Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 588.849 |
| Nuværende stillinger | 251 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Canandaigua National Corp har afsløret 251 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 588.849 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Canandaigua National Corps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Canandaigua National Corps nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOG) , Financial Institutions, Inc. (US:FISI) , Prologis, Inc. (US:PLD) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and WaFd, Inc (US:WAFD) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,02 | 0,0042 | -4,2262 | |
| 0,15 | 0,02 | 0,0033 | -3,7296 | |
| 0,21 | 0,02 | 0,0040 | -3,2230 | |
| 0,10 | 0,02 | 0,0031 | -3,0247 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,6001 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2421 | ||
| 0,09 | 0,01 | 0,0024 | -2,0747 | |
| 0,11 | 0,01 | 0,0025 | -2,0488 | |
| 0,06 | 0,01 | 0,0019 | -1,7412 | |
| 0,11 | 0,01 | 0,0021 | -1,7289 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-01-25 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,10 | 0,79 | 0,02 | -99,90 | 0,0042 | -4,2262 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,21 | 2,05 | 0,02 | -99,87 | 0,0040 | -3,2230 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,15 | -0,40 | 0,02 | -99,91 | 0,0033 | -3,7296 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,10 | -0,42 | 0,02 | -99,89 | 0,0031 | -3,0247 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,11 | 1,23 | 0,01 | -99,87 | 0,0025 | -2,0488 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,09 | 1,71 | 0,01 | -99,88 | 0,0024 | -2,0747 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | 0,01 | 0,01 | -99,88 | 0,0021 | -1,7289 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,06 | 0,78 | 0,01 | -99,90 | 0,0019 | -1,7412 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,06 | -1,00 | 0,01 | -99,88 | 0,0018 | -1,4995 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,20 | 3,55 | 0,01 | -99,88 | 0,0018 | -1,5278 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,04 | 8,35 | 0,01 | -99,89 | 0,0017 | -1,6353 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,08 | 14,20 | 0,01 | -99,89 | 0,0016 | -1,4503 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | -1,12 | 0,01 | -99,89 | 0,0016 | -1,4972 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,09 | -1,26 | 0,01 | -99,88 | 0,0016 | -1,3493 | |||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,33 | -2,43 | 0,01 | -99,90 | 0,0014 | -1,4475 | |||
| Soper Company Common / Com (SOPCOM993) | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,09 | -0,44 | 0,01 | -99,90 | 0,0012 | -1,2102 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,47 | 0,01 | -99,88 | 0,0012 | -1,0030 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | 0,01 | 0,0012 | -1,3694 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -12,91 | 0,01 | -99,91 | 0,0012 | -1,1614 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | 0,89 | 0,01 | -99,90 | 0,0011 | -1,0342 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 0,52 | 0,01 | -99,93 | 0,0011 | -1,5427 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 0,17 | 0,01 | -99,89 | 0,0011 | -1,0129 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,08 | -0,07 | 0,01 | -99,87 | 0,0010 | -0,8197 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | -0,13 | 0,01 | -99,89 | 0,0010 | -0,9990 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 30,48 | 0,01 | -99,88 | 0,0010 | -0,7355 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 0,64 | 0,01 | -99,91 | 0,0010 | -1,0191 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 4,61 | 0,01 | -99,89 | 0,0010 | -0,8367 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,13 | -7,36 | 0,01 | -99,91 | 0,0009 | -0,9700 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,02 | -1,82 | 0,01 | -99,89 | 0,0009 | -0,7849 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 1,65 | 0,00 | -99,90 | 0,0008 | -0,7130 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -2,11 | 0,00 | -99,90 | 0,0008 | -0,7093 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,07 | -1,22 | 0,00 | -99,92 | 0,0008 | -0,8361 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,06 | -0,11 | 0,00 | -99,91 | 0,0008 | -0,7770 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -0,10 | 0,00 | -99,90 | 0,0008 | -0,6935 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,13 | 2,09 | 0,00 | -99,89 | 0,0008 | -0,6663 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 4,10 | 0,00 | -99,91 | 0,0008 | -0,7487 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | -1,82 | 0,00 | -99,90 | 0,0007 | -0,7447 | |||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | -0,40 | 0,00 | -99,86 | 0,0007 | -0,5198 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -0,34 | 0,00 | -99,89 | 0,0007 | -0,4840 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | -0,84 | 0,00 | -99,90 | 0,0006 | -0,5266 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -0,74 | 0,00 | -99,90 | 0,0006 | -0,5462 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 5,83 | 0,00 | -99,90 | 0,0006 | -0,5171 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -0,48 | 0,00 | -99,89 | 0,0006 | -0,4927 | |||
| SO / The Southern Company | 0,05 | 2,62 | 0,00 | -99,91 | 0,0006 | -0,5805 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -3,86 | 0,00 | -99,91 | 0,0006 | -0,6171 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 0,85 | 0,00 | -99,89 | 0,0006 | -0,4942 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 5,62 | 0,00 | -99,89 | 0,0006 | -0,4858 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 3,60 | 0,00 | -99,89 | 0,0006 | -0,4771 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 4,66 | 0,00 | -99,90 | 0,0005 | -0,5189 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -1,63 | 0,00 | -99,89 | 0,0005 | -0,5018 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,12 | -7,73 | 0,00 | -99,91 | 0,0005 | -0,5900 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -1,59 | 0,00 | -99,91 | 0,0005 | -0,6060 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -12,71 | 0,00 | -99,90 | 0,0005 | -0,5196 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | -0,42 | 0,00 | -99,89 | 0,0005 | -0,4896 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | 6,44 | 0,00 | -99,89 | 0,0005 | -0,3232 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 5,51 | 0,00 | -99,92 | 0,0005 | -0,4333 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | 1,53 | 0,00 | -99,91 | 0,0005 | -0,3781 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 8,18 | 0,00 | -99,92 | 0,0005 | -0,4250 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,03 | 1,22 | 0,00 | -99,91 | 0,0005 | -0,4113 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -0,46 | 0,00 | -99,91 | 0,0005 | -0,4160 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -2,38 | 0,00 | -99,92 | 0,0005 | -0,4264 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,06 | -0,77 | 0,00 | -99,91 | 0,0004 | -0,4062 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,16 | 3,99 | 0,00 | -99,92 | 0,0004 | -0,4185 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -1,26 | 0,00 | -99,93 | 0,0004 | -0,4977 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -28,28 | 0,00 | -99,93 | 0,0004 | -0,5347 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 11,24 | 0,00 | -99,86 | 0,0004 | -0,2545 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -3,31 | 0,00 | -99,92 | 0,0004 | -0,4179 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,01 | -1,99 | 0,00 | -99,90 | 0,0004 | -0,3643 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | -1,12 | 0,00 | -99,92 | 0,0004 | -0,4378 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,98 | 0,00 | -99,91 | 0,0004 | -0,4000 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | -8,24 | 0,00 | -99,92 | 0,0004 | -0,4199 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -3,79 | 0,00 | -99,91 | 0,0004 | -0,3872 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -11,93 | 0,00 | -99,91 | 0,0004 | -0,3794 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | -38,52 | 0,00 | -99,94 | 0,0004 | -0,6136 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 1,98 | 0,00 | -99,91 | 0,0004 | -0,4041 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -0,80 | 0,00 | -99,91 | 0,0004 | -0,4011 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,03 | -0,99 | 0,00 | -99,89 | 0,0004 | -0,3274 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,03 | -0,27 | 0,00 | -99,89 | 0,0004 | -0,3102 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 10,63 | 0,00 | -99,89 | 0,0004 | -0,3196 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 18,50 | 0,00 | -99,90 | 0,0004 | -0,3468 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 1,24 | 0,00 | -99,90 | 0,0003 | -0,3692 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | -0,56 | 0,00 | -99,90 | 0,0003 | -0,3566 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,61 | 0,00 | -99,95 | 0,0003 | -0,3368 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -2,81 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,2969 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 40,49 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2413 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -0,54 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,2868 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -2,96 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,2862 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | -29,05 | 0,00 | -99,97 | 0,0003 | -0,5674 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 0,96 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2670 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -0,49 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2633 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -6,03 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,2781 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,2863 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | -13,13 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,3110 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -0,14 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2529 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,03 | 9,93 | 0,00 | -99,94 | 0,0003 | -0,2943 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -1,58 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2635 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | -1,08 | 0,00 | -99,92 | 0,0003 | -0,2152 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | 1,82 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2639 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | -1,53 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2449 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -2,50 | 0,00 | -99,92 | 0,0003 | -0,2254 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -1,89 | 0,00 | -99,93 | 0,0003 | -0,2394 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | 0,71 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2119 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,02 | 10,31 | 0,00 | -99,90 | 0,0002 | -0,1804 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -10,87 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2364 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | 6,22 | 0,00 | -99,91 | 0,0002 | -0,2067 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2163 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -5,85 | 0,00 | -99,93 | 0,0002 | -0,2616 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,02 | -0,55 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2097 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -0,87 | 0,00 | -99,93 | 0,0002 | -0,2511 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | -11,68 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2215 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | 4,05 | 0,00 | -99,91 | 0,0002 | -0,1989 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -2,34 | 0,00 | -99,91 | 0,0002 | -0,1995 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -3,58 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2197 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 5,22 | 0,00 | -99,89 | 0,0002 | -0,1655 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | -20,55 | 0,00 | -99,93 | 0,0002 | -0,2631 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -99,90 | 0,0002 | -0,1725 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 6,95 | 0,00 | -99,91 | 0,0002 | -0,1931 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -3,67 | 0,00 | -99,90 | 0,0002 | -0,1726 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,01 | 99,62 | 0,00 | -99,82 | 0,0002 | -0,0986 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | -4,24 | 0,00 | -99,93 | 0,0002 | -0,2672 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -99,93 | 0,0002 | -0,2478 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -1,40 | 0,00 | -99,89 | 0,0002 | -0,1677 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,00 | -99,87 | 0,0002 | -0,1394 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,85 | 0,00 | -99,89 | 0,0002 | -0,1684 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -21,17 | 0,00 | -99,92 | 0,0002 | -0,2183 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -1,78 | 0,00 | -99,91 | 0,0002 | -0,1940 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -1,71 | 0,00 | -99,90 | 0,0002 | -0,1707 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -0,20 | 0,00 | -99,89 | 0,0002 | -0,1688 | |||
| K / Kellanova | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1695 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | 13,67 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1272 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -0,12 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1409 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1457 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -4,42 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1610 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 40,49 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0972 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,87 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1567 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | -2,34 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,1525 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | -4,66 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1404 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | -1,83 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1402 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 1,37 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1029 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1105 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | -16,07 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1509 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | -1,83 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1303 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -6,07 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1464 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,02 | 2,82 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1159 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -75,72 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,6085 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -1,84 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1255 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1358 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -6,37 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1100 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -2,05 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1115 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | -6,19 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1004 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0967 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,01 | -1,20 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0909 | |||
