Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.625.317
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Canandaigua National Trust Co of Florida har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.625.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Canandaigua National Trust Co of Floridas største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) . Canandaigua National Trust Co of Floridas nye stillinger omfatter Caterpillar Inc. (US:CAT) , Lennar Corporation (US:LEN) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Canandaigua National Trust Co of Florida - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,72 1,9366 1,3262
0,06 0,97 0,6865 0,6865
0,01 2,36 1,6797 0,6643
0,04 1,30 0,9279 0,6625
0,00 0,88 0,6280 0,6280
0,07 1,55 1,1044 0,6164
0,00 0,77 0,5477 0,5477
0,01 4,77 3,3932 0,5450
0,01 0,69 0,4910 0,4910
0,01 0,58 0,4091 0,4091
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 16,94 12,0489 -3,5595
0,02 0,73 0,5159 -1,1788
0,02 1,02 0,7242 -0,8212
0,01 2,60 1,8490 -0,6593
0,05 4,06 2,8872 -0,6229
0,04 2,80 1,9935 -0,4600
0,01 1,59 1,1284 -0,3307
0,01 1,41 1,0046 -0,3153
0,01 0,91 0,6447 -0,2697
0,00 0,00 -0,2344
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 1,38 16,94 -4,32 12,0489 -3,5595
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 9,76 9,94 21,23 7,0667 -0,1586
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,07 15,62 6,45 18,56 4,5879 -0,2087
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,14 20,71 5,80 33,66 4,1253 0,2999
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,06 12,88 5,74 33,90 4,0839 0,3029
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 11,44 4,77 47,66 3,3932 0,5450
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,05 -1,10 4,06 1,96 2,8872 -0,6229
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 7,29 3,41 23,72 2,4258 -0,0045
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 14,61 2,93 25,34 2,0863 0,0234
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,04 -1,01 2,80 0,72 1,9935 -0,4600
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 255,08 2,72 293,50 1,9366 1,3262
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,08 2,60 -8,61 1,8490 -0,6593
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 80,58 2,36 105,03 1,6797 0,6643
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,48 2,03 53,71 1,4455 0,2802
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,04 29,31 1,76 39,18 1,2530 0,1371
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -10,30 1,59 -4,17 1,1284 -0,3307
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,07 180,55 1,55 180,83 1,1044 0,6164
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,57 1,53 17,49 1,0850 -0,0594
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 56,17 1,46 37,55 1,0372 0,1024
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -17,22 1,41 -5,68 1,0046 -0,3153
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 67,79 1,37 48,06 0,9754 0,1584
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 286,62 1,30 333,22 0,9279 0,6625
V / Visa Inc. 0,00 16,14 1,22 17,72 0,8647 -0,0462
AMT / American Tower Corporation 0,00 -2,59 1,05 -1,13 0,7459 -0,1885
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 14,15 1,05 18,33 0,7440 -0,0352
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 43,56 1,05 30,95 0,7434 0,0397
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -46,85 1,02 -41,93 0,7242 -0,8212
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -12,16 1,00 -0,40 0,7105 -0,1736
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 101,83 0,98 138,29 0,6949 0,3333
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,06 0,97 0,6865 0,6865
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 122,42 0,97 104,45 0,6864 0,2696
NOV / NOV Inc. 0,08 114,04 0,96 74,91 0,6841 0,1990
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -19,32 0,95 -5,97 0,6722 -0,2138
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 115,25 0,93 139,59 0,6629 0,3197
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,78 0,92 5,28 0,6534 -0,1158
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -1,42 0,91 -12,63 0,6447 -0,2697
SLB / Schlumberger Limited 0,03 44,22 0,89 16,71 0,6358 -0,0400
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,94 0,89 3,61 0,6325 -0,1244
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,88 0,6280 0,6280
PFE / Pfizer Inc. 0,04 135,58 0,88 125,64 0,6260 0,2817
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 3,43 0,87 -2,46 0,6198 -0,1679
BKR / Baker Hughes Company 0,02 26,73 0,86 10,51 0,6133 -0,0743
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 0,00 0,82 -0,61 0,5845 -0,1439
BA / The Boeing Company 0,00 67,11 0,82 105,53 0,5821 0,2307
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,17 0,82 -10,13 0,5806 -0,2202
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -8,25 0,80 4,59 0,5668 -0,1055
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 155,35 0,78 142,72 0,5578 0,2730
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,13 0,77 16,29 0,5488 -0,0360
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,77 0,5477 0,5477
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,73 10,93 0,5201 -0,0614
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,03 0,73 -1,09 0,5172 -0,1315
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -62,20 0,73 -62,28 0,5159 -1,1788
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -7,90 0,72 1,69 0,5138 -0,1127
