4,4286 -0,2917
0,17 8,06 6,5858 -0,2849
0,22 5,67 4,6303 -0,2518
0,02 3,12 2,5529 -0,2423
0,07 2,04 1,6682 -0,2128
0,19 5,55 4,5380 -0,1851
0,14 7,08 5,7863 -0,1794
0,04 4,16 3,4038 -0,1668
0,01 0,67 0,5493 -0,1636
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,16 1,27 11,85 11,49 9,6879 0,1956
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,22 6,36 8,23 17,81 6,7261 0,4890
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,17 3,54 8,06 4,73 6,5858 -0,2849
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,14 0,13 7,08 5,96 5,7863 -0,1794
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,16 6,57 6,38 15,15 5,2117 0,2674
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,22 2,95 5,67 3,62 4,6303 -0,2518
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,19 4,68 5,55 4,97 4,5380 -0,1851
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,18 1,82 5,42 2,50 4,4286 -0,2917
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 2,74 4,50 9,35 3,6814 0,0035
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 3,06 4,16 4,13 3,4038 -0,1668
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 2,65 4,15 17,09 3,3936 0,2267
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 3,36 3,41 10,19 2,7850 0,0234
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 3,45 3,38 11,16 2,7599 0,0477
AAPL / Apple Inc. 0,02 -4,56 3,12 -0,22 2,5529 -0,2423
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,81 2,33 19,17 1,9058 0,1584
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -6,97 2,31 -10,46 1,8899 -0,4161
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,10 2,70 2,29 5,48 1,8722 -0,0667
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,07 -4,81 2,04 -3,09 1,6682 -0,2128
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,49 1,74 19,22 1,4245 0,1184
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 6,91 1,39 44,43 1,1345 0,2755
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,06 38,23 1,39 46,72 1,1324 0,2892
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,32 10,18 1,0798 0,0088
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,18 1,31 18,68 1,0699 0,0848
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 1,93 1,28 4,08 1,0421 -0,0519
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 21,30 1,18 21,80 0,9638 0,0991
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,04 -3,01 0,97 -0,82 0,7959 -0,0802
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -4,34 0,95 9,10 0,7746 -0,0005
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 -2,55 0,89 8,69 0,7264 -0,0038
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 1,18 0,87 8,99 0,7142 -0,0017
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,02 28,57 0,75 29,21 0,6147 0,0943
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 -13,27 0,67 -15,79 0,5493 -0,1636
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,63 2,95 0,5147 -0,0313
USMC / Principal Exchange-Traded Funds - Principal U.S. Mega-Cap ETF 0,01 -0,32 0,61 8,62 0,4950 -0,0026
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -9,49 0,58 -12,05 0,4773 -0,1160
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,26 0,58 24,03 0,4725 0,0562
V / Visa Inc. 0,00 3,78 0,58 5,31 0,4701 -0,0175
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,11 0,57 -2,21 0,4696 -0,0548
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 6,43 0,54 24,03 0,4432 0,0524
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,53 9,96 0,4337 0,0032
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,50 3,54 0,4066 -0,0223
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -0,69 0,49 -0,41 0,3988 -0,0381
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,86 0,45 3,91 0,3702 -0,0189
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 1,50 0,45 1,58 0,3689 -0,0284
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -6,83 0,45 25,56 0,3659 0,0471
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,51 0,44 1,39 0,3577 -0,0279
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -17,42 0,43 -17,32 0,3475 -0,1122
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,02 0,00 0,41 2,99 0,3390 -0,0206
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,04 0,41 0,3325 0,3325
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -4,10 0,40 30,07 0,3254 0,0514
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 -0,78 0,40 4,74 0,3253 -0,0146
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,40 15,74 0,3250 0,0186
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,39 16,17 0,3178 0,0194
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -22,90 0,38 -25,05 0,3086 -0,1414
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 5,93 0,36 5,20 0,2979 -0,0116
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,08 0,34 -6,78 0,2818 -0,0483
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,95 0,34 -8,06 0,2799 -0,0528
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,26 0,34 16,61 0,2762 0,0173
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,27 0,34 4,36 0,2739 -0,0134
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,32 14,08 0,2586 0,0107
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,38 0,31 21,96 0,2545 0,0260
GE / General Electric Company 0,00 -1,56 0,31 20,78 0,2519 0,0239
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 -8,16 0,2490 -0,0472
VFQY / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,28 0,2293 0,2293
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,45 0,28 16,67 0,2291 0,0145
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -23,09 0,27 -24,43 0,2174 -0,0977
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,72 0,2167 0,0119
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,26 0,00 0,2150 -0,0206
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,04 0,26 7,50 0,2117 -0,0028
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 21,70 0,2110 0,0212
WMT / Walmart Inc. 0,00 9,53 0,25 8,30 0,2029 -0,0017
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 13,95 0,2005 0,0076
FDX / FedEx Corporation 0,00 -2,90 0,24 2,53 0,1991 -0,0133
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,24 10,70 0,1953 0,0032
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,03 0,22 6,28 0,1806 -0,0046
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1726 0,1726
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,21 0,1695 0,1695
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,00 0,21 0,1694 0,1694
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,20 0,1662 0,1662
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,1657 0,1657
BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,04 2,86 0,0296 -0,0018
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000