| LYBC / Lyons Bancorp Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0967 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0852 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1012 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | -78,39 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,4549 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -3,93 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0834 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | -8,78 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,1005 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0864 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,53 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0768 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0751 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -7,04 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0925 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -3,24 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0916 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 3,33 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0765 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -0,23 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0775 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | -5,36 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0868 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,01 | -15,98 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0964 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 1,11 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0754 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,17 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0644 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,60 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0637 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 3,83 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0765 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,50 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0646 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | 13,80 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0607 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0614 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | -1,21 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0740 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0770 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 8,44 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0813 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -0,11 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0742 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 42,92 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0472 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | -12,22 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0859 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -15,62 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0692 | |||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | 0,21 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0365 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -1,09 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0694 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0658 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0547 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -0,35 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0527 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0479 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -1,97 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0614 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0621 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -8,79 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0564 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,86 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0449 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -0,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0440 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0504 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | -3,10 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0502 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0603 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -8,75 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0532 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 7,28 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0461 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,47 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0458 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,91 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0378 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 28,52 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0373 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0470 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0440 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -2,24 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0469 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,01 | -1,34 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0424 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -14,56 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0522 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0556 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | -0,60 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0355 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -1,81 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0415 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0413 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0477 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -46,53 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,1808 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0385 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 103,16 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0383 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -2,18 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0385 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -18,92 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0499 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -20,53 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0440 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | -2,77 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0390 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0357 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0437 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0403 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0490 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,32 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0405 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,00 | -1,35 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0374 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -8,30 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0357 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0385 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | -2,37 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0367 | |||
| FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0289 | |||
| Soper-Wheeler CO. LLC / Com (SOPLLC998) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,02 | -1,06 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0213 | |||
| KVHI / KVH Industries, Inc. | 0,01 | -1,61 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0186 | |||
| HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. | 0,01 | -1,29 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0092 | |||
| OSUR / OraSure Technologies, Inc. | 0,01 | -5,94 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0087 | |||
| PRTXX / T. Rowe Price U.S. Treasury Funds Inc - T. Rowe Price U.S. Treasury Money Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2663 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0700 | ||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0417 | ||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0357 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0474 | ||||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0362 | ||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0552 | ||||
| STZ.B / Constellation Brands Inc - Class B | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1910 | ||||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6001 | ||||
| Invesco Oppenheimer Rochester Ltd Trm NY Muni / Com (00141W810) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2421 | ||||
| CRGS / CurAegis Technologies Inc | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