CI / The Cigna Group 0,00 4,99 0,70 5,56 0,4995 -0,0874
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,87 0,70 -5,80 0,4976 -0,1564
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,69 0,4910 0,4910
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 27,78 0,68 15,87 0,4830 -0,0339
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 18,19 0,66 19,93 0,4667 -0,0160
RTX / RTX Corporation 0,00 0,71 0,64 11,03 0,4585 -0,0534
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 190,37 0,64 192,63 0,4517 0,2597
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -4,30 0,61 -14,47 0,4332 -0,1949
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 18,45 0,60 30,80 0,4295 0,0224
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 69,01 0,60 76,02 0,4282 0,1261
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,14 0,59 8,29 0,4187 -0,0603
MKL / Markel Group Inc. 0,00 157,02 0,59 174,65 0,4162 0,2283
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,01 0,58 0,4091 0,4091
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,12 0,57 24,03 0,4078 0,0004
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,56 6,26 0,3989 -0,0663
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,56 0,54 7,63 0,3816 -0,0581
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,28 0,53 -6,19 0,3773 -0,1213
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,53 0,3763 0,3763
KO / The Coca-Cola Company 0,01 26,69 0,52 25,12 0,3726 0,0036
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -0,26 0,51 4,71 0,3638 -0,0670
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,51 10,46 0,3612 -0,0440
CVX / Chevron Corporation 0,00 16,99 0,51 0,00 0,3612 -0,0859
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -0,64 0,50 -2,36 0,3532 -0,0947
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -0,14 0,49 29,37 0,3478 0,0146
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 1,10 0,49 13,55 0,3461 -0,0313
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -0,38 0,48 7,69 0,3388 -0,0511
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,44 1,15 0,3135 -0,0706
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,44 0,3128 0,3128
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -1,19 0,43 -2,04 0,3083 -0,0820
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 71,32 0,42 82,89 0,2970 0,0957
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -5,12 0,42 -2,58 0,2960 -0,0811
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -6,10 0,41 46,98 0,2941 0,0458
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -13,46 0,40 -15,35 0,2830 -0,1309
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,53 0,40 11,52 0,2828 -0,0317
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 28,48 0,40 21,17 0,2809 -0,0065
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,39 11,36 0,2790 -0,0315
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,37 0,2641 0,2641
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 50,10 0,37 62,39 0,2612 0,0616
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -6,35 0,36 -3,96 0,2593 -0,0755
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 37,72 0,36 52,10 0,2581 0,0479
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,13 0,36 -12,44 0,2559 -0,1057
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,35 10,31 0,2511 -0,0309
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,93 0,35 -17,80 0,2496 -0,1275
BN / Brookfield Corporation 0,01 0,32 0,2293 0,2293
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,31 0,2169 0,2169
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -4,93 0,30 -22,65 0,2168 -0,1301
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,30 0,2163 0,2163
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -3,78 0,30 2,40 0,2128 -0,0449
AXP / American Express Company 0,00 0,30 0,2119 0,2119
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,29 0,2075 0,2075
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,28 0,1974 0,1974
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 0,00 0,27 12,03 0,1926 -0,0202
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -21,28 0,26 -17,41 0,1857 -0,0936
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1845 0,1845
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,26 32,31 0,1839 0,0119
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -7,58 0,26 -18,15 0,1833 -0,0942
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,1805 0,1805
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,76 0,25 22,33 0,1798 -0,0020
ACN / Accenture plc 0,00 9,96 0,24 5,26 0,1713 -0,0303
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -9,00 0,24 -45,87 0,1682 -0,2164
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -2,71 0,23 16,42 0,1668 -0,0105
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,23 0,1647 0,1647
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 0,23 0,1640 0,1640
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,23 -2,97 0,1632 -0,0454
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,70 0,22 -7,05 0,1595 -0,0531
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1499 0,1499
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,40 0,21 -3,67 0,1494 -0,0435
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,21 0,1475 0,1475
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,21 0,1460 0,1460
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2344
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